风一阵贝影

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不懂投资市场哲学的理论物理博士

风一阵贝影回复的提问

贝影,昨天刚卖的中国建筑今天又买回来,好像也没有多少差价,是基于什么考虑呢?查看全文

风一阵贝影的热门讨论
《市场哲学数学原理8》:用百度指数和Google 趋势来跟踪上市公司

要用某样的东西A去跟踪一个走势B,最好的就是找对逻辑导向,意思就是A能不能充当结果B的充分条件。另外的就是,我们跟踪的A指标与结果走势B有没有时间上的相位差。因为有相位差,我们跟踪A才有意义。 就例如,我们知道,黄金价格和美元在大多数情况下,整体上是反比的关系。例如黄金A上了10%,而...查看全文

天齐锂业-量价齐升过后,粘性更大的是量?

《天齐锂业-量价齐升过后,粘性更大的是量?》 最近锂盐价格又出现了回落,以至于天齐和赣锋锂业为代表公司股价也表现相对弱势。身为资源类的代表公司之一,资源价格会出现波动,一般情况下,股价波动也非常大。这里其中蕴含一个假设,公司销量价格比量更加敏感。但是之前文章分析《为什么天齐锂业每次利空都是买入机会?产业支持查看全文

亨通光电:2017年报、2018年Q1季报能解开疑云?

亨通光电:2017年报、2018年Q1季报能解开疑云?$亨通光电(SH600487)$ 业绩报这么迟才发,搞得让人担心。我稍微解读一下,大家指点: (1)报表简单解读: 根据上市公司之前的预测,2017年净利润在19.75亿到23.04亿,同比增长50%--75%。这个预告出来之后,公司股价一直表现低迷。单从年度净利增长...查看全文

我在$京东(JD)$ 帮外甥选小学奥林匹克数学教材,把华罗庚字眼的选了,还有$好未来(TAL)$ 学而思的也放进去了。3-6年级的奥数,各位有什么建议吗?查看全文

我刚刚调整了雪球组合 $贝影-价值中枢(ZH1002260)$查看全文

大资金的趣闻(5):星期六的时尚IP生态圈下的丑陋

$星期六(SZ002291)$ 最近星期六这个股票逆着大盘暴跌,一般这样连续暴跌的行为,都是有大资金或者被强制平仓,或者企图控盘的大资金放弃导致暴跌的。(底下是我在主页写得一个系列的文章) (1)星期六筹码是不是前几个月被控盘了? 最直接的方法就是看股东人数,过去半年股东人数2.5万到1万,筹...查看全文

2018年投资展望:中国消费新升级(一)

(离2018年还有一个半月的时间,一般情况下我习惯打一轮大跌之后发文章,讲述投资机会。但是这次提前一些,为了万一接下来市场真的出现暴跌,可以趁着市场信心低迷,我们去积极布局。而提前发布,可以给足时间给大家去明辨以下企业的投资风险与机会。) 这里的主题主要是以中国消费新升级作为一个...查看全文

四年一届全运会,在国内很多业内人眼里比奥运会更重要?

第十三届全国运动会将于27日在天津开幕。 据介绍,本届全运会共设33个大项、417个小项,总共有约10200名运动员参赛。其中花样游泳、网球、柔道、田径的马拉松等项目的比赛已经结束,其他项目均在开幕式之后举行。本次全运会还有部分华人华侨选手和个人参赛运动员。另外,本届全运会不设金牌、奖牌...查看全文

《市场哲学的数学原理9》:为何白马股涨个不停,估值与股价推演

最近一直思考,究竟一个股涨到什么价位是严重高估了,前阵子的《市场哲学数学原理7》:收益率期望值如何推动资金从白马到金融 讲述了为什么市场资金从年初流向白马股,接着继续流向以中国平安和招商银行为主的上证50。这半年来,沪深300和上证50的股票与其他类型股票简直冰火两重天。《原理7》里...查看全文

中国制造升级--腾飞的大族激光

大族激光是我国激光设备领域龙头,公司产品广泛应用于消费电子、机械五金、汽车船舶、航空航天、轨道交通、动力电池、厨具电气等行业的金属或非金属加工。 (1) 背景 激光焊接设备主要替代传统电阻焊、电弧焊等焊接形式,加上焊料、耗材成本,我国焊接设备市场空间在600亿以上。激光焊接设备相对...查看全文

家电业的狂奔---中国消费的升级?

最近高端白酒为首的国酒茅台,股价冲击600元,让人称赞不已。在估值越来越高中,股价节节攀升中,让过早卖出甚至想做波段的人有点后悔。(其实在前文:为何白马股涨个不停,估值与股价推演 有详细说明,为什么过了价值中枢,依然有人愿意买或者继续持有)...查看全文

怎么看 $葛兰素史克(GSK)$$Innoviva, Inc.(INVA)$ 的三联复方新药Trelegy Ellipta上市,有评价是个年售10-20亿美元的品种?查看全文

手把手教你玩转可转债

最近可转债发行频率非常高,而且人人满额几百万、上千万地申购,体验足了一把大户的感觉。也有小白被对应的股票坑得满地找牙!!背后部分原因是证监会抓紧了定增并购审核,鼓励可转债和配股的发行方式。 1、那可转债究竟是什么东西呢? 可转换债券 (Convertible Bond)是债券的一种,可以转换为债...查看全文

我刚刚调整了雪球组合 $贝影-价值中枢(ZH1002260)$查看全文

2018年投资展望:中国消费新升级(二)

中国消费新升级(一)里面谈及了老话题,就是我过去比较推崇的一些行业。一下内容重点说一下娱乐消费行业的一些看法。 第一,电影行业。 说到电影行业,老股民应该不会忘记2012年底到2013年初传媒股票暴涨的行情。那一年光线传媒投资的电影《泰囧》突...查看全文

集团公司分拆公司的意义---京东金融

很多大集团公司都有很多子上市公司,一方面是集团多元化路上的手段,另一方面,不同的业务,在估值方面具有不同优势。还有就是类似于资产剥离,通俗一点就是重组。在各行各业都有它的上市公司,各个子上市公司估值不同,在企业融资方面发挥各行业的优势。有的是为了股权利益分拆,也就是财富效应...查看全文

《市场哲学原理14》--通胀上升会让市场估值承压?

《市场哲学原理14》--通胀上升会让市场估值承压? ----《动荡的世界》第一章读后感。 第一章讲述了《动物精神:我们的本性是什么》,人的认知过程具有从众性,然再到相对独立性。人们都是厌恶风险的,但是我们大多数人,面对风险的投资策略是毫无章法的,甚至投资行为的从众行为增加了风险。所以...查看全文

2018年投资展望:中国消费新升级(四)

写到第四节,基本要未来两年个人最看好的产业囊括了。 一、医药 那对于消费升级,不得不提的就是医药类,生物医药毕竟是永远朝阳产业。公司都希望自己有创新药,因为创新药毛利率能去到80%,然后一款大品种,可能卖十几二十年。这个是医药股受青睐的原因之一,估值也比一般制造业行业高一些。同时...查看全文

$天齐锂业(SZ002466)$ 配股11.07元.100股配15股。假如1000股,当前价格60,参加配股后金额为:1000*60+11*150。理性情况下,概金额应该等于除权后价格乘以股数1150。除权价格为53.2元,整体下折10.6%。到时候上市除权日,如果开盘跌幅超过10.6%,买入正股;如果开盘跌幅低于此数,那就有套利空间了...查看全文

《市场哲学数学原理12》:怎么给格力、美的、建筑估值?

(数据只是为了说明当前情况,并不是简单看表而决定买入看好未来) 就如:《原理7》收益率期望值如何推动资金从白马到金融《原理9》为何白马股涨个不停,估值与股价推演 说的那样,资本都是逐利的,以某个利率A...查看全文

他的全部讨论

我刚刚调整了雪球组合 $贝影-价值中枢(ZH1002260)$查看全文

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我真是醉了,为什么还是有人会觉得银行股只有护盘的时候才能涨!但是前阵子银行股在金融监管的时候是跌的,大盘也是噼里啪啦的,所以本身这些逻辑就有问题。查看全文

《市场哲学的数学原理5》:充分条件与必要条件(投资逻辑误区)

充分条件与必要条件(投资逻辑误区) 假设A是条件,B是结论 (1)由A可以推出B,由B可以推出A,则A是B的充分必要条件 (2)由A可以推出B,由B不可以推出A,则A是B的充分不必要条件 (3)由A不可以推出B,由B可以推出A,则A是B的必要不充分条件 (4)由A不可以推出B,由B不可以推出A,则A是B的既不...查看全文

$贝影-价值中枢(ZH1002260)$ @风一阵贝影 很多人不明白组合的意义何在。因为无论什么时候,你都有可能踩中了雷,这些雷有可能是因为经营状况恶化(选择卖出),有些雷可能是因为非理性下跌,例如这轮下跌,还有中国建筑因为安邦和一带一路兑现而中枪。因为股价还在价值中枢下方,营业收入和净利润...查看全文

$贝影-价值中枢(ZH1002260)$ @风一阵贝影 没想到没几天净值又接近新高了,可惜了中国建筑踩得雷还躺着。亨通光电过几天会调低仓位,主要是前阵子非理性下跌过多。查看全文

我刚刚调整了雪球组合 $港股漫游(ZH1035075)$查看全文

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(转载)新零售样本:天虹商场“立体电商”雏形初现

21世纪经济报道 温颖然 深圳报道 2017-05-09 07:00 新零售 也许新零售的道路依然很长,但正如记者采访的多位天虹不同业务部门的负责人所总结,变化的只是技术手段,零售的本质没变,依然是以满足顾客需求为首要目标。 关店、关店、再关店……传统百货业在新的一年日子并不好过,电商冲击对实体零...查看全文

引用巴菲特年轻时候对调整的一个看法:如果在合理估值情况,净利润增长放缓甚至还负增长,股票价格还在涨,那么股价调整下跌是市场纠错。 现在加上我个人看法,如果过高估值,就算维持增速,还是会被市场情绪影响而下跌。 如果你的股票估值低于长期利润增速,低于价值中枢,那目前的暴跌何尝不是一...查看全文

绝望之中,信心再比黄金贵

2017年1月16日 也发了《信心比黄金贵 》网页链接 人们回顾一下阶段性指数最后一跌对市场的信心打击有多大。其实你们回顾一下,市场最悲观的时候,总有媒体机构出来唱空推波助澜;上涨超过一定涨幅的时候,这些人就会出来无限看好市场。很简单的一个...查看全文

《市场哲学的数学原理4》:A股商誉与产业资本的掠夺

A股商誉风险榜:总规模超万亿,一旦减值业绩将变脸(名单) 网页链接 (引用)没有买卖就没有商誉,一般所说的商誉是并购重组而来,虽然上市公司也会自己产生商誉,但这种自创的商誉没有放到市场中进行公平交易,无法形成公允价值,出于谨慎考虑公司较少将这部份列...查看全文

从中是否有启发?查看全文

$*ST智慧(SH601519)$ @唐朝 曰:朋友,作为一个提供最快炒股信息,掌握最多炒股技术指标,最齐全的k线数据,最多龙虎榜明细的软件公司,通过持续不断地给炒股人士提供资料和建议,最终使自己巨亏而变成一家ST公司,思考这个事件代表什么,比思考何时解套更有价值啊[跪了]。###形象生动。号称为股民...查看全文

前几天各路媒体大咖骂刘士余,现在雄安股涨上来一波,就不骂了。是因为谁被套了吧查看全文

如果放到新规定,顺丰控股的市值又是多少呢?看看两年后的分众传媒。借壳,让多少产业资本空手套白狼式的资本掠夺。查看全文

市场哲学原理:家电企业的大战,老板电器现在还期望多高?

以前的贴用数学估值的方法,对比净利润增长,强调了老板电器的投资价值。那么问题来了?有始有终,现在目前价位的老板电器是否具有很大的投资价值呢?下面从几方面去偏定性分析(定量的贴,各位看官能看到的很多),各位不喜勿喷。 1.目前估值是否合理: 一季度净利润2.52亿,同比增长54%,营收入...查看全文

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