我思-故我在

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公众号:我思故我在投资日记;ZS星球:超预期投资

他的全部讨论
超预期投资法

超预期投资:埋伏确定性高、业绩超预期增长/产品价格超预期上涨个股 这是我九年磨一剑锻造而成。 擅长化工、消费等领域,擅长埋伏确定性高、业绩超预期增长/产品价格超预期上涨机会,擅长捕捉突发事件机会。 超预期投资法启于2011-2012年酒鬼酒投资、成型于2012年底-2013年上半年双汇发展投资。 ...查看全文

这一轮原油价格能涨到多少?

一、OPEC+维持原油减产 刚召开的OPEC+会议,欧佩克及其减产同盟国将当前产量配额延长到4月底(俄罗斯和哈萨克小幅增产),沙特阿拉伯继续额外减少日产量100万桶,这意味着至少在4月份内每日保持800万桶的减产数量,约占大流行前供应量的8%。 二、美国2月非农就业数据远超预期 3.5日晚,美国2月非...查看全文

近期化工产品价格跟踪及投资机会(2021年第10期)

将上周称为系统性风险一点也不为过:先是上上周下半段开始,抱团股集体下跌,拽着大盘下跌;再是上周部分顺周期涨幅巨大的个股,被获利盘抛售;不管是有逻辑的还是没有逻辑的,不管是好的还是坏的,股价都刷刷下跌,股价上涨的只有极少数。虽然鸡狗们落水后急需想抓住点什么来自救,比如弄估值超...查看全文

华谊集团与江苏索普:醋酸兄弟齐飞

本文简单分析醋酸供需情况,对比江苏索普和华谊集团醋酸业务情况、估值,分析华谊集团其它业务情况,分析投资机会。 一、供应持续减少 去年以来,国内醋酸装置不断出现故障或事故停工情况。 目前,河南顺达40万吨醋酸装置安全事故长期停产;华鲁恒升50万吨醋酸装置停工检修;全球最大醋酸生产企业...查看全文

近期化工产品价格跟踪及投资机会(2021年第9期)

今天不光是年前机构抱团股大跌,其中以茅台为代表,而且前期涨幅巨大的一些顺周期龙头股也大跌,其中包括稀土板块的龙头盛和资源、焦炭板块的龙头陕西黑猫和开滦股份、造纸板块的晨鸣纸业。 从近期市场表现来看,年前开始的央行回笼资金对A股确实造成了不小的影响,是上述个股股价下跌的主要原因...查看全文

造纸板块股价上涨轮动轨迹及展望

本公众号于2.2日分享了长文《晨鸣纸业的投资机会》网页链接 三天前又分享了长文《今天有选择性地让单日收益率不超过10%》,进一步展开讲了晨鸣纸业的逻辑和估值网页链接 今天,继续分析一下整个造纸板块从去...查看全文

这也太给面子了吧,昨天刚推文,今天TDI价格真的暴涨超过10%!$沧州大化(SH600230)$ $神马股份(SH600810)$ $江苏索普(SH600746)$ 查看图片查看全文

沧州大化此次投资机会分析

一、闲聊大市 近两天跌的最猛的就是医药医疗和前期机构抱团股了,春节疫情没有出现反复、对医药医疗打击最大,前期抱团股股价涨幅已经很高,最近央行回笼资金,在资金收缩情况下,之前参与资金高位退出抱团股,是这些板块下跌的主要原因。 大宗商品、化工、稀土等生产原料所在板块,在国外流动性...查看全文

今天有选择性地让单日收益率没超过10%

今天本来可以又使单日收益率超过10%,但是今天没有操作,继续持有晨鸣纸业(几百个私球球友见证了我所有的操作),主要是目前非常看好晨鸣纸业。因为晨鸣纸业现在逻辑好,估值又低。之前已经进行过长文分析,今天展开再讲一下:网页链接 盘后龙虎榜和今...查看全文

近期化工产品价格回顾及投资展望(2021年第8期)

一、原油:(1)疫情在疫苗持续推进下,虽然进展不是很理想,但是全球新增确诊患者越来越少;(2)美国1.9万亿美元经济刺激计划基本通过。经济预期向好。原油价格持续上涨,布伦特原油期货价格二月从约55没有上涨到春节除夕放假前的约60美元,春节期间又大涨,到目前(大年初六晚上)已经超过64美...查看全文

开滦股份简要分析

涨停了,涨停了! 焦炭板块,前几天陕西黑猫一根独苗,开滦股份连续大跌几天,包括昨天大家都涨停的时候,开滦也没什么反应。昨天下午全仓开滦股份。主要觉得开滦股份现在已经非常非常低估,并且其实也有他自己的优势。 开滦股份年目前产能660万吨,其中权益产能427万吨(没有4.3米及以下高炉),...查看全文

沈阳化工投资机会

上一篇文章分析了沈阳化工的预期差、糊树脂手套料供需、业绩确定性,此篇文章继续简单分析一下沈阳化工的业务。 沈阳化工业务,按照公司年报,主要分为三大板块:石化板块、聚醚板块、氯碱板块。 一、石化板块 (1)石化板块概况 沈阳化工产业链很长,甚至包括炼油装置,没错,你没看错,他们家有...查看全文

$广晟有色(SH600259)$最近表现还行吧?查看全文

晨鸣纸业的投资机会

2021年对造纸行业来说出现了两大重要事件:一是2021年起全面禁止进口废纸,二是2021年开始执行禁塑令。 一、事件影响 (1)禁外废令 2019年我国废纸浆消耗量为5443万吨,其中外废废纸浆消耗量1022万吨,占废纸浆总消耗量的18.8%,占纸浆总消耗量的10.6%。 一方面原料供应减少,会促使木片和国内废...查看全文

作为股市和化工实业十多年的双重老兵,很享受现在的化工大年 $神马股份(SH600810)$ $怡达股份(SZ300721)$ $兴发集团(SH600141)$查看全文

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