凯发和德尔毕业了,下半年重点关注这个板块的债!

今天市场行情太火爆了,可转债上午成交额就破1000亿,全天成交额破1864亿。市场平均价格132.5,溢价率61.26%。

我做了一张图,大家能更直观的感受下。

今年可转债平均价格已从4月26号的122.062,反弹到今天的132.555。当然,低价债的涨幅有限,大部分都是次新小盘妖债贡献的。

可转债平均溢价率,则从最高点66.45%,降到现在的61.26%,即使降了5个点,依旧处于年内高点。但这不是问题。因为溢价率有个后门,可以下修。

千万不要被高溢价率给吓怕了,可转债平均价格高,才是真的高,而溢价率高,可以认为是虚高。这里得加个限定条件,仅对于低价债。要是你执意去做那些盘子十来个亿,价格130以上,溢价率30%的债,那溢价率杀起来可就真恐怖了。

盘后有股又问我什么时候清仓。

虽然我认为这个问题为时尚早,但还是有必要回答以下。

根据今年的数据,等双低均值再回150上方,我就清仓了。

反过来,只要在130下方,没有理由的,我必须满仓轮动!

现在才平均价格才132,正当其时!

这里有个大前提,我持仓的债,绝大部分都是低价且到期能保本的,所以不怕被套。

好了,大的方向聊完了,再聊聊市场。

火热的一天,今天我账面盈利一度超过4100+(总仓位32w),但下午两点半以后风云突变,各大指数均回调,我的账面盈利也萎缩到2300。

当然,在我看来,这都是虚的。因为只有卖出的,才算真正赚到的。以这个方式计算,我仓库里的5手凯发(持仓13天)和5手德尔(持仓57天)毕业了,给我带来了656的净收益,这快是纯的!

有股友问为何我每次都只卖5手,数量也太少了。

说来惭愧,我一部分资金套在股票和ETF里了,能供可转债的资金,只有20来万,这其中的大头又在东时上,所以其他债,大部分是5手到12手之间,目前还有26支债。我的计划是30支……其中四五支低价有风险的,10支左右临期的,15支左右小盘的。

我这套操盘法,是按照百万资金规模来的,注重长期稳定低风险收益。

好了,牛就吹到这里。

今天我仓库里比较可惜的是航新和众信。

航新开盘我就在120挂单了,结果它最高冲到119.9……

众信旅游上午涨停,下午在正股将要开板的几分钟,我一直盯着,眼看就要开板了,我准备T下转债,但由于账号太多,还没找到众信在哪儿它就跌下去了。不说了,对它125-130的预期不变。

再来看看市场其他方面。

最近半导体板块的反弹迹象非常明显,我感觉有必要布局几个债。

我把价格在120以内的债绝大多数都罗列了。

晶瑞转2:现价109.9,溢价率115%,转债规模5.23亿,剩余年限5.27,正股是光刻胶概念。业绩一季度双增。

强力转债,现价103,溢价率133%,年限4.53年,规模8.5亿,正股是oled概念。业绩一季度一增一减。

韦尔转债,现价120,溢价率76%,年限4.63年,规模24.3亿,正股是半导体大牛公司。一季度营收和净利润双减。

捷捷转债,现价114.3,溢价率69%,年限5年,规模11.95亿,正股半导体概念。一季度营收和净利润双微增。

闻泰转债,现价115,溢价率62%,年限5.21,规模86亿,正股汽车芯片概念,一季度业绩营收增,净利润减。

富瀚转债,现价114.5,溢价率66%,年限5.24年,规模5.81亿,半导体概念,一季度双大增。比较看好。

明电转债,现价118.9,溢价率35%,年限4.6年,规模4.19亿,半导体概念,一季度双大增,比较看好。

兴森转债,现价112.2,溢价率76%,年限3.2年,规模2.69亿,半导体概念,一季度双增,比较看好,缺点是未来6个月不下修……

崇达转2,现价107.9,溢价率88%,年限4.33,规模14亿,半导体概念,一季度双增,比较看好。

超声转债,现价111.7,溢价率55%,年限4.58,规模7亿,半导体概念。一季度一增一减。

我关注的重点是一季度度业绩双增的,盘子相对较小的,波动能大一点的。

挑出这四个:晶瑞转2富瀚转债明电转债兴森转债

其中,中间两个的波动性我感觉是可以的,稳妥点可以等一个回调。

就写这么多,今晚内容比较多,有问题随时留言。

以上仅为个人操作策略,不构成投资建议。

#价值投资#    #股民的日常#    #可转债#    $晶瑞转2(SZ123124)$    $富瀚转债(SZ123122)$    $明电转债(SZ123087)$   

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全部评论

人穷多读书07-09 14:45

这个板块值得关注。

可转债实盘百万05-12 22:36

很有可能啊

rymean05-12 21:28

明天开始我判断是老妖股崛起,比如横河,溢利,联泰,盛路

江南的雪西北风05-12 08:31

可转债

可转债实盘百万05-12 06:28

我主要找的是低价债,江丰可能漏掉了。。。