机构投资者一周观点精选(10.12-10.16)

1

北京地区机构观点

由于今年疫情的影响,各行业估值差较大,明年有望收敛。临近三季报时期,资金对业绩改善明显的新能源汽车、光伏、互联网类龙头板块更加关注。海外方面,未来中美关系存在改善可能性将增大。

细分板块方面,由于银行板块估值安全性较高、9月社融数据超预期、银行科技转型动力强等因素影响,市场对银行板块关注度较高;食品饮料关注度降温,未来存在细分行业分化的可能性,白酒等明年估值合理的板块仍会获得持续关注;汽车行业业绩拐点明显,预计持续到明年上半年,估值已经有所反映;地产行业受严监管影响,行业整体承压,龙头个股有望跑出独立行情;纺服行业关注度较大提升,主要因为海外疫情加重引起了产能转移,持续性有待观察。

02

上海地区机构观点

本周市场交易量缓慢恢复,A股大盘出现震荡上行的走势。市场大多处于乐观偏谨慎的态度,更偏向追求确定性。现阶段来看,国内市场波动主要受海外因素影响较大,美国大选、美股走势和海外订单因素将会部分影响国内市场情况。部分资金认为长期来看,市场依旧处于慢牛的上升通道中。

目前市场主线持续性较弱,资金更偏向于市场龙头股、估值合理及有一定主题效应的板块。对于银行、新能源车、光伏,还有消费电子等高景气度的板块保持较高的关注度。此外,在新冠疫苗即将推广的预期带动下,国内经济和消费逐渐同步复苏,部分底部品种,比如餐饮,旅游还有航空等会被逐步带动。

03

广深地区机构观点

本周大盘表现为中期慢涨,宏观数据良好,超出了之前总体预期。宏观方面,外部的不确定性逐渐减弱,国内的确定性不断上升。随着美国大选影响的逐步落地,对投资的直接与间接影响也在变小。同时,国内经济逐步复苏并不断向好发展。

行业方面,受板块轮动效应及影响。本周银行业,纺织服装,煤炭,生物医药等板块表现较好。重点关注家电,电子,光伏,军工,新能源汽车等行业。同时,受益于“十四五”产业,建议重点关注人口和政策催化的标的。长期应持续关注消费,医药科技等板块。

04

海外机构客户观点

本周前半周涨幅较大,北上资金节后大幅流入,但整体上对后市仍维持震荡的观点。外围方面,由于美国保持继续放水,市场风险偏好上升,国庆期间整体外围市场都出现了上涨。A股受外围刺激也呈现上涨趋势。9月新增人民币信贷超预期,带动新增社融超预期。预计年内社融增速或继续走高,年底或达13.9%左右。

行业方面重点关注新能源汽车产业链,电力新能源产业链中的光伏及风电。部分医药股调整基本到位,可以择机配置。长期仍然看好可选消费白酒和调味品龙头,短期观望并等待回调后的买入机会。

 $华大基因(SZ300676)$   $金域医学(SH603882)$   $恒瑞医药(SH600276)$  

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干三年10-19 04:42

你这信息也太闭塞了吧