【关于不法分子假冒国泰君安证券研究所分析师进行诈骗活动的声明】
官网公告：网页链接
据了解，近期有不法分子假冒国泰君安证券研究所分析师韩其成，以高收益和高额奖金为诱饵，利用QQ群及微信等渠道，伪造“国泰君安粉丝/内部交...
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他的全部讨论
01、宏观：货币宽松的必要性在升温
02、【国君国际宏观】中东冲突升级：避险情绪抬头，黄金或有奇幻之旅
03、策略：以稳为主
04、策略：预期重建与逆向投资：国防军工底部接近
05、主动配置：三维度刻画十年期美债隐含通胀预期
06、固收：4月以来资金宽松的本质
07、...
国泰君安社零刘越男团队，4月17日发布《通行便利及性价比泛化，港人北上消费》对港人北上消费进行探讨。香港反向代购起源于2023年2月，后迅速兴起并进一步催化港人北上。自此，受大湾区通行便利化+性价比思潮崛起催化，港人北上消费热潮不断，从本地商超餐饮走向休闲出行，景区及文化IP也有望受益...
4月12日，“国泰君安2024年上市公司见面会暨春季策略会——消费专场”于上海举行。国泰君安证券研究所食品饮料/化妆品首席分析师訾猛、社服/零售首席分析师刘越男、家电行业首席分析师蔡雯娟、农业行业分析师王艳君、轻工行业分析师王佳和研究员毛宇翔、曹冬青分享了行业投资策略。
各演讲嘉...
01、家电：出口景气延续，内销有望提振
02、能源运营：方向确认，业绩为王
03、非银：券商-投资同比下滑，供给侧改革是板块主线
04、非银：保险-利润小幅负增，NBV维持景气，COR略有承压
05、固收：转债2024Q1业绩前瞻
【家电】出口景气延续，内销有望提振
短期出口...
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【策略】预期重建与逆向投资：国防军工底部接近
股票投资策略：不确定性下降是24年选股的重要线索。国泰君安股票策略在3月10日“新结构：价值中的价值，成长中的成长”提示新能源投资机会，3月18日专题...
4月15日，“国泰君安2024年上市公司见面会暨春季策略会——电新、机械专场”于上海举行。国泰君安证券研究所电新行业首席分析师庞钧文、电新行业资深分析师牟俊宇、电新行业高级分析师马铭宏、电新行业资深分析师周淼顺、朱攀、机械行业首席分析师徐乔威、欧阳蕤、研究员李启文分享了行业投资策略...
就在今天｜国泰君安2024春季策略会暨上市公司见面会“智能汽车+印度”
诚邀参与，于料峭春寒中蕴育新生，
于低迷纷繁中寻觅先机。
期待与您相聚上海，一路繁花似锦，不负春色人间。
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国君家电｜出口景气延续，内销有望提振——家电行业2024Q1季报前瞻
短期出口订单高增，长期出海趋势确立。Q1分区域来看，家电整体外销优于内销，出口呈现高景气态势。根据海外总署数据，2024年1~2月，家电整体出口销额/销量/同比+20.8%/+38.6%，超过中国整体出口销额增速（+7.1%），受益于补库和终端需求回暖，低基数效应下家电出口订单高增，相关出口公司也相对受...
就在今天｜国泰君安2024春季策略会暨上市公司见面会“周期专场”
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4月11日，“国泰君安2024年上市公司见面会暨春季策略会——科技专场”于上海举行。国泰君安证券研究所计算机首席分析师李沐华、通信首席分析师王彦龙、电子联席首席分析师舒迪分享了行业投资策略，行业资深专家发表了最新观点。
各演讲嘉宾的精彩观点摘要如下：
李沐华-国泰君安计算机首...
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【电新】2024新能源电池需求浅析
新能源车预计2024年全球新能源汽车销量有望突破1700万辆，同比增长超20%。其中，中国市场有望继续占据全球超5成份额，销量将突破1050万辆（不含出口）。相匹配的，2024...
国泰君安主动配置王大霁团队，4月16日发布《三维度刻画十年期美债隐含通胀预期》，从大宗商品、库存周期以及实际通胀三个维度构建宏观因子以拟合美债隐含通胀预期，基于主动观点以及量化最优解构建的隐含通胀预期评分指标与美国10Y TIPS隐含预期通胀的相关系数高达0.72。基准情形下，预计2024年末...
国君策略｜预期重建与逆向投资：国防军工底部接近——“新质生产力”成长投资系列二
国防军工估值水平较低，微观结构改善，悲观预期的定价已较为充分。2022以来，军工板块陆续经历了“行业控价让利”、“中调订单延迟”、“增值税改革”等负面扰动，市场预期不断下修致使板块持续调整。站在当下时点来看，板块悲观预期定价已基本充分：1）2023Q3航空、航天等部分细分赛道毛利率企稳...
3月数据继续修复，在高基数下实属不易，整体仍然延续此前趋势，唯有竣工表现低于预期。年初以来，市场逐步修复，尤其是在2023年同期高基数下，表现亮眼。3月单月较2月继续修复，最为重要的销售指标，面积/金额分别同比-18.3%/-25.9%，均较2月降幅收窄。我们关注的指标待售面积继续快速增长，同比+1...
观点集锦 · 人形机器人多传感器融合产业投资CEO论坛｜国君研究2024春季策略会
4月16日，由国泰君安研究所举办的“人形机器人多传感器融合产业投资CEO论坛”在国泰君安陆家嘴旗舰店成功举办。本次论坛邀请到来自上海交通大学感知与导航研究所、神源生、迈尔微视、他山科技、麦新敏微共5位高校教授、董事长、CEO，分享对人形机器人多传感器融合技术和产业发展前景的观点。本次论...
解析影响美债名义率的主要因素：美债名义利率一般可以拆分三个部分：实际利率、预期通胀率和通胀风险溢价，而市场通常将TIPS收益率视作实际利率。基于美联储的DKW模型，我们将TIPS盈亏平衡通胀拆解为预期通胀率、通胀风险溢价和TIPS流动性溢价三个部分。除特殊时期外，TIPS盈亏平衡通胀率与实际通...
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国君晨报0417｜燕京啤酒、三只松鼠、国电电力、海油发展、主动配置
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【食饮】燕京啤酒（000729）收入新高，弹性持续
维持“增持”评级。考虑短期人员安置等开支，下调公司2024-25年EPS预测至0.33(-0.01)、0.43(-0.03)元，新增26年0.53元，参考同业考虑盈利改善弹性较显著...
股票投资策略：不确定性下降是24年选股的重要线索。国泰君安股票策略在3月10日“新结构：价值中的价值，成长中的成长”提示新能源投资机会，3月18日专题报告“成长行情将从新能源开始”。对于24年的股票投资，除了我们所推荐的中字头红利、出海制造以外，一个较为朴素的投资逻辑在于：年初市场最差...
事件：美国和英国宣布对俄罗斯实施新的交易限制，伦敦金属交易所（LME）和芝加哥商品交易所（CME）将不再交易俄罗斯4月13日之后生产的铝、铜和镍，该日期之前生产的金属不受限制。
俄罗斯金属已遭多轮制裁，本次制裁的影响或较弱。自“俄乌冲突”以来，英美等国一直对俄罗斯的金属市场有所限...