新材料是新能源产业基石

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  年内A股最火的板块莫过于新能源。很多投资者都知道今年磷酸铁锂装机超过了三元,出于安全性、能量密度、经济性、耐低温的考虑,更多的新材料已陆续投入到实验当中。未来,锂电池的技术迭代极有可能被新材料所左右。

  新三板开闸至今,给人最大惊喜的不是市值最大的贝特瑞,而是此前默默无闻的碳纤维原丝龙头—吉林碳谷。下游军工、风电两大主要的客户均进入了业绩爆发期,叠加北交所开门的利好,3个月以来股价持续新高。

  类似的还有石英纤维的 $菲利华(SZ300395)$  。石英玻璃是半导体设备的重要原材料,菲利华具备半导体设备原厂认证资质(全球第五家、国内首家获得东京电子、应材、Lam 认证)。

  今年,欧盟在2021年3月发布的数字化战略《2030数字指南针(2030 Digital Compass)》中表示;

  2021年5月,韩国政府发布了《K-半导体战略》;

  2021年6月,日本经济产业省也发布了《半导体·数字化产业战略》;

  2020年8月,中国国务院发布《关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》,规划半导体的自给率2025年要达到70%。

  全球为了争夺下一代半导体技术的“制高点”,都在积极地加大半导体领域的投入。我国在半导体设备上自给率还非常低,不论是从国产替代的角度,还是从需求增加的角度,都对菲利华构成利好。

  另外一点,公司具备军工供货资质,是国内航空航天领域用石英玻璃纤维的主要供应商。在“十三五”订单延续释放,建军100年中期目标指引下,公司业绩领先于军工行业好转,是行业的领先指标。

  说起新材料,当然不能忽略“第三代半导体材料”。在第一代、第二代半导体材料时代,我国落后世界先进水平较多,但第三代半导体材料,我国与世界领先技术相差的没有那么多。想要弯道超车,补足供应链短板,就需要加快发展第三代半导体材料技术,这也是大基金重点支持的一个领域。

  从性能上来看,第三代半导体在禁带宽度、电子迁移率、电子饱和漂移速度等性能全面超越前两代。

  从用途来看,大到储能电站,小到消费电源,都能用到第三代半导体。

  A股中, $三安光电(SH600703)$  是第三代半导体龙头企业,产品涵盖砷化镓、氮化镓、碳化硅等领域,目前已成为第三代半导体中具备全产业链布局能力的龙头企业。

  SiC功率器件前三大应用市场为新能源汽车、电源和光伏,合计占比66.8%,其中新能源汽车占比为 30%。

  今年1-10月,中国新能源汽车产销分别完成256.6万辆和254.2万辆,同比均增长1.8倍,是 SiC功率器件市场成长主要驱动力。

  不久前公布的11月份数据显示,除了小鹏、理想、蔚来之外,哪吒的销量也破万,可见新能源车市场之火爆。目前特斯拉Model3、比亚迪汉EV四驱版已经大规模应用SiC。

二、新材料基金成长性好,成分股分散。

    新材料板块虽然后续应用范围广泛,成长性强,但涉及钢铁、化工、锂电池、半导体、光伏等多个领域。看好主题后续走势的完全可以通过指数产品布局。

   新材料指数相对较少,只有中证新材料主题指数 (H30597)一只。

  与中证材料上证材料指数相比,新材料的长期复合收益率更优。

  新材料主题指数 (H30597)与新能源、光伏年内两大热门指数走势趋同,但是波动性明显要小一些。

  主要是因为新材料主题指数 (H30597)成分股涉及行业较多,并不像新能源车、光伏那样受政策、行业景气度影响较大。

 新材料指数是个全新的指数,市场上对应的产品并不多,均是今年才上市。

   其中 $天弘中证新材料指数C(F012562)$  刚刚结束募集。产品门槛较低,申购起点仅为10元。投资者只要持有超过7天,就免赎回费用,同样适合短线低成本博弈,利用指数弹性做差价。

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全部评论

前浪大潘2021-12-25 14:48

虽然我ID里带个“大”字,但不是大佬!

ETF投资小王子2021-12-24 22:31

大佬真棒!

今天你学习了几2021-12-24 19:57

前浪大潘2021-12-24 19:57

高见!

今天你学习了几2021-12-24 19:51

新材料跟踪指数仅一只,不需要费脑细胞再筛选了!