周末复盘:存量资金,考验耐心。

大盘指数和生态。。


大盘指数箱体震荡,回踩底部,都出现了较强的支撑,看上证指数,7月,9月底和11月初3次回踩箱体底部,在反身向上。上周上证指数,走出多头进攻模式,下周再次挑战3400-3450的压力位。

在看创业板指数。也是多次回踩2600企稳,反弹。连续2周创业板指数弱于上证指数,原因就是创业板蓝筹大多数是新能源车和医药疫苗股。这2周,机构资金都高低切换到主板低位板块。

指数连续反弹,可量能上看,上周2开始,量能一路萎缩。虽然是存量资金,但并不妨碍资金制造局部行情,来达到收割追涨杀跌的资金。大盘横盘4个月,大资金在核心板块,日内切换或者高低位来回切换,表面上,指数横盘未涨,但是优质主线个股,不少已经创出历史新高,现在的市场生态,结构性牛市,就看谁能抓住逻辑,拿住主线,最后再拼定律,能够拿得住个股。就像下图一样,市场完全是一个冰冻的牛市,指数不涨,被冻住,但不妨碍优质龙头不断新高。不断走牛。

没有定律,今天买了,明天就想大赚,把股市当赌场,买定离手,建议远离股市。市场生态完全变了,如果想着靠妖股短线快速致富,翻本,机会越来越渺茫了。最近今年,连板妖股越来越少,而趋势妖股越来越多。趋势妖股都是在分歧中走强,在逻辑不断强化中高潮,最后在后知后觉的散户追捧站岗下谢幕。之前的军工,光伏,新能源车,到近期的周期板块都是同样的套路。



周期板块。


周期板块在上周四的分歧下,周五又转一致的走强。

这个板块的逻辑已经在不断的强化中了。

自媒体时代,已经深入散户心灵了。

每一次分歧都是为了更好的上涨。

周末又是一顿乱吹。

最强的还是之前老T说的化工和有色。

反正老T已经握着紫金矿业和闽发铝业,云南铜业

就等着抬轿了

周期核心之所以是有色和化工最强。

是因为全球货币超发,刺激经济复苏。

导致大宗商品走牛。月初,老T就说了


最后在简单梳理下核心周期分支:


:大宗铝价格回踩一下,又继续反弹,有进一步冲新高的动能。铝库存处于5年最低位,经济复苏下,明年铝供需还会处于紧张状态,加上欧美放水预期的大宗商品牛市,最后需求端新的增长爆发点就是新能源汽车轻量化。

核心标的:云铝股份,神火股份,中国铝业,闽发铝业


:大宗商品的铜已经五年新高了。有矿就享受资产增长,业绩提示。

核心标的:紫金矿业【铜的营收仅次于金】,江西铜业,洛阳钼业,西部矿业,云南铜业。


铜铝大涨,其他小金属也蠢蠢欲动:西部材料,宝钛股份,锌业股份。


有机硅:这个板块近期涨幅巨大,但是逻辑也是最硬的。机构预测产品价格继续走高到明年5月,周五出现反包。而龙头新安股份周五也没有核按钮,已经很强势了。2个创业板的硅宝科技,东岳硅材继续堆量强势,润禾材料也修复这个方向适合短线老师们继续去低吸博弈。


造纸:中国纸浆基本进口的,人民币升值利于降低成本。中国纸厂和巴西的纸浆厂签了大单,低价或许原材料。白卡纸公司:晨鸣纸业,太阳纸业,博汇纸业,新闻纸:华泰股份。这个小众板块,个股都走出了满趋势。


科技板块。


连续2天走弱了。最近2年,只有大科技和大金融启动才会有增量资金加入市场。大科技一点就燃,增量自己就跑步入场,而当前的存量资金下,机构和游资都有自己的乐园。机构抱团取暖,游资在周期板块玩的不亦乐乎。大科技又被打入冷宫了。虽然大科技没有大跌,但是钝刀子磨人,确实难受。上次减出仓位来做周期,就是怕心态磨崩了,还好周期那边有些安慰,科技股剩下仓位继续熬。对科技股还是之前的观点,虽然下跌空间不大,但是散户扎堆,大行情没有,只有波段行情。老T也等着来一波行情,清掉科技股。去拥抱机构抱团取暖个股。



军工板块。

国防政策方面,10月份公布的十四五规划公告中表示“十四五”期间,面对更趋复杂的国际环境,更加强调国防、军队建设,强调国家安全、社会稳定。国防军工建设是十四五期间重点发展领域。

从10月底公布的三季报来看,2020 年前三季度,军工核心资产69 家上市公司实现营业收入1910.92 亿元,同比增长13.61%;实现归母净利润149.92 亿元,同比增长33.40%。

从单季度来看,第三季度军工行业实现净利润为54.67亿元,同比增长44.13%。三季度在收入和业绩上增速显著提升,反映出军工整体景气度提升。这主要是由于军工行业已经完全摆脱疫情的影响,基本面情况不断向好,随着“十四五”武器装备采购预期不断得到验证,军工核心资产的基本面将有望继续得到提升。

四季度将是军工行业上市公司业绩的集中兑现期,军品订单有望密集落地,在业绩不断兑现的过程中,市场将会对军工行业基本面进一步树立信心。

上周复盘的重点4类公司:


导弹产业链:天箭科技,航天电器。
无人机产业链:航天彩虹,洪都航空。
航空发动机产业链:航发动力,中航飞机,中航沈飞。
军工科技,新材料:中航高科。光威复材。


新能源汽车板块。

周五新能源再一次在分歧中周期。尤其是美股三剑客,继续拥抱高估值。蔚来距离前高就一步之遥了。而A股的低位整车和产业链轮番补涨,作为产业标杆的比亚迪,更是不甘示弱,周五王者归来。虽然没涨停,但是量价齐升,完全封杀了继续调整的预期,老T还想在等,结果一飞冲天,服了,对于这样的标的,完全可以用左侧交易,2步建仓法。因为一旦有消息刺激,又来一波行情。作为市场核心板块,短线龙头小康股份和南方轴承功不可没。另外最牛国资委,江淮汽车利好次新,底部涨停,也值得关注。核心主线,中军不少:比亚迪,长城汽车,赣锋锂业,长安汽车,宁德时代,上汽集团,亿纬锂能。

这个方向明天早盘想和大家分享一下,短线思路。

燃气板块。

周五午评说的,全国降温,燃气可以潜伏套利,下周应该有机会了。


最后简单说下标的股:

周五标的,航发动力,基本上没有符合盘前的买点。假如买了的,关注反弹压力位在44.5附近。个人觉得可以耐心持股几天。


丽人丽妆,这个说的是中线股,也说了2补建仓股,所以买了没马上赚钱,见谅,现在看基本面逻辑,还没问题。优质次新股,横盘震荡很常见。所以才考虑做中线标的。


怡达股份:走势健康。


周期股:天山股份,闽发铝业,还有机会。


巴比食品:还拿着。突破2天就回踩,感觉主力有点坏。


科技股:上海新阳,长电科技,雅克科技,兆易创新,韦尔股份都可以拿着。


东方财富,正泰电器没问题。 既然没下跌空间,那么就向上的。


天齐锂业,消息前一天就说了,20以下概率很低。

上周二说了冲高可以卖出,没有卖的,周五雪球解盘回复说了,继续拿着。20超强支撑。周五的涨停,看来天齐锂业债务问题就不是问题。

这个标的,我继续看好明年大机会。这里确实算底部了,资金是继续吸筹,还是反转,后面继续跟进。




最后还漏了什么股,在雪球留言。晚安。


 $小康股份(SH601127)$   $江淮汽车(SH600418)$   $中航飞机(SZ000768)$   @今日话题   

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精彩评论

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Melyt11-26 23:13

三季度收入增速超预期,在手订单充足,市场占有率稳步提升;市场规模近千亿,国产替代空间巨大

墨宇沉秋11-24 07:02

好的,谢谢

T技术流11-24 00:29

量能萎缩到12%以内比较好。

唯有暴富哈哈哈11-24 00:07

T大,科翔股份跌了好几天了,是不是能进了

小白牛牛牛牛11-23 23:33

我也入了