大涨,超预期了!

又到天桥底下说书时间。

今天消费类继续表现不错。果然,昨晚支持白酒申报非遗项目的消息让白酒粉们屁股坐稳了,来了一波行情。这一波急速下跌,除了白酒外,确实是很多消费个股跌到20倍PE左右的市盈率,已经是非常合理的。过去这些年,消费个股多数是在30倍PE的估值水平上震荡。所以,阶段性来看,先当消费的上涨是一波估值修复的行情。


从更长期来看,再次打CALL,今年虽然大家口袋子紧了点,但消费长牛逻辑不变。这个赛道没有类似科技浮夸的想象力,但就是稳,打心里建议大家要配置些。

我的逻辑只有一条:历史长河发展到今天,人类对自己物质和精神上的美好追求是长期存在的。

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不知道,有多少人还记得上周一行情的表现。当时是急跌之后茅族第一波发力。市场上听的最多声音是:“很多人相信科技还会继续飙,而消费类代表的茅族这波更多的是超跌后的反弹。”

当时大家觉得行情可能会很短暂,事实上持续到现在一周多时间,用技术面来对比沪深300代表的茅族走势更强。这一次又是深刻的教训,市场往往和大家的共识反着来。近期消费代表的茅族表现是超市场预期的。

大家可以看一下,红绿色是沪深300,震荡中心是向上的。紫色线是创业板指,震荡中心向下。这样的指向是沪深300短期表现强于创业板指。不过,接下来沪深300将面临5100-5200点的压力区域了。

总结下来,受伤的还是那些频繁操作的小散。肯定有不少朋友就是刚割肉进去新三傻,吃肉没几天,甚至快感还没有起来。这下可好,接二连三的挨打,这部分人现在心态可能是崩溃的。应了我常说的那句话,高位加进去,没有成本优势,持股心态完全不一样。

每个人真的只能赚到自己能力圈,频繁操作容易来回挨打。割韭菜事故天天重复发生。

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1、有两个消息还是得解读一下,涉及到后面货币政策的预期。

其一,公布了PPI,CPI数据。PPI同比上涨9%,预期8.8%,前值8.8%,这是再次超预期上行,说明事实上通胀严重。CPI,同比1%,这其中核心原因和猪价暴跌相关。另外也说明上游涨价了,由于需求少,无法传导到下游,这就出现了官方天天喊的,中小企业生存困难,要给他们放水。

当前的状态应该是猪肉自由,其它方向不自由,甚至是涨价比较严重,通胀是存在的。

昨天,中国人民银行二季度货币政策执行报告出来了,大树仔细读了一下,直观的感受是,央妈还是感受到经济有压力,但国内外通胀水平又比较高,这二者是相当矛盾的。感觉是如果通胀没有下去,其实很难有新一轮宽松出台。所以,就当前这环境,接下来一段时间还是跟之前差不多,暂不会放水了。

只能等经济相当困难,PPI逐步回落的时候,才有可能会有再宽松些,静等。

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2、宁族阶段性的战斗力在减弱。前面讲的新三傻“新能源车、芯片、光伏”,这几天是打酱油了。反而是四弟军工接了科技的大旗。近期券商打出的口号是“军工是下一个新能源”。真的是股涨壮胆,怎么都敢说。军工的发展顶多是咱们中国自己的事,而新能源碳中和的概念其实是全球一盘棋,完全是不同量级的行业规模。有时候涨着涨着,自己编的故事连自己都信了。

3、住建部:城市更新行动中不得大规模、短时间拆迁城中村等城市连片旧区,导致住房租赁市场供需失衡,加剧新市民,低收入困难群众租房困难。这个政策是好,但出得略晚,一线城市前面几年没少干这种事情。然后,租金涨价了,要么只能被逼着往更远的地方搬,要么只能付更高的租金,对城市新移民非常不友好。

大树曾经看过一本美国的书叫《城市的崛起》里面清楚的记载了,美国城市发展历程。一个城市的发展,必须要留有城中村给大家当跳板。不然,新移民到城市中谋生连个落脚的地方都没有,生活成本太高了,没有人敢往大城市来了。

4、地产板块昨天是暴量,今天缩量。缩量的调整,技术面走势挺稳,抄到底的,我认为可以继续捂一段时间,等调整结束后启动二波行情。

5、盐湖股份重组后复盘,最颠峰时大涨388%,尾盘只有300%+,成交额近300亿。这么大的成交量肯定是各种资金在里面博弈,这种个股操作是没有章法的,好比混乱大战,后面几天肯定还会忽上忽下,运气好的收割运气背的。

6、三七互娱,公告3个亿回购完成。这才一周时间,从公告到抄底回购就结束了,求生欲真强,大A股史上最快的回购案例之一。

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今晚就到这,剩下的时间交给留言区,拒绝白瞟,大家记得点“在看”,攒人气。

一切还是辣么Perfect!

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龙河龙河2021-08-11 04:37

大盘涨的这么厉害是要反转了吗