(1)城镇化:龙一建艺集团,龙二金埔园林,其他:宏润建设,艾布鲁,国统股份,安徽建工等$建艺集团(SZ002789)$
(2)房地产:龙一中交地产,龙二信达地产,其他:福星股份,光大嘉宝,南国置业,荣安地产等$中交地产(SZ000736)$
(3)科技:龙一中英科技,龙二台基股份,其他:斯达半导,晶方科技,万业企业,韦尔股份等$中英科技(SZ300936)$
(4)新能源车/锂电池:龙一比亚迪,龙二华友钴业,其他:长城汽车,盛新锂能,天齐锂业,亿纬锂能等
(5)光伏:龙一爱旭股份,龙二瑞和股份,其他:阳光电源,隆基股份,通威股份,特变电工等
二,板块
(1)城镇化:板块连续两天被推向情绪高点后,日内分歧加剧,尾盘板块龙头接近收在地板上,情绪上影响比较大,后面一票小弟纷纷掉队,进入深水区,明天板块及龙头都将接受市场再次考验,追高的,盲目自信的,这个时候都会比较难受了。切记分歧总在市场吹的最狠的时候出现,都会在尾盘反馈。
(2)房地产:行业数据是较大的影响,不能下行,维稳是关键,利好是一波接一波。只要板块龙头不倒,后面就还会反复,不会出现刚开始那样的普涨,局部行情而已。高低切,或者快进快出为主
(3)科技:前些天上面多次强调科技产业的发展,有消息称外围又要加大对科技产业的限制,加上代工龙头涨价及行业持续高景气,供不应求的因素,板块自加速回踩后反弹。这种加速回踩后的反弹持续性会相比之前要好一些。不过也要注意,板块目前并非反转,只能算抄底反弹,高抛低吸是主旋律,位置虽好,但也不宜过分乐观。
(4)新能源车/锂电池:自上次指数见底反弹后,板块的反馈一直比较平稳,只是龙头对板块的基本面影响不是很好,一直处于反反复复,日内在市场的配合下,也来一次像样的反弹。虽然行业基本面及上面的郑策一直是积极的,但市场环境这样,只能做短期考虑,侧重上游,高抛低吸为主,别想的太长远。
(5)光伏:和锂电池一样这两兄弟基本上属于同涨同跌,关联性太强,且属性的叠加也比较多,都属于新能源行业,行业基本面及郑策层面一直都是积极的。短期看超跌反弹,侧重高抛低吸。
三,盘面
隔夜多重利好推动指数日内强势反攻,从盘中看,预期打的比较满,各个板块几乎都轮动了一遍,且个股的表现可谓是近端时间以来最亮眼的一次,越是在这个时候,也越容易倒是感性的人盲目自信,这些天一直在强调一点,指数反弹后将会在3100-3120附近承压。日内指数触及3100后便开始回落,尾盘个股随着指数的回落也纷纷跳水,走的和预期一致。
接下来指数若继续保持在这个区间震荡,对投资者而言也是最好最温柔的。3100-3120后面还会在去试探,但此时市场的节奏只能轻仓边打边退。只有轻仓才能在指数回撤时不被动,也不错过市场行情,加上市场还没有自信的时候。外围那两个因素对市场的影响依旧很大,前面的影响还未远去,可别这么快就忘了。赛道日内强势反攻,题材高位标掉队,后面注意观察是否会在题材与赛道切换。即使切换也是短时,后市还是会以题材为主旋律的节奏。
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