野性投资?如何野性投资基金

前有网友野性消费鸿星尔克,后有股民基民野性炒股买基。所谓的野性投资,也不都是纯喊口号,只是我们可能需要做得更精细一些。

半导体,卡脖子

论国内半导体产业的发展水平,跟顶尖水平来比肯定是比较落后的,但是现实的困境是缺“芯”,的的确确被卡脖子了,而这种受制于人显然是无法接受的,在这样的背景下,这个主题投资虽然野性,但是支持力度绝对有保障,而更重要的是,实实在在的供求不平衡。

我们身边最简单的例子就是,汽车缺“芯”,提车困难;手机缺“芯”,价格走高,这些都是我们能够感受得到的。

而至于这方面的基金选择,指数基金就挺好的,不劳烦“蔡皇“。对比相关指数基金, $诺安成长混合(F320007)$  、银河创新成长(519674)等主动管理的基金并无明显的超额收益。这个行业不像医药行业,能够做出显著的超额收益,这不是个人的问题,而是行业的问题。

碳中和,长远大计

“碳中和”是长远大计,这里蕴藏着很大的潜力,这点毋庸置疑,但是过于乐观,直接就来“终局思维”,这实在是过于野性。饭要一口口吃,路要一步步走。直接就来2030甚至2060,我就想问问,这么想的人能不能今晚就把明天和后天的三顿饭都给吃了?

还记得无锡尚德吗?还记得超日吗?远景再好,发展也是有波折的,不能太乐观了。

提到“碳中和”,大家首先想到可能是新能源汽车、光伏,其实资源也是一个很好的方向,这里不仅仅指的是新能源汽车上游的资源,还有其他的资源,比如煤炭、铁矿等。

今年钢铁、煤炭、有色金属表现得很好,其实背景就是困境反转,之前预期太差,估值压缩很厉害,现在局面大为改观,不仅仅不确定性被消除不少,利润空间还被打开,估值和盈利双升,这能表现不好吗?

资源类的主动基金, $华宝资源优选(F240022)$  算是老牌, $创金合信资源主题精选A(F003624)$  运作时间也不短,业绩也不错。不过柠檬君觉得这一块基金公司还是有潜力可挖的,可以有基金经理能够做得更好。

中国制造

回归制造,也是一个很明显的趋势,而制造除了有支持,内生增长也是比较强劲的,不管是野性消费还是野性投资,并不妨碍我们在其中找到一双好看的鞋,或者是有前景的上市公司。

在制造业中,细分龙头的机会层出不穷。“国产替代”,吞掉进口份额就是爆发式增长;“攻坚克难”,真正技术突破的,比国产替代还要猛;成本突围,价格依旧是利器;拓展应用,随着新事物的发展,一些传统行业可能乘上新兴产业的发展东风。

这里有的是投资机会。如果你愿意沉下心来研究上市公司,可能挖掘到一些不错的股票。如果是基金,今年其实很多以中小盘成长之名起家的基金经理,都是受益于这方面的代表,最突出的案例就是华安文体健康(001532)的刘畅畅,机械研究员出身的她,今年挖到了很多翻倍的制造业个股……华安基金也是“机械大户”,华安幸福生活(005136)的孔涛,还有管理消费基金,但是兼顾制造和消费的王斌,今年都有上佳表现。

研究做得细一点,野性也就理性了,不管是消费还是投资,最终都会变得更好。

 @今日话题   

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全部评论

Fstimulation08-25 21:17

基民柠檬08-25 19:45

常远

小仓鼠搬金币08-25 19:13

柠檬能推荐一位永赢的经理吗?