资金狂涌!首只百亿医疗ETF诞生,什么信号?CXO仍是YYDS?医药首席这么看

10月13日,A股三大指数集体收涨,其中创业板指涨幅超过2%。市场成交量继续萎缩,两市成交不足9000亿元。

盘面上看,酒类股强势拉升,水井坊大涨超9%,五粮液涨逾4%,贵州茅台涨逾3%,重返1900元上方;半导体、医药、汽车、食品饮料、家电等板块均走强,前期表现抢眼的周期股已有偃旗息鼓之势。

当前市场风格快速轮动,医药板块今年整体表现不佳,处于消化估值期,伴随市场对医药行业政策预期逐步修正,以及三季报的陆续披露,医药板块优质龙头公司仍将继续保持稳健增长。

券商中国记者统计发现,截至10月13日,目前全市场医药医疗类ETF,来自华宝基金的医疗ETF(512170)最新份额达135.4亿份,基金规模突破百亿元,也成为全市场唯一一只百亿规模的医疗主题ETF,该医疗ETF(512170)13日上涨2.12%,单日继续或资金净申购1.8亿元,强势突破5日和10日均线,单日振幅达3.32%。

据统计,过去60、20、10个交易日区间内,医疗ETF(512170)分别获得净申购资金54.3亿元、17.8亿元、10.3亿元,持续大手笔吸金!

同时作为上交所两融标的,融资余额也在同步攀升,13日单日融资买入额高达4400多万,融资余额超2.4亿元,持续刷新年内新高!

百亿规模医疗ETF诞生

10月13日,医疗板块早盘低开弱势震荡,临近午盘快速拉升翻红,午后持续震荡走高,收涨超2%。CXO、医美等高景气板块集体大涨,美迪西涨近8%,爱美客均涨超6%,昊海生科华熙生物均涨超4%,医疗龙头迈瑞医疗药明康德涨幅亦超4%。

券商中国记者统计,截止至10月12日,全市场医药医疗类ETF,华宝基金医疗ETF(512170)规模遥遥领先,已超百亿元,其中大部分规模增长来自于今年,年初至今规模增长高达87亿。

据悉,医疗ETF(512170)跟踪的中证医疗指数,成份股覆盖了医疗器械和医疗服务领域的细分龙头,其中医疗器械直接受益于疫情防护、医疗物资出口等需求,医疗服务直接受益于人口老龄化、医疗消费升级和医美等高成长领域。

今年6月,中证医疗指数迎来半年一度的调整。此次调整,新纳入9只医疗板块个股,其中深交所主板1只为国际医学,主营连锁医院,兼具辅助生殖、医美和康复医疗三大概念于一身;创业板2只分别为爱美客康泰医学,值得一提的是,此番调整再度调入了6只科创板股票,分别是华熙生物美迪西东方生物硕世生物普门科技成都先导,科创属性进一步加强。

基金经理、券商机构依旧看好医疗服务以及CXO

申万医药首席张静近期路演中表示,CXO至少三到五年的景气周期是可以去做期待的,整个CXO产能全球化转移的过程才刚刚起步;国内创新药和创新器械的发展,会支撑起来CXO相关公司国内订单的持续供应;

医疗市场绝对是会给民营机构留有很大一块立足之地的。人的医疗需求是分为要活下去和活得好两个问题,活下去的问题很多人会交给公立医院去解决。但是活得好的很多问题,就是偏消费医疗的这一块儿,公立医院是没有那么多精力和产能来覆盖。

我们用人的一生的时间阶段来形容的话,我国医药医疗板块仍处于非常年轻的一个状态。整个板块的长期向好的趋势是没有任何质疑,短期的调整,可能是因为去年的估值上涨过快的原因,每次调整到一个相对合理的一个位置,都是非常好介入的时间点。

工银前沿医疗基金经理赵蓓告诉券商中国记者,我们认为目前国内经济增速面临压力,流动性维持相对宽松状态,海外流动性面临taper的边际压力,整体我们对市场不悲观,但也不乐观,依然是寻找结构性的机会,我们更看好今年及未来3年产业趋势向上、景气度高的产业的结构性机会,并且相对更看好低估值小市值公司的机会。

“今年整体市场并不是单边牛市,重点在于寻找结构性机会,所以我们整体策略是重结构。目前医药板块的配置思路还是寻找结构性机会的思路,我们看好创新药及创新药外包产业链、创新医疗器械、医疗服务和消费医疗产业的机会,回避有集采风险的行业和个股。”赵蓓表示。

诺德基金研究员朱明睿告诉券商中国记者,从整个板块来看,总体上看医药长期逻辑依旧很有确定性,今年整体医药板块表现比较疲软主要还是2019与2020年涨幅较大以及政策端利空影响导致。当前时间点,政策方面带来的的影响在弱化,之前市场对未来预期有些过分悲观。除此以外,从估值方面来看,经过今年的消化估值,当前时点医药板块的估值也逐步进入估值性价比较高的区间行业。未来的空间方面,相对比较看好医疗服务和CXO赛道,以及具备出海逻辑的医疗器械赛道。医疗服务与CXO赛道未来三年均有望维持这几年的行业高增速发展;在医疗器械板块中,不少标的公司的产品在国际上的认可度在这几年快速上升,有望在未来几年在海外快速放量。

 $药明康德(SH603259)$   $爱美客(SZ300896)$   $华熙生物(SH688363)$  

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全部评论

医疗ETF10-20 09:52

没有医药,只有医疗器械和服务

用户968458916510-19 21:28

医疗ETF,这个指数除了医疗器械和服务,还有医药吗,目前估值高吗,

国医老韭菜10-14 16:24

中肯

舍得酒鬼酒10-14 15:06

12.25加了1000股

省吃省用10-14 14:58

别害人了。这板块没救了