2020,量化平台的商业化闭环

2020年,对聚宽来说,完成了商业化闭环。

很多朋友都好奇聚宽是怎么赚钱的,今天借这个机会,与大家分享。

我们的商业模式是:基于聚宽量化平台积累的用户、技术、市场优势,以量化基金和Alpha算法服务进行商业变现。

量化基金和Alpha算法服务,都是利润率较高并且具备极强技术壁垒的商业模式。


丨用户

聚宽的根基是30万+的平台用户,用户代表着潜在的、跟聚宽合适的投研人才,我们要做的就是持续的挖掘、吸引你们。

1、热情

你们都对量化投资具有超出常人的热情。特别是看到你们经常半夜、周末都在坚持做研究,相信距离成功,你需要的只是一个合适的舞台。

因为热爱,所以加入我们的用户会更加勤奋、更加坚持。

2、多元化的Alpha

加入聚宽的用户质量都是很高的,每个人都拥有一定时间的研究积累以及自己对Alpha来源独特的理解与信念。

不同的用户,造就了不同的Alpha收益来源,而不同的收益来源,是量化投资中最核心的竞争力之一。

聚宽量化基金现在的Alpha来源,已经是全周期覆盖了。从Tick粒度的算法交易、2-20分钟的短周期T0、20-60分钟的长周期T0、1-5日的短周期日级、5-20天的长周期日级,事件驱动,黑名单等等模型,都已具备。随着研究团队不同方向、不间断的深度突破,投资策略是在多维度的持续迭代。

3、相互信任

量化投资这个行业,离钱很近,如果信任基础薄弱,很容易造成短视、合作效率下降甚至不欢而散。

因为研究员都是聚宽的深度用户,对聚宽文化会有较强的认同感与归属感,相比行业,聚宽的团队维持了极高的稳定性。

因为互信,所以高效。


技术

因为聚宽创始团队都是Top Coder,所以在机器学习、高并发、微观交易、数据处理等等方面,具备先天的基因优势。

1、干净的数据

聚宽的数据提供给平台30万+宽客使用,另一方面JQData产品,也已经服务了非常多的量化机构。大家所熟知的很多顶级机构,其实也都采购了我们的数据服务。因为我们商业变现不通过数据,所以在质量和价格方面,是个人和量化机构很好的选择。也正因为众多客户的使用,形成正向迭代,让我们拥有的极为干净的高水准数据库。

2、高效的投研

聚宽量化平台经过多年的迭代,基于30+万用户各式各样投研需求的鞭策,已经非常精细和专业,能够支撑各种不同策略的研究,让我们的研究员能够快速验证他们的想法,提高效率,进而形成先发优势。

3、交易执行

交易执行方面,技术的差异主要体现在计算和网络,需要最快的接收数据、计算信号、完成下单,因为对手盘是有限的,谁能够拿到,谁的滑点就更小,同样的规模下,谁的收益才会更好。

交易执行的水平对于算法交易、T0、高频Alpha都非常关键,随着聚宽持续的投入,这块也会形成非常强的技术优势和壁垒。

4、机器学习

因为我们创始团队具备搜索引擎、推荐系统的深度从业背景,所以在机器学习方面,可能别人感觉是很专业的事情,我们会更加从容。

丨市场

资产管理需要募集资金,T0算法服务需要有持仓的客户使用服务。这两种商业模式,我们的积累都带给了我们一定优势。

1、品牌

聚宽量化平台,因为广大用户的支持,具备一定的行业知名度,形成了品牌。

2、渠道

从17年聚宽与券商的投研系统、实盘系统开始,我们一直在与券商进行着深厚的合作。而在资产管理、T0算法交易的商业模式下,券商总部、营业部都是非常重要的合伙伙伴,刚好结合了我们之前的积累。


5年半的积累,站在2020年末这个时间点,聚宽已经做好了迎接2021的准备。

2021年,保持初心,服务好用户,对得住客户,对得起团队。

2021年,将研究和技术人员扩充到50人左右,继续扩大我们的Alpha来源,提高技术壁垒,参与更多的交易品种。

2021年,除去目前指数增强产品、T0算法交易两条主线的增长外,完成对冲产品、进取产品的规模化,同时探索主动型算法交易对外服务的模式。

最后,祝大家新年快乐。

高斯蒙

2020.12.31

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全部评论

茅台必涨01-06 20:57

创新药的研发公司基本都是市梦率,仿制药受集采影响大,业绩变脸。其实,创新药不仅依靠国内公司研发,还要大量从国外引进。$康哲药业(00867)$ 就是这样的医药销售代理龙头,连续10年roe超过20%,成长稳健,负债很低,现金流充沛,估值极低,动态不到8PE。。研发一款新药,特别耗时耗钱,研发出来还不一定成功,不一定畅销,直接从国外引进成熟而畅销的创新药,这种方式更好。未来三年,将有7款畅销创新药和1款重磅减肥药在中国上市,康哲药业独家代理。

有鱼投基2020-12-31 18:19

祝聚宽越来越好,路越走越宽!

看山听海记2020-12-31 16:46

希望聚宽越来越好~