科创板对标股(加一波自选)

从研报里面寻找预期差,

以价值之名,行投机之实


导语:这个阵营会越来越大,不一定会成为市场主线,但很有可能成为市场继次新、填权、业绩之后的第四条强暗线,所以要重视


盘面综述

【情绪领先指数回落】

昨天市场大阳线之后,上证指数今天只回调了0.03%;创业板指数还翻红涨幅0.15%。三大指数今天并没有很明显的回落,但是短线操作的生态非常恶劣,昨天情绪高潮,今天情绪直接急转直下。造成情绪快速回落的原因有这两点:

第一,昨晚中美再度出现不和谐的声音,而昨天大涨的华为概念、消费电子都是缓和概念股;

第二,科创板昨天一晚公布了7家,科创板的快速扩容,对应市场资金有分流预期,本身市场的成交量就比较低迷。


【垃圾分类/环保】

昨天2连板8个,除了绿色动力外都没有溢价,竞价都是低开低开。绿色动力开盘后也是一笔跳水干到接近跌停。中原环保顶一字,一笔干到平盘,开盘市场就表现出很强的恐慌效应。

昨日连板股中,除了联泰环保和星云股份,今天都出现大面。高标股泰晶科技6板今天几乎砸出了天地板,这种指数大阳线之后6板高标,这么强的亏钱效应很少见。


【军工&新能源汽车】

今天市场还维持板块效应的只有军工和新能源汽车方向。

军工主要受南北船合并的消息影响。今天开盘集体开一字,刚好碰上情绪突然回落,中国重工/中国动力/中国船舶都破板回落,只有久之洋/中国应急/大连重工/航天工程等偏小市值的概念股涨停。

新能源汽车盘中受老大在海南博鳌论坛上“新能源汽车产业正进入加速发展的新阶段”相关表述刺激,星云股份快速直线拉升至涨停,九洲电气/保隆科技/朗科智能低位首板助攻。


【小结】

整体上,市场情绪领先于指数,情绪开始领先回落,指数有回调整固的需求。短线题材都很弱,大涨之后直线暴跌很伤人气,需要一定时间修复。市场题材不明显,重点留意业绩增长这个方向。


科创板

【科创板梳理】

截至目前,有华兴源创、睿创微纳、天准科技3家公司完成申购,即将上市;杭可科技、澜起科技等5家即将进行申购;今天新进的7家通过注册,但是还没有具体申购日期;另外还有14家提交了注册,但是还没有生效。

从目前已经通过注册的15家,以及提交注册的14家公司来看,主要集中于高端制造领域,其中涉及到半导体芯片的有5家、高端材料有6家、先进医疗医药有3家;其中大多数都有国产替代的背景,属于行业内领军企业。

重申科创板三大投资机会:

第一,科创板打新,比较稳妥;

第二,直接参与科创板交易,风险较大;

第三,主营对标影子股随着科创板提速,这个阵营会越来越大,不一定会成为市场主线,但很有可能成为市场继次新、填权、业绩之后的第四条强暗线,所以要重视。


【已有8家通过科创板注册】

目前一共有8家企业完成科创板注册,完成注册就可以坐等上市了。这8家分别为:华兴源创、睿创微纳、天准科技、杭可科技、澜起科技、中国通号、光峰科技、容百科技。

今天聊聊最新的三家。


【中国通号】

中国通号是全球最大的轨道交通控制系统提供商。隶属于国资委,属于大央企,前身是铁道部通信信号工程公司,是保障国家轨道交通安全运营的核心企业。公司拥有轨道交通控制系统设计研发、设备制造及工程服务于一体的完整产业链,实现了我国高铁、地铁全套列车控制系统技术的完全自主化和产品的100%国产化,高铁列车运行控制系统技术走在世界前列。公司完成了京津城际、武广高铁、京沪高铁、哈大客专、沪昆高铁、兰新高铁等50余条铁路的控制系统集成项目,并参与印尼雅万高铁、中泰铁路、匈塞铁路、莫斯科-喀山高铁等10多个国家和地区的高铁项目。

在高铁领域,公司高铁控制系统所覆盖的总中标里程居世界第一,国内中标里程覆盖率超60%;在城轨交通领域,公司市场份额约40%。公司毛利率与净利率均高出行业平均水平,竞争优势显著。

【影子股】思维列控、众合科技、世纪瑞尔、运达科技


【光峰科技】

光峰科技是一家拥有原创技术、核心专利、核心器件研发制造能力的全球领先激光显示科技企业,公司的主营业务为激光显示产品及系统解决方案,主要产品有立足于ALPD荧光激光显示技术的激光光学引擎和激光投影整机。

公司在国内激光显示多个细分市场均具有突出的技术、市场以及品牌优势。公司激光电影放映机光源已在全国部署14018套,市场占有率约60%;公司激光电视光机2018年市场占有率超30%,处于行业领导地位;公司激光商教投影机光机2018年出货50335余台,市场占有率为28%,位列全国第二。

【影子股】海信电器、鸿合科技


【容百科技】

容百科技是锂电池正极材料企业,以三元正极材料尤其是高镍产品的研发制造为核心;公司是国内首家实现高镍NCM811大规模量产的正极材料企业。2018年公司三元材料产能占比100%,其中以NCM622、811为主的高镍产品收入占比60%,市场占有率高达75%。

【影子股】当升科技、杉杉股份、格林美


【小结】

把已经实锤的8家科创板公司影子股梳理下:

【华兴源创】精测电子、长川科技、联得装备;

【睿创微纳】高德红外、大立科技;

【天准科技】赛腾股份、精测电子、万讯自控;

【杭可科技】星云股份、先导智能、赢合科技;

【澜起科技】兆易创新、汇顶科技;

【中国通号】思维列控、众合科技、世纪瑞尔、运达科技;

【光峰科技】海信电器、鸿合科技;

【容百科技】当升科技、杉杉股份、格林美。

这些影子股可以建个自选池观察。


要闻

【最新中报预告梳理】

【巨星科技】比去年同期增长30%-50%。上半年盈利4.2-4.8亿,按此净利润估算,目前动态市盈率仅10倍左右。

【坚朗五金】比去年同期增长202%-275%,大幅超过1季度123%的增速。

【湖南发展】比去年同期增长50%-80%,2019年上半年公司电站所在流域来水量较去年同期相比大幅增加,公司控股及参股水电站上网电量相应增加,公司利润相应增长。

【智飞生物】比去年同期增长55%-85%。

评:近期持续关注中报预告,业绩优秀的都可以加自选股观察


【减持潮】

截至6月30日,A股2019年以来新增约1590笔减持计划,涉及上市公司1100多家,涉及股东2700位,计划最高减持合计260亿股,这意味着平均每天有15个股东发布减持公告,每天有近9份减持计划发布。

2017-2018年,A股仅分别有409份、951份减持计划发布,分别涉及公司337家、711家;分别涉及股东667人、1669人。也就是说,今年半年的减持量就远超过此前全年的量了。此外,今年上半年产业资本减持市值是增持市值的3倍,去年同期不到2倍。

评:2019年以来,清仓式减持计划频频涌来,光6月份宣布清仓式减持的上市公司已先后有天和防务、东晶电子等21家上市公司;大家选股时要注意筹码结构,尤其是近期有解禁的个股。


【近期重要事件点】

7月中上旬,科创板将正式开板;

7月15日,创业板中报预告截止日(强制),深证主板中报预告截止日(有条件强制);

7月中下旬,ZZJ会议。

评:把握好近期重要事件节点,把控好自己交易的节奏。


【北向资金数据】

今日北向资金流入11亿:

雪球转发:1回复:6喜欢:5

全部评论

冰点200907-15 22:37

研报社

聚财童男07-07 23:05

中国通号值得长期投资,而且上市当天会有炒作现象,在这看到网页链接 当天最高价幅度能达到240% ,坐等收钱咯

yummy余米07-04 01:25

抄的真棒,呵呵

bloodhound07-03 10:06

研报社

金鑫85x07-03 08:16

这个是转自哪里的么