复盘威帝转债. 2019.9.29

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威帝转债基本情况 2亿元规模,A+,质押担保。威帝股份是20.8亿元总市值。
9月19日 波澜不惊,转债成交量270万元,股票成交量727万元。
9月20日 股票开盘迅速拉涨停,成交量3574万。转债涨幅8.19%跟随,成交量8156万元。溢价率缩小到7.84%
9月23日, 股票连板,成交量2568万。 转债涨幅5.54%,溢价率3.41%,成交量2.64亿元,当日转股1082万。 当天成交量已经超过转债发行量。
9月24日,股票3连板,成交量2997万。 单看股票,觉得25日还是能封得住的。 转债涨幅9.73%,成交量4.3个亿元,充分换手,是转债规模的2倍。当日转股3500万元。

9月 24日晚 如下公告:
  证券时报e公司讯,威帝股份(603023)连续三个交易日涨停,公司9月24日晚间披露股票交易风险提示公告称,公司主营业务为客车电子产品的研发、设计、制造和销售,今年上半年国内市场大中型客车同比下滑5.90%,受新能源补贴退坡影响,新能源客车市场需求可能存在下滑风险。客车市场可能继续受高速铁路、城际铁路建设影响,市场需求存在进一步萎缩风险。同时,公司静态市盈率高于行业静态市盈率。

当前股票3连板,转债23.45%涨幅

9月 25日,转债开盘跌5%,股票高开几分钱。 然后转债迅速下滑14%,股票跌5.5% 。收盘转债有5个点的折价,我记得我在这里买入,计划套利。转债成交量4.8个亿新高。 股票成交2.9个亿。当日转股1982万元。

9月26日,转债跌了5个点,股票跌停。收盘转债108.54,溢价率0.85%,股票跌停。 无转股
9月27日,转债跌了1.6%,股票跌7%。收盘106.8元。无转股。

总结, 这轮有 3个特点 :
1. 单看股票3个涨停,然后披露交易风险操作,这都是常规提示。 而且股票盘子小,20亿市值。3个 缩量涨停 ,按理说可以扛得住? 但是,实际还有4000多万转债的转股过去,等待抛售。
2. 转债的走势,先行于股票,尤其在9月25日,转债直接先跌了5%,股票当时还是微涨,然后我没有卖,想等等看。 后来股票从跌停 ,拉倒跌2%,转债一样没有跟随。 这里明显看出,转债的持有人都很精明,或者对3连板后,股票预期不高了。感觉谨慎小心,获利就走。
3. 9月25日,市场产生折价转股机会,而且是5%的折价,同时转债成交了近5个亿,说明买卖双方都很活跃,互道SB。 当时有2000万元,转股。 导致,转债规模缩小。

这是很细节的几天交易行情,可以做,可以不做 ,每人交易策略不一样。
或者大家都跟安老师学习,不到130以上基本不操作。到了130以后,减10元再卖。 也是个思路。

$威帝股份(SH603023)$ $威帝转债(SH113514)$