抄底粗事了,暴跌70%+

又到天桥底下说书时间。

简单公布一下上周的仓位情况。

满仓比例45.40%,上升1.53%;

仓位指数79.65%,上升1.34%;

股票型基金仓位指数86.72%,下降2.13%;

混合型基金仓位指数82.36%,下降2.56%;

公募基金本周仓位大幅下行,处于历史相对低位,这点比较诡异。

……

上周讲到上证50中证100其实已经率先向下破位了,虽然短期有一些底背离的信号,可以博一波反弹,但目前来看破位下行属于中期信号,暂木有修复。市场参照好与坏的标准是看沪深300,从当前看沪深300技术面将面临方向性选择。有时候看技术面指标,特别神奇,为什么沪深300的技术下轨一条线连过去刚好(支撑),技术上轨的一条线连过去也是刚好的(压力)。不连线不知道,一连线真是感叹技术面背后是心理交易,展现的真是踏马神奇。

上图是沪深300走势的图形,从走势来理解,沪深300在接下来两周极有可能面临方向性选择。至于方向选择向上还是向下,这是大家想知道的。我谈谈个人的思考,不去纯粹拍脑袋,而是按当前环境来分析。

1、从市场风格来看,当前市场风格依然中小成长为主,很难短期切换到沪深300这些茅坑一族之中。特别是,当前券商还一直在鼓吹中小市值更优,他们是市场的鼓吹手,方向性比较强。

2、从估值来看,虽然很多个股跌得惨,但沪深300还谈不上便宜,目前依然处于中偏高的位置。

3、前期上证50中证100大家伙已经提前破位下行了,沪深300有可能还会跟上。

4、接下来三季度,有可能面临美联储吹风收紧预期的大环境,整个市场有可能继续承压。

5、就国内环境而言,经济处于下行阶段。一般来说,会有倒逼政策宽松的时期,但我认为这个宽松不会来得那么快,除非经济出现更差的指标。

所以当前对沪深300而言,走势是不乐观的。要扭转这种局面,大概率市场出现超预期利好的事件。典型的就比如说,降息放水是最大的利好,否则当前很难扭转这节奏。

至于创业板,走势更加诡异,这是第四次顶背离,很梦幻的走势,一直被扛着不灭。

我们来看一下原味茅——贵州茅台的表现,1900元之前定义的是抢跑价格,1700元是合理价。但从近期的走势来看,1900元前面抢跑了两次都上不去,这一次又回到1900元,能不能保住?如果保不住,它一摔必然也是影响沪深300的走势,它是带头一哥。

所以,面对方向性的选择,在方向不明之前,仓位还是要控制一下,等方向明确再说,别动不动满仓。另外,如果持续这么阴跌,特别是对于茅坑一族来说,目前很多个股已经是处于合理估值了,再这么阴暗下去,四季度极可能会出现大量的个股有性价比,特别是消费类。

消费类暂时困境,但长牛逻辑不变!

我个人的策略,基金定投筹码按周定投继续。个股依然是缓慢加仓,有一些反转低于预期的方向节奏较前期在放缓,主要是个股很多进入阴跌的局面,没止跌信号,就不要硬淦了。

……

周五收盘后,上面出台了针对教育“双减”的意见,这一来,直接把已经刚刚从ICU抢救回来的中概教育股又打了个重级残废。什么好未来变成坏未来,新东方变成旧东方……。前期上面已经明确要出手教育方向改革的问题,造成这个行业暴跌过。但很多朋友还是博弈剩者为王继续抄底,这一波一来,直接被拍在沙滩上,没得玩了,君子不立危墙之下,在投资方向也适用。

好未来,从90跌到20以为没事了,可以抄底。没想到抄完底后还有地下室,地下室还有十八层,周五直接跌了70%+。想想A股,股民有时候就是幸福。

出台这样的政策,道理大家都懂,内卷太严重、蕉绿感十足、阶级固化……,三座大山,教育、医疗、住房都要整治。内卷是一个死循环,互相伤害的问题,现在就是要解决这个问题。

更直白点,对于教育,直接回到十几、二十年前,还没开始内卷的原生态模式。孩子们放学了,完成对应的作业,其它时间该蹦跶就蹦跶去。想一想,他们脸上的笑容就美。还孩子们一个欢乐童年、青少年时光。

教育相关个股更多是在美股、香港上市,A股也有小部分受影响,以下这些个股,会受此次政策影响,未来尽可能回避,豆神教育学大教育勤上股份昂立教育

除了教育之外,有不少朋友咨询三座大山中的“医疗”方向会不会受伤。这事情其实一直在进行中,这几年开展的集采,让民生便宜用药就是这个逻辑。关于集采,也会适度,不会完全把整个行业杀得无利可图。如果一点动力也没有,那么药企研发企业就无从创新,这其实是不利的。最终的逻辑,这个方向还是利好创新药企,头部企业受益。医药方向的大逻辑没变,只不过最近行情,医药确实有退潮的迹象,会阶段性休息。

与教育股同样受打击的还有互联网行业,周末又出台了对腾讯音乐反垄断的处罚,类似这样的政策接下来还会有。截至目前,应该就阿里和腾讯有相关的处罚消息出台,其它的应该慢慢都会出台。但这个方向我认为更多是规范,性质与教育方向不一样。当然,互联网行业目前都处于至暗时刻,现阶段要走出来不现实,可能需要比较长的一个时期。有定投这个方向的预期需要比较长时间,我个人倾向于每周还是定投一点,仓位不会重。

……

1、二季度公募基金增持300-500亿市值的公司最明显,这应该是市场当前吹捧的中等市值的范围,大家也可以围绕这个市值区间来选股。

2、本周7月29日凌晨2时美联储FOMC将公布利率决议和政策声明,2时30分美联储主席鲍威尔将召开新闻发布会,全球资本市场会盯着是否政策会收紧。

3、卫宁健康创业慧康终止停牌重组,明天开始复牌。医疗IT行业老二和老三并购,一个星期前股民乐翻天以为接下来会赚天,没想到一周之后出来的公告是终止重组,虽然实质上没影响,但情绪上肯定会影响。卫宁健康这货二季度公募增持不少,目前应该是浮亏平衡状态。

4、水井坊公布半年度报,净利润同比亏4000+万,原因公司进行产品高端化广告费大幅增加。现在市场都清楚,白酒总消费量是下降的,但头部中高端白酒销量集中度提升,如果不挤进头部的名酒系列,未来就会被淘汰。水井坊这波操作市场有可能将其当困境来看待,会影响短期股价的表现,核心是看未来能否好转。

5、东方财富今年上半年净利润翻倍,其它券商股是周期性,它是成长性。回过头来发现,其它互联网+平台受到暴击,唯独剩下券商这个细分方向还坚挺着。

6、海康威视上半年净利同比增四成,经营净现金流大幅增长27倍,监控茅业绩真硬。这是为数不多去年硬气的茅族,今年还屹立不倒的。

7、市场传出恒力石化进一步加快向下游业务延伸,已开始布局锂电隔膜领域,更好地拓展化工新能源材料市场。这是炼化茅也要来一波概念提升估值啊!

明天基金定投正常发车。有想跟投大树基金的朋友,微信公众号后台对话框回复”跟投”二字获取详细操作方法。天天基金上也有我三个组合“大树底下好乘凉”、“主动出奇迹”、“稳步前进”,大家可以搜索关注、定投。

今晚就到这,剩下的时间交给留言区,拒绝白瞟,大家记得点“在看”,攒人气。

一切还是辣么Perfect!

 $稳步前进(CSI1133)$    $主动出奇迹(CSI1147)$    $大树底下好乘凉(CSI2015)$  

雪球转发:3回复:23喜欢:7

全部评论

孥孥的大树2021-07-26 12:21

有可能带跌一波之后再新高吧!

唔哩waka2021-07-26 12:18

大树会认为消费医疗挨打的同时,半导体,芯片依然坚挺,独善其身么?

装死的鳄鱼2021-07-26 04:10

利润被几个子公司给败完了。

新晋小白薯2021-07-25 23:53

大树怎么看恒力今天出的消息呀

洛丹伦的秋天2021-07-25 23:26

中国人有着教育、医疗、住房三座大山,所以不敢消费,现在国家挨个整治,只要在意识形态上再引导引导,大家就有钱而且敢于消费了,经济也能扭转过去主要靠投资和出口的问题,想想真是好大一盘棋,所以现阶段就是消费最黑暗的时候