还是以易方达瑞恒灵活配置混合为例,去年4季度兖矿能源和中国神华开始出现在前十大持仓中,最近的一次半年报中出现在前十大持仓中的煤矿相关公司有陕西煤业,兖矿能源,中国神华,山煤国际,仓位还都不低,今年以来15%+的收益率相较而言应该来说还是很爆炸的。
萧楠在一季报中也解释了重点配置煤炭股的理由:“煤炭板块现金流高、分红稳定、治理结构不断改善,供需格局的边际变化也在向着有利于提升ROE的方向发展。由于传统能源行业近年来资本开支逐渐减少、供给趋于收缩,对着未来需求的不断增长,这些行业有望带来较好的投资机会。”在最近的季报中,萧楠就称自己的持仓为“白+黑”,白酒加煤炭。
其实还有一些知名的基金经理配置了不少煤炭,比如傅鹏博就配置晋控煤业和广汇能源,本文没有写比较多,因为丘栋荣比较早,萧楠是有基金配置仓位重,还是很具有代表意义的,尤其是萧楠出乎我的意料毕竟他之前一直都是和张坤一样以消费为主要能力圈的。
可能还会有人问到煤炭公司还能不能买,这个真没有答案,不过我个人认为当前的主要矛盾就在于此轮周期的持续性,即煤炭价格高位横盘的时间,这个我是肯定下不了结论的。不过煤炭龙头这些成本极低,然后分红慷慨的对于很多吃股息的投资者还是真的值得关注的。
$中国神华(SH601088)$ $兖矿能源(SH600188)$ $中国海洋石油(00883)$ #资源股# #石油# #煤炭#