【中期观点】
以5月份的经济数据来看宏观经济大体上是弱复苏。而股市的表现则是比较强势，呈现出“弱现实、强预期”的特征。实际上在动态清零方针之下，工业经济的回暖速率并非是强复苏，若干行业如地产基建产业链呈现的还是收缩迹象。因此“强预期”的股市表现存在一些现实疑问，股市如何面...
小季看盘
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他的全部讨论
本日调整是预期中的。但是在盘面上表现却并不十分坏，毕竟还有一半的个股有上涨。下跌主要集中在权重板块方向。这里也是北向外资外资持仓量较多的方向，在美联储即将加息的前夕，北向外资大致需要回避加息的冲击，因此预期还有短时的回流。大体上周三这个效应也就过去了。而显然盘中仍有抄底资金...
延续上周五的上涨行情，市场在本日继续上涨，平均股价大涨2.46%达22.92，两市量能放大到11122亿，北向外资大买112亿。市场情绪可能进入亢奋状态，并有可能是高潮。我认为当前短线市场需要有一次获利回吐式震荡，否则连涨八个交易日，多头动能恐怕也是趋于最大程度，继续往上，难度大增。
沪指3...
这两天5月份要结束。各指数都要收出月K线。实际上此时月K线已经定型，明天无论涨跌都不会改变月K线的走向。就沪指来说，5月的月K线进入4月份阴线的一半位置，呈现止跌迹象，同时下方也存在下影线。这个月K线组合的解释是可能V型反转，也可能走向横盘，再度走向前低的概率已经大大下降。因此对于中...
U型底部。需要时间。本日市场的情绪有所降温。权重板块有所回落，但是农业类特别是种业等领涨。种业类的领涨仍然是全球粮食问题可能发酵所导致，但我个人感觉这一问题所带来的种业强势行情恐怕会审美疲劳，毕竟种业企业的经营利润支撑不了当前估值水平。文化产业里面本日有一条消息，就是中办国办...
不知道为什么发不了文章了。大家去号子上去看吧。
中期A股的总体投资逻辑已经有若干变化。从以往的要么追逐高景气，要么追逐业绩确定性，抑或是考量估值合理性，这样的轮替式三元投资逻辑体系在本年度出现了坍塌，即便估值已经跌落至相当合理的区间，也难于出现一轮估值推动的上涨行情。毕竟是全球流动性环境出现了很大改变，而我国的小环境难于做...
昨天做了抄底动作之后，与还在封控状态的上海同仁们讲了一通电话讨论行情。被同仁们中的多数人给警告了一番，认为3000点可能要跌破。不过我一向比较自以为是，自认为这样分析有道理，就把心放到肚子里。反正抄了也是抄了，大不了躺平持仓就是。这里是底部区域，也不少那么一两个点。不过，今天的...
上周五降准25bp是我预料中的。在前面的若干分析中我提到过商业银行平均存准率已经从2016年的21%下降至2021年的8.4%，再进行下降，幅度就会很有限。同时，面临美联储加息、外围输入性通胀的压力之下，指望央行降息，也是不大可能的。目前央行只能通过窗口指导，对商业银行实行定向的LPR降息等若干...
目前股票市场遭遇的最大不确定是上海市的疫情何时能够得到缓解、走向生产生活的正常化，即解除封控。而俄乌局势对市场的风险偏好压制在持续了一个月之后，已经缓解并得到调适。从目前的形势来看，上海的疫情形势仍在发展中，感染人数仍处于高位运行，官方表态“极其严峻”说明了4月月内控制大流行...
本日是二季度第一个交易日。指数大涨，个股跌多涨少。这就是今天的市况。分类指数来看，上证50、沪深300涨幅最大，中证1000、国证2000两指数微跌或是横盘。市场缩量。我想，本日的市况会是以后的常态，毕竟跌了十多个月的蓝筹权重股，很可能也实在跌不动了。而中小盘成长股科技股之类，却并没有像...
市场可能进入轮动节奏去了。首先是成长股一块领先上涨。题材概念方面，大概在种业、NMN以及新冠药几个题材。但我觉得题材概念方面的快涨都意味着快跌，而且持续性来说也有一些问题，走不远。题材概念里面大概种业方向会比较持久一些。由于种业方向估计能有一段，化肥大概率也能起来。而且化肥受益...