持仓个股观察

一转眼距离自己上一次的持仓观察已经是一个多月过去了,自己的持仓也出现了重大的变动,第一重仓股圣农发展已经从持仓中消失。同时消失的还有京东方 A 以及养猪类股,但是,在这基础之上加入了江山股份以及天齐锂业两只个股。目前个人持仓品种根据市值从高到低排序如下:林洋能源、华夏幸福、再升科技、科伦药业、江山股份、碧水源、天齐锂业、康美药业。虽然依然持有 8 只个股,但是后面五只加起来也就是和第二重仓股华夏幸福的数量差不多而已。也就是说,自己的前两大重仓股就占据到了持仓的 2/3 位置。

当然了,目前的这个持仓比例是做不得准的,毕竟自己的整体持仓也就是在 55% 左右,正处于仓位交替更换的过程当中,整体的风格在从大盘价值到小盘成长的缓慢切换之中。希望市场能够给出足够的时间来进行这种节奏的转换。

下面分个股逐一进行简单的点评:

林洋能源:在圣农平仓之后,成为了第一重仓股。虽然个股从去年 10 月到现在也已经有了 60%以上的涨幅,但是基于其基本面的状况,1.23 倍的 PB 以及 14 倍的 PE 甚至都还处于低估区域。近期公司其实并没有什么重大事件发生,只是这两天借着“泛在电力物联网”的概念,获得了 15%左右的意外之喜。至于啥叫“泛在电力物联网”,究竟只是炒作还是怎样,我只能表示自己是一问三不知,连这个名字都读不全。不过目前的价格,似乎依然可以安心的持有,除非找到更好的投资标的。

华夏幸福:上周以来就不够坚挺,距离最高点已经跌去 10%多了,真可谓是上涨你们来,下跌我当仁不让的典范。也没什么好说的,作为自己手里大盘股的典范,继续持有基本上没有什么变化,还等着平安和华夏发挥 1+1>2 的作用呢。

再升科技:50 亿不到的市值,高速发展的朝阳产业,净利润预增 40%-60%,目前动态市盈率 32 倍,完全没有理由担心,甚至如果下跌的话还可以再入一波。

科伦药业:自己在今年入场的品种之一,净利润预增 60%,30 倍不到的市盈率,作为一体化的平台企业,不论是从现金流的角度,还是从成长的角度,我都挑不出什么毛病来。

江山股份:这股票名字好,和华夏幸福可以配对,江山多娇对华夏幸福哈,就差横批中国平安不知道什么时候来个暴跌让我入个场收集一下,那么明年的春联就有了。化工类个股作为库存周期的现行行业,同时再加上江山本身的潜质,以及民企入驻,加上 50 亿出头的市值,让我对这一次的投资可以说是充满信心。

碧水源:说点啥呢,说实话我也不知道说点啥,川投的入场到底是喜是忧目前还说不好,但是资金面的忧患肯定是降低了的。同时随着 PPP 业务的复苏,后续或将有所发展。所以呢,再看看吧……

天齐锂业:今年换仓入场的第二只股票,基本上是做的一个长线的布局准备。公司正在有序发展,产能不断提升中,唯一的问题就是价格还不是让人非常的心动。同时公司即将发行港股,有赣锋锂业珠玉在前,万一也来个 折价 50%以上岂不是让人无言以对了。如果到时价格合适的话,与其买 A 股不如买港股。

康美药业:少量入场的妖股看戏模式,目前状态是小赌怡情式的买定离手,大家看看就行,千万别参照。

整体来说,林洋能源、华夏幸福、再升科技等几只股票都是去年 10 月份就见底,之后一路上涨,涨幅都不低。可惜自己当时没有多余的钱入场(具体参见去年 9 月 14 日的文章“我已 All In,您随意”),科伦药业、天齐锂业和江山股份则是之后新加入的标的,是自己下一阶段看好的品种,至于碧水源嘛,再看看,再看看……

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全部评论

白泽问道2019-03-15 06:16

小部分,周期理论更注重大类商品间的轮动切换

薄荷三叶2019-03-15 00:06

请问这些股票是根据您的周期研究选出来的吗

心跳加速1232019-03-13 19:16

单凭你的圣农,关注了