国庆小长假“人闲钱不闲”,能否借助港股做个短差?

如果不算今天,9月份仅剩下两个交易日,直到10月8日(周二)A股才恢复交易。于是就有“耐不住寂寞”的基民小伙伴就来司令:“既然国庆期间港股是正常交易的,那么能否提前买入港股QDII基金?等10月8日那天就赎回。买入C类份额,持有满7天也不用交申赎费。”咋一看好像确实蛮有吸引力,也符合“人闲钱不闲”的理,但是这样操作真的能赚到钱吗?

抱着这个疑问,司令决定用数据来说话,回测下港股两大主流指数(恒生指数、恒生中国企业指数)过往六年国庆小长假期间,看看是否真的能赚到钱?回测时间:国庆前两个交易日买入(之所以不选择最后一个交易日买入,是因为基金份额确认需要T+1时间,可以确保国庆前最后一个交易日能够确认份额),国庆后上班第一天卖出。

按照此回测时间统计,如下图所示,2018年国庆期间恒生指数下跌-5.46%,恒生国企指数下跌-4.99%;2017年国庆期间恒生指数上涨3.30%,恒生国企指数上涨4.70%;2016年国庆期间恒生指数下跌-0.80%,恒生国企指数微涨0.10%;2015年国庆期间恒生指数大涨8.75%,恒生国企指数大涨11.45%;2014年国庆期间恒生指数微涨0.15%,恒生国企指数上涨4.70%;2013年国庆期间恒生指数微跌-0.12%,恒生国企指数上涨0.39%。可以看出:1、两大指数过往六年国庆期间涨跌互现;2、恒生国企指数相对而言表现要好于恒生指数。

如果真的是“闲”不住的小伙伴,可以考虑本周五收盘前申购恒生国企C类份额,等到10月8日上班第一天赎回,看看从概率上能否搏一把。但是,目前市场上跟踪恒生国企C类份额的基金规模均很小,易方达恒生国企ETF联接C规模只有0.06亿元,南方H股联接C规模只有0.29亿元。并且截止9月25日(下同),恒生中国企业指数仅上涨1.77%,所以,司令更建议针对此类需求的小伙伴可以选择主动型港股QDII基金。那么相对表现更佳的主动型港股基金有哪些呢?

南方香港成长灵活配置混合QDII今年来净值涨幅26.83%,二季度前十大重仓股依次为江南布衣、中国生物制药、永达汽车、特步国际、安踏体育、广汽集团、康希诺生物、澳博控股、宇华教育、中升控股;南方香港优选股票QDIILOF今年来净值涨幅22.45%,二季度前十大重仓股依次为红星美凯龙、宇华教育、映客、东风集团股份、广汽集团、希望教育、舜宇光学科技、敏实集团、IGG、中国利郎;华安香港精选股票QDII今年来净值涨幅11.27%,二季度前十大重仓股依次为$中兴通讯(00763)$、福莱特玻璃、大利光电、天伦燃气、信义光能、$中国平安(02318)$、中集安瑞科、腾讯控股、金风科技(H股)、海螺创业;汇添富香港优势精选混合QDII今年来净值涨幅10.10%,二季度前十大重仓股依次为友邦保险、$腾讯控股(00700)$、时代中国控股、中国平安(H股)、建和银行(H股)、海螺水泥(H股)、招商银行(H股)、置富产业信托、李宁、药明生物。

另外寄希望于做个国庆节交易短差的小伙伴,还可以考虑美股QDII基金,但是从AH股比价(折溢价)方式来看,港股的相对吸引力可能更大些。对于“耐得住寂寞”的小伙伴,司令建议国庆前还是要防手贱,等国庆后再来战,毕竟假期时间较长,不确定风险依然存在

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