a股4000点不算贵

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回复@困境反转2025: 一部分算公司//@困境反转2025:回复@a股4000点不算贵:再请教一下，这些投资如果亏损也算保险公司的还是客户的？

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回复@持股环境建设: 看看中国平安报表，除了这个外还有专门的债券投资2万多亿，感觉就是特指股票啊//@持股环境建设:回复@a股4000点不算贵:自己百度就行了

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回复@持股环境建设: 你来讲讲//@持股环境建设:回复@a股4000点不算贵:建议学习下什么叫交易性金融资产

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回复@许森鑫: 人保1:2//@许森鑫:回复@a股4000点不算贵:那人保呢？最保守的保险公司

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回复@困境反转2025: 是的//@困境反转2025:回复@a股4000点不算贵:那如果股票行情走好，是不是新华保险弹性最大

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$中国平安(SH601318)$ $中国太保(SH601601)$ $新华保险(SH601336)$ 目前几大保险股的权益杠杠倍数（投资的股票市值/市值）:
1、中国平安截止1季报权益投资2万亿（第一季度又加仓了2000亿），目前市值7000亿，权益倍数约2.76倍。
2、中国太保目前权益投资5800亿，市值2300亿，权益倍数2.5倍...

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$国航远洋(BJ833171)$ $上证指数(SH000001)$ 大宗商品牛市必带来干散货牛市，持续看好国航远洋在运价上涨+运力上涨+新船毛利率增加+估值提升（市净率）下的戴维斯四击

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$海光信息(SH688041)$ 关联交易的第一大客户大概率是中科可控，去年27亿，今年预计67亿，按照中科可控在营收中占比，今年总营收预计100~150亿，净利润20~30亿。国内炒ai把海光和寒武纪当成一个档次的是非常离谱的，一个已经开始业绩兑现了，一个遥遥无期。

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对比起来，a股对猪股真是太宽容了。同样的周期股，同样的周期低点，看看牧原，再看看海螺。$海螺水泥(SH600585)$ $牧原股份(SZ002714)$
1、市净率，海螺0.6，牧原3.6。
2、周期低点市盈率，牧原亏损，海螺还能有10倍市盈率。
3、资产质量:现金/有息负债。海螺600亿现金200亿负债，牧原...

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比亚迪，宁德时代，海康威视，格力美的海尔，百济神州，恒瑞医药，京东方，腾讯阿里，中国移动，隆基，万华化学

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$建设银行(SH601939)$ $工商银行(SH601398)$ $上证指数(SH000001)$ 继续看好四大行，理由如下:
1、中期分红，如果资本充足率不变的情况下，如果净息差正常水平不继续下降，建行大约可以实现40%～50%的利润分红，对比目前股息率8%～10%。
2、净息差，目前四大行净息差已远低于监管要求1.8%...

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回复@佩服有道理的分析家: 嗯嗯你最棒//@佩服有道理的分析家:回复@a股4000点不算贵:那只能说你水平不行

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回复@龙年998: 对，其实没想到有色为啥忽然就热了//@龙年998:回复@a股4000点不算贵:大A都是股神，什么热追什么，看最后谁站在高岗上，反正不是自己

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回复@贪婪貔貅: 时间跨度太长了//@贪婪貔貅:回复@a股4000点不算贵:我怎么觉得，要是把红线的时间往回拉五年，就和加息绿线比较同步了呢。

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回复@投石问路路不见: 对，基本都是开始降息见顶//@投石问路路不见:回复@a股4000点不算贵:这篇报告我也读了，包括美股，真正降息到来的时候就是暴跌的开始

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$紫金矿业(SH601899)$ $洛阳钼业(SH603993)$ $铜陵有色(SZ000630)$ 与很多人想象的不一样，美联储降息并不会带来有色的大行情，历史上每次美联储降息周期往往伴随着铜价下跌，而加息往往伴随着铜价上涨。这主要是两方面原因，第一是美联储降息预期往往会被提前定价，造成加息周期结束前铜价的上涨...

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回复@阳光楚天: 加工油的，产品都是油价定价，只要油价不暴涨暴跌影响不大//@阳光楚天:回复@a股4000点不算贵:和油价关联度呢?

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$恒力石化(SH600346)$ 潜在的煤炭跌价收益股，500万吨的煤化工，600～700万吨用煤量的高功率自营电厂，煤价跌100元就能增厚10亿利润。

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$中曼石油(SH603619)$ $中国石油(SH601857)$ $国航远洋(BJ833171)$ 中曼石油逻辑开始兑现，继续布局另一只尚未被发掘的潜在十倍股国航远洋。目前运力130万吨，2026年运力预计能扩充到250万吨，如果真出现干散货牛市（bdi指数全年平均大于4000点）国航远洋预计营收将达到60亿左右，按照披露的新船20...

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回复@大尾巴先生: 不好说//@大尾巴先生:回复@a股4000点不算贵:死也给不了25倍的估值