风一阵贝影

风一阵贝影

不懂投资市场哲学的理论物理博士

风一阵贝影回复的提问

贝影,昨天刚卖的中国建筑今天又买回来,好像也没有多少差价,是基于什么考虑呢?查看全文

风一阵贝影的热门讨论
《市场哲学数学原理8》:用百度指数和Google 趋势来跟踪上市公司

要用某样的东西A去跟踪一个走势B,最好的就是找对逻辑导向,意思就是A能不能充当结果B的充分条件。另外的就是,我们跟踪的A指标与结果走势B有没有时间上的相位差。因为有相位差,我们跟踪A才有意义。 就例如,我们知道,黄金价格和美元在大多数情况下,整体上是反比的关系。例如黄金A上了10%,而...查看全文

我刚刚调整了雪球组合 $贝影-价值中枢(ZH1002260)$查看全文

大资金的趣闻(5):星期六的时尚IP生态圈下的丑陋

$星期六(SZ002291)$ 最近星期六这个股票逆着大盘暴跌,一般这样连续暴跌的行为,都是有大资金或者被强制平仓,或者企图控盘的大资金放弃导致暴跌的。(底下是我在主页写得一个系列的文章) (1)星期六筹码是不是前几个月被控盘了? 最直接的方法就是看股东人数,过去半年股东人数2.5万到1万,筹...查看全文

天齐锂业-量价齐升过后,粘性更大的是量?

《天齐锂业-量价齐升过后,粘性更大的是量?》 最近锂盐价格又出现了回落,以至于天齐和赣锋锂业为代表公司股价也表现相对弱势。身为资源类的代表公司之一,资源价格会出现波动,一般情况下,股价波动也非常大。这里其中蕴含一个假设,公司销量价格比量更加敏感。但是之前文章分析《为什么天齐锂业每次利空都是买入机会?产业支持查看全文

2018年投资展望:中国消费新升级(一)

(离2018年还有一个半月的时间,一般情况下我习惯打一轮大跌之后发文章,讲述投资机会。但是这次提前一些,为了万一接下来市场真的出现暴跌,可以趁着市场信心低迷,我们去积极布局。而提前发布,可以给足时间给大家去明辨以下企业的投资风险与机会。) 这里的主题主要是以中国消费新升级作为一个...查看全文

四年一届全运会,在国内很多业内人眼里比奥运会更重要?

第十三届全国运动会将于27日在天津开幕。 据介绍,本届全运会共设33个大项、417个小项,总共有约10200名运动员参赛。其中花样游泳、网球、柔道、田径的马拉松等项目的比赛已经结束,其他项目均在开幕式之后举行。本次全运会还有部分华人华侨选手和个人参赛运动员。另外,本届全运会不设金牌、奖牌...查看全文

《市场哲学的数学原理9》:为何白马股涨个不停,估值与股价推演

最近一直思考,究竟一个股涨到什么价位是严重高估了,前阵子的《市场哲学数学原理7》:收益率期望值如何推动资金从白马到金融 讲述了为什么市场资金从年初流向白马股,接着继续流向以中国平安和招商银行为主的上证50。这半年来,沪深300和上证50的股票与其他类型股票简直冰火两重天。《原理7》里...查看全文

中国制造升级--腾飞的大族激光

大族激光是我国激光设备领域龙头,公司产品广泛应用于消费电子、机械五金、汽车船舶、航空航天、轨道交通、动力电池、厨具电气等行业的金属或非金属加工。 (1) 背景 激光焊接设备主要替代传统电阻焊、电弧焊等焊接形式,加上焊料、耗材成本,我国焊接设备市场空间在600亿以上。激光焊接设备相对...查看全文

家电业的狂奔---中国消费的升级?

最近高端白酒为首的国酒茅台,股价冲击600元,让人称赞不已。在估值越来越高中,股价节节攀升中,让过早卖出甚至想做波段的人有点后悔。(其实在前文:为何白马股涨个不停,估值与股价推演 有详细说明,为什么过了价值中枢,依然有人愿意买或者继续持有)...查看全文

手把手教你玩转可转债

最近可转债发行频率非常高,而且人人满额几百万、上千万地申购,体验足了一把大户的感觉。也有小白被对应的股票坑得满地找牙!!背后部分原因是证监会抓紧了定增并购审核,鼓励可转债和配股的发行方式。 1、那可转债究竟是什么东西呢? 可转换债券 (Convertible Bond)是债券的一种,可以转换为债...查看全文

我刚刚调整了雪球组合 $贝影-价值中枢(ZH1002260)$查看全文

集团公司分拆公司的意义---京东金融

很多大集团公司都有很多子上市公司,一方面是集团多元化路上的手段,另一方面,不同的业务,在估值方面具有不同优势。还有就是类似于资产剥离,通俗一点就是重组。在各行各业都有它的上市公司,各个子上市公司估值不同,在企业融资方面发挥各行业的优势。有的是为了股权利益分拆,也就是财富效应...查看全文

2018年投资展望:中国消费新升级(二)

中国消费新升级(一)里面谈及了老话题,就是我过去比较推崇的一些行业。一下内容重点说一下娱乐消费行业的一些看法。 第一,电影行业。 说到电影行业,老股民应该不会忘记2012年底到2013年初传媒股票暴涨的行情。那一年光线传媒投资的电影《泰囧》突...查看全文

市场哲学原理:家电企业的大战,老板电器现在还期望多高?

以前的贴用数学估值的方法,对比净利润增长,强调了老板电器的投资价值。那么问题来了?有始有终,现在目前价位的老板电器是否具有很大的投资价值呢?下面从几方面去偏定性分析(定量的贴,各位看官能看到的很多),各位不喜勿喷。 1.目前估值是否合理: 一季度净利润2.52亿,同比增长54%,营收入...查看全文

《市场哲学原理14》--通胀上升会让市场估值承压?

《市场哲学原理14》--通胀上升会让市场估值承压? ----《动荡的世界》第一章读后感。 第一章讲述了《动物精神:我们的本性是什么》,人的认知过程具有从众性,然再到相对独立性。人们都是厌恶风险的,但是我们大多数人,面对风险的投资策略是毫无章法的,甚至投资行为的从众行为增加了风险。所以...查看全文

$天齐锂业(SZ002466)$ 配股11.07元.100股配15股。假如1000股,当前价格60,参加配股后金额为:1000*60+11*150。理性情况下,概金额应该等于除权后价格乘以股数1150。除权价格为53.2元,整体下折10.6%。到时候上市除权日,如果开盘跌幅超过10.6%,买入正股;如果开盘跌幅低于此数,那就有套利空间了...查看全文

《市场哲学数学原理12》:怎么给格力、美的、建筑估值?

(数据只是为了说明当前情况,并不是简单看表而决定买入看好未来) 就如:《原理7》收益率期望值如何推动资金从白马到金融《原理9》为何白马股涨个不停,估值与股价推演 说的那样,资本都是逐利的,以某个利率A...查看全文

大盘分析---《一次中级调整即将到来》

7月3日在雪球上发言: 离我五月9号还是10号唱多到现在过去行情快走了2个月时间了,3200整数关口在我眼里什么都不是。只不过是愚昧的技术派给自己打的镇定剂一样,如果破了3200,就会乐观起来。就如1月16日我写的《信心比黄金贵》,5月9日写的《信心再比黄金贵》。那时候,满满都是悲观与陷阱…… ...查看全文

行情起来,火爆到阶段结尾没来之前,会冒出新的一批股神。他们会鄙视价投,觉得短线为王。就算一个股不断地下跌,在他们和别人讲述当中,依然能賺大钱。真正情况呢?我不否认短线厉害的人获利非常厉害,但是对于绝大部分来说,都是没有意义。如果一家公司成长中的,当前估值又非常低的话,公司价值...查看全文

我刚刚调整了雪球组合 $贝影-价值中枢(ZH1002260)$查看全文

他的全部讨论

简单一些,是觉得对赌亏了,要独立出来上市。2亿利润,上市起码40亿市值,再一字板涨三倍,120亿市值。都120亿市值了,哪里管$黄河旋风(SH600172)$ 多少个跌停。这明显是个利益输送啊,证监会不用查???@证券市场周刊查看全文

$国药控股(01099)$ 17年一季度12.5亿,18年一季度8.4亿,减少4.1亿,按照30%权益。对$复星医药(SH600196)$ 减值1.2亿。复星斥资不超过109,130万美元,收购印度药企Gland Pharma约74%的股权,该公司17年净利润4.25亿,增长32%。查看全文

我刚刚调整了雪球组合 $贝影全球产业布局(ZH1030289)$查看全文

光模块升级是可以减少光纤使用量的,但是目前还很难突破。光纤铺建增加,主要来源于互联网流量的扩容。至于3G到4G,光纤建设也没那么大,那实际上对应于原有网络接口的扩容。15-17年新增FTTH数目是持平或者下降的,但是期间需求在增加,这种增量只是为流量准备的而不是那么早为5G。 $亨通光电(SH60...查看全文

里面内容很多,转发收藏查看全文

二线那些都声称投建周期比天齐赣锋短得多,品质有得拼…就跟15年那时一样,这个公司打算收购什么矿,那家公司有多少亿吨的远景矿。结果显而易见……到17年下半年发现矿是没法搞了,骗不了人了,都开发不出来。现在只能转口投产锂盐,本身没技术积累,甚至没做过这方面,就声称投建周期两年甚至一年...查看全文

$哔哩哔哩(BILI)$ 先有用户,扩大用户规模,增加用户粘性。产品辨识度极高。再想办法变现,互联网商业规律大多如此。 估计很多成功互联网企业,也不会已开始就设计到它有今天的成功,而且也不知道成功得像这样。或许现在让人觉得就可以了,或者因为公司某个动作你觉得商业模式良性变现开始了,或者...查看全文

行情差的时候,少盯盘。有工作的认真工作,有空的时候学习,或者认真研究你持有股票公司有没有问题。因为行情好的时候,更不需要多盯盘,这个时候你去研究股票基本面,正面评价多于负面评价。我们较难衡量评价的客观性。行情差的时候,负面评价较多,那么有些在平时不留意或者你认为不重要的信息...查看全文

$A.C. Moore美工(ACMR)$ @小秘书 这个名字有问题吗?是不是盛美半导体查看全文

可怕的三星帝国!网页链接查看全文

用现金收购银隆的话,双脚赞成。。。不得不承认,美的收购了库卡,海尔收购了GE电器,他们两估值就略高一些。表面短期看是降低了原有股东短期利益,特别对于习惯收高分红的格力股东,但是未来增长呢?估值的提高呢?查看全文

芯片股,如果是大产业机会,目前也不要急。要做要么选出牛逼的,要么就抓“别人挖矿,我卖铲”。 芯片这种东西,十几年前就提出要加大投入,现在国产化还是那么低。因为它们是技术加资金密集型的,一定程度上后者占比非常大。外国掌控核心技术的企业牛就牛在,可以主导行业周期(供需关系)。行业...查看全文

TOP1、新基制药2、默沙东 3、百时美施贵宝4、Pharmacyclics公司(被艾伯维210亿收购)和强生的Imbruvica 5、罗氏控股 6、罗氏 7、辉瑞 8、基因泰克 9、查看全文

我刚刚调整了雪球组合 $贝影-价值中枢(ZH1002260)$ 的仓位。查看全文

我刚刚关注了股票$新基制药(CELG)$,当前价 $91.10。查看全文

动力这些事后找原因都可以找到的。大的方向之前多次强调了,全世界的利率都在上调,那么以此为锚定的话,整体上全球估值都要承压。小的方向就是,资金流动性的问题。 所以之前估值低(对照本身),有较高增长的公司作为首选。因为较高速增长,会抵消估值承压,仍有溢价剩余。而不是低估值,几乎没...查看全文

我刚刚关注了股票$梦网集团(SZ002123)$,当前价 ¥10.44。查看全文

定投的朋友要出手了!!查看全文

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