(制图:大树研究)
很明显,大A股在年线的位置缩量破了了下,这跟8月初那时候的节奏相当的类似,年线位置都被击破。只不过8月份那一波成功的在短期内收复失地,这一次呢?反正大树倾向于在这个位置要duang也不会砸多少了,但过程会非常磨人。
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1、消费税法征求公开征求意见出来了,市场最关注的白酒征税政策没变,前几天白酒板块还因为传闻摔了一跤,现在消息落地实锤好像并没有啥事,这下估计得蹦达一下。不过提个醒,当前白酒板块处于历史估值的高位,你们真要玩,自己悠着点。
2、人社部公布明年起港澳台居民可在内地参加社保。大树查了下,这次公布的暂行办法是在2017年6月份当时起草,一个政策从起稿到落地需要两年半时间实在不容易。说白了,以后港澳台在内地跟咱们一样,可以参加社会保险。特别是港岛今年出了幺蛾子的事情后,现在大湾区已经放开对他们购房的限制,如今社保政策落地,后期真有一些人回到内地生活养老,香港的昔日繁华成为过去式,另,我坚信深圳是中国未来最好的城市,北上都比不了。
3、医药跌了不少,这一块大树一直没有碰,因为我自己心里有疙瘩,把逻辑梳理了下:医保是民生-国家没钱-必然降医药价格,集采政策是利器-医药利润率降-影响ROE下降-市场对医药估值重估-绝大多数医药股被双杀-剩下一些稀缺品种不受政策影响的-资金青睐-形成估值泡沫-恒瑞医药,爱尔眼科等就是典型代表。更直白的结论就是,绝大多数医药个股没机会,但有机会的估值具的是踏马的贵,买进去容易睡不着觉,机构在80倍甚至100倍PE这里说他好,还怂恿别人买,那是喝了酒给自己走夜路壮胆。夜路走多了,迟早会出事。
4、工信部发布《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》(征求意见稿)。瞄了一下核心内容是未来的目标是到2025年,新能源汽车新车销量占比达到25%左右,智能网联汽车新车销量占比达到30%。这个方向大树看好,也是蛋卷基金持续定投的方向之一。
5、好几个读者留言说下个月有天量解禁金额达6000亿,所以要警惕。说实话,解禁这事情无时不刻在发生,即使这些股票下个月解禁到期,也不会立马减持。解禁这事情,行情涨时,市场忽略不计,行情难看时,天天当背锅侠。看好自己手中的股票,认真分析是否人家解禁了真会减持,因为三年前上市的次新股,绝大多数现在跌成渣渣,甚至是破发,并没有一个好的减持价格,人家也就没有减持动力了,大家都在熬一个好价格再卖。
6、华为前员工被拘251天的事,造成了全网各种说华为不好的负面文章全都404了,这是华为资本力量大到一定程度后的现象。我认为任何一家有财力的企业都会删稿,这对他们来说花不了几个钱,毕竟品牌形象始终非常重要。而在这事件上牵出来的权力负能量现象,这种无法避免,这是几千年的社会形态基因。这事我倒认为大家潜意识里认为华为的光环是完美的,你上了神坛,众目睽睽之下,你就不应该犯错。这就好比你家孩子每次都考100分,这次考了99分,你就不能接受了,必须啰嗦一下。永远别忘记,资本家就是资本家,主角光环加冕也一样。
7、当升科技:对比克公司应收账款坏帐计提提升至40%,较此前坏账准备计提增加1.22亿元。这算是一次业绩大洗澡,利空出尽的节奏,市场砸完之后应该会有好的机会。毕竟,新能源汽车是未来的趋势。
8、说下我的重仓股,长安汽车,今晚出了个公告,全资子公司重庆长安新能源汽车科技有限公司拟引入南京润科、长新基金、两江基金、南方工业基金作为战略投资者。增资后,长安汽车持有新能源科技的股权比例将由100%稀释到48.95%,这一卖股权对公司合并报表产生的影响为增加净利润22.91亿元。这是大树前期讲的长安三条腿中,亏损的那条腿,处理得相当干净,这节奏是今年由亏损-26亿有可能直接逆转为盈利,除了胡气还能说点什么。
最后为自己公众号打个Call,经过不断的努力,公众号终于挤进投资理财领域的前50名,真的是看着一步一步的前进,这种感觉就是打怪升级,很爽!感谢大家一如既往的支持,我是激动得巴得了的。
一切还是辣么Perfect!