每日收评丨A股八月开门红 创业板指逼近7月高点

关键词:震荡走高

周一,指数高开高走,深成指、创业板指涨逾2%,科创50指数大涨7%。盘面上,军工板块成两市热点,板块整体涨幅超7%,电子、有色金属、计算机、交通运输等板块涨幅居前。

(数据来源:WIND)


市场观点

近期来看,美联储继续宽松,重申将动用所有工具支持经济;两党讨论新一轮财政刺激;美国二次疫情出现见顶信号,这些组合构成了新一轮风险资产risk on的条件。同时,国内宏观环境同样利好A股。7月末召开的中央政治局经济会议对财政和货币政策的提法未变,只是更强调落地见效。上周公布的6月份工业企业利润、7月份PMI等数据皆略超预期,显示国内经济环比继续改善;

综合以上条件,下半年整体信用的宽松环境将得到延续。从历史经验来看,在信用扩张的时期,A股的表现都不错,对大市保持相对乐观的观点。

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要闻点评

1、央行:决定将资管新规过渡期延长1年至2021年底。(有效缓解金融机构资产管理业务规范转型面临较大压力,平稳推动资管新规实施和资管业务规范转型)

2、全国铁路7月累计发送旅客2.07亿人次,环比增加3995万人次。民航局公布,7月23日民航航班量创疫情以来新高,实际飞行13059班,恢复至疫情前约八成。(随着疫情防控常态化和生产、生活稳步复苏,交通运输指标持续恢复)

3、北京将于8月1日起面向“无车家庭”一次性增发2万个新能源小客车指标,深圳市发布“以旧换新”汽车购置奖励申领指引。(多地发布刺激汽车消费特别是新能源汽车的举措)


投资风向

高端制造

国家补贴政策力度加大,光伏等新能源板块中观数据持续向上,新能源车板块持续发力,同时叠加十四五背景下军工板块得到较强支撑,近期高端制造领域值得关注。

资源优选

建材板块在基建赶工的背景下逐步回暖,美元宽松预期下黄金板块持续升温,同时有色金属近期供需存在缺口,有较强涨价预期。整体周期板块有一定机会。


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