$中国化学(SH601117)$ 最近8年的月线走势特别有节奏,可实际公司的经营和整个行业的周期性没有如此规律的节奏。难道这只是巧合,还是因为某些综合因素导致的周期属性?
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静待花开十八载2018-11-19 00:10

毛利润率必须提升,对比各大建筑央企,中化的绝对估值还是太高了点,现在市场越来越价值越来越有效,最近股价不涨也可以解释了。
不过,最近炒作风气足,炒作角度可以对股价有所推动。

MountFranklin2018-11-18 23:51

大概来讲是营收超预期高,净利润超预期低,当然基建央企的业绩也不会偏离预期太远。年底四川pta的减值是一个风险,但今年应该不会像去年一样变成一个雷。仅考虑业务情况,建筑企业一般四季度毛利率会抬升,而且最近公司在加压大干100天,这几个月业绩不会差,所以没什么好担心的。

静待花开十八载2018-11-18 23:33

至于毛利润率,得重点跟踪

静待花开十八载2018-11-18 23:31

中国化学三季度的业绩不达预期吗?我除了毛利润率低点,整体经营状态挺好的,况且订单又爆炸式增长。
其实我是从中建那过来的,中建太稳,稳得有点没劲,中国化学还是挺有意思的,增持加国改,周期性又强,可能有超额收益。中冶没关注过,后续可以看看

MountFranklin2018-11-18 23:11

油价传导的时间确实需要很高水平,或者是业内人士才能判断出来。海油工程这个公司很有意思,我也在一直关注,原本市场预计它三季度业绩就会反转,但现在看可能要更晚一点了。

海外机构倒不一定偏爱科技股,股息率对于它们是一个重要指标,当然现金流绝对是一个重要因素。九月份开始中国化学的减持不排除有些机构已经预计到三季度业绩不达预期从而提前调仓。

对于基建板块的发展我还是推荐对标一下中国中冶,实际上冶金科工的业务在其业务占比已经不是特别大了,它的发展历程值得分析。

定期报告上对于业绩变化的解释毕竟比较冠冕堂皇,想搞清楚主要还是要分析具体数据,有条件的最好去调研,当然这个对于散户来讲比较困难…