中秋干货:君子三次蜕变而创建的《量化周期择时交易模型》

牛状元,又名君子。

中秋之晨,微凉细雨,空气清新,君子恭祝所有投资者朋友中秋节快乐,投资顺利,阖家幸福。


做投资第12个年头了,静下心来,回眸过往,有过辛酸苦水,有过喜悦成就,有过意志消沉,有过信念澎湃,有过傲视豪情,有过敬畏之心,投资之道,修行之道,学海无涯,重塑自我,这应该是每一位投资人必经的经历。


君子从最早的价值投资,到后期的超短线投机,再到现在的量化周期择时交易,每一次蜕变,都像鹰的重生一般,这个过程是艰难且残酷的,需要自我断臂、自我解剖、自我批判、自我改变,不过为了追求更好的自我,这都是值得的,投资路上,没有最好,只有更好,寻求适合自己的交易模型这是走向投资成功最关键的一步,这一步走不好的人,终其一生再努力,投资失败还是大概率,因此,君子从2013年后,将对技术的严苛研究,转化到了交易模型的研究,且用了5年多的时间,通过长期的实盘训练及团队实战,最终形成了这套《量化周期择时交易模型》,今日是中秋佳节,君子今日就把这几年研究感悟的成果和大家做简要分享,干货满满,希望对大家的投资有所裨益。


一、君子为什么放弃最初入市研究交易的价值投资?


1、价值投资需要大资金循环输血的基础,而多数散户的资金都在 30万以下;

2、价值投资需要大强度行业公司的研究,而多数散户不具备优势;

3、价值投资需要长周期持有坚守的运作,而多数散户不具备理念;

4、价值投资需要大环境时代红利的匹配,而中国A股适合长期价值投资的个股稀缺;

5、价值投资需要莫名其妙的一点运气,而买彩票中500万的毕竟不是你我。


君子最初的价值投资是成功的,万科A也基本获得了翻倍的收益,但2008年改变了君子对于价值投资的看法,不仅仅是亏损的超预期,而是自己苦心研究的价值标的最终跌的一塌糊涂,穿越牛熊的价值股太少太少,人生短短数十载,我又有多少个十年去验证自己的价值兑现,如果一轮熊市就可以把长时间的成功成果化为灰烬,那熊长牛短的A股我又如何能脱颖而出,因此,2008年年末,我就果敢的从上市公司002146荣盛发展离职,开启了自己的职业投资之路,因为我知道,我要转型了,而我转型的方向就是超短线投机,这种交易模式要求我必须全职业运作,必须确保全程盯盘时间及操作自由度,辞职是不二选择,从那天起,我就过开了炒股养家的生活,直到现在。


二、君子为什么放弃自己最擅长的超短线投机?


1、不是每个人都能及时的买进去,且满仓重仓;

2、不是每个人都能及时的卖出去,且及时果敢;

3、不是每个人都能及时的止损断臂,且毫不犹豫;

4、不是每个人都能及时的全程盯盘,且时间自由;

5、不是每个人都能淡然的接受大起大落,且心淡如水。


君子做超短线投机,单打独斗期间从收益率讲是成功的,但从带团队的效果看,实事求是讲是失败大于成功的。单打独斗期间,君子研究了几乎市面上可以见到的所有超短投机方法,也勇敢的用真金白银的30万账户日进日出的进行了没有退路的实盘实战,有过4天赚38%的欣喜,有过2天亏19.7%的落寞,有过太多次抓板的激情,有过不少次被反杀的黯然,感谢曾经的这些经历,让我懂得了纪律对于生存才是最重要的,让我懂得了无论多成功都要始终保持敬畏之心,让我懂得了没有100%胜率的技术,让我懂得了超短投机有时候需要那么一点点运气,这一路走来,真的很不容易,真的感谢自己曾经肆无忌惮的坚持、莫名其妙的自信,没有那几年的锤炼,不会有今天的君子,以当年的交易频率及大彻大悟的角度来看,1年可以顶普通投资者3年,因为基本那段时间就是日进日出,只要不连板次日必出局,而且全部是集合竞价的满仓打板模式,长期的实战训练,最终君子独创了后期的《超短线必杀技十招》、《超短线必跑术十招》,这些技术的浓缩提炼,离不开当年近乎疯狂的实盘高频率买卖经历。


虽然自己做短线线投机获得了一定的成就成果,但带团队开始,却没有太大的收获惊喜,从2014年到2017年这四年时间里,带团队主要做的就是超短线投机操作,包括线上的平台各VIP直播间还有自己的线下团队,这期间也有过很成功的周期,比如2015年11月份,这一个月君子主做的高送转行情,确保带富了一批人,单月收益在40%左右的线上线下的合作者不少,但是从长周期来看,收益的稳定性不好,也有过单股大亏的时候,还有因为一些朋友不能及时止损被短期大亏的经历,君子后期进行了重要总结:超短线投机只适合单打独斗,不适合团队运作,因为不是每个人都能及时的全仓买进去,及时的止损卖出来,盯盘时间上很多朋友都不满足条件,所以多数人不适合超短线投机。


超短线投机成功的关键是什么呢?君子可以告诉大家,就是赚的时候赚大头,亏的时候亏小头,说白了,超短线投机是一种满仓操作模式,作对了的时候必须赚的足够多,才能在做错的时候对冲亏损有盈余,而很多散户的交易是小仓做超短投机,赚多了开始满仓,往往小仓赚,大仓亏,里外里还是亏。另外,超短线投机模式,适合单股满仓狙击模式,但如果带的团队人数太多,在同一时间点进入的资金太大,则难保该股主力不会采取反杀手法,这就是很多股走势很正常的状态下突然反手跌停的原因。因此,君子最终放弃了超短线投机的模式,君子单打独斗依旧会玩这种模式,但带团队君子需要研究出来一套适合多数人的玩法,这就是君子目前践行的《量化周期择时交易模型》。


三、君子为什么选择《量化周期择时交易模型》?


1、适合多数人操作,有无盯盘时间皆可;

2、稳定性较高,攻守能力较为均衡;

3、适合重仓满仓,齿轮循环运转;

4、将机会集中,将风险对冲,性价比较高;

5、主线风向引领,个股组合保障;

6、风控体系健全,进攻模型突出;


君子经过长期的实盘训练及带团队经验所创立的这套《量化周期择时交易模型》》,可以概括为————以周期主线量化为轴心,以个股组合量化为齿轮,周期内通常运作2-3条热门主线,每条主线甄选2-3只个股组合,将主线机会及个股机会双重集中,将主线风险及个股风险双重对冲,采取短波段或者中波段的主线量化交易模式(操作周期一般为1-3个月线),最终实现账户个股结构的优化配置。


因此,君子这套量化周期择时交易模型,最重要的第一件事,就是领先市场一步的选出最热门主线,这是成功的第一步,近期君子团队的操作就是这一点做得领先市场,我们在8月15日前后提前挖掘锁定了白酒板块的主线机会,我们在8月25日前后,提前挖掘锁定了军工科技板块的主线机会,我们在8月底,提前挖掘锁定了三季报概念的主线机会,而由此我们运作的个股取得好的收益也是顺其自然的,比如君子团队近期运作的白酒股的000568沪州老窖、000858五粮液、300755华致酒行,军工科技股的603936博敏电子、300581晨曦航空、300114中航电测,三季报概念股的300130新国都等等,这些个股都属于站在风向上的猪,只要站在风向上,猪也能上树。


四、如何能领先市场甄选出最强的主线风向呢,君子在这里做重要的干货分享:主线甄选的八大原则————


1、业绩持续原则

业绩1季报、2季报的连贯性及爆发力,同时关注3季报及年报的持续性。比如华为概念、苹果概念。


2、历史新高原则

每日统计创出历史新高的个股群体,找出题材概念板块集中度最高的、同时创出新高数量最多的、周期延续性最好的热门方向,这往往就是阶段性周期内的最强风向。比如华为5G概念。


3、群体效应原则

一群主线范围内的股群体走强,而不是单兵作战,而是协同攻击。比如华为概念。


4、市场辐射原则

市场扩容能力及辐射能力较强,优先选择辐射全球市场的,其次是全国市场的,最后才是地域性市场的。比如5G概念。


5、量能吸金原则(资金驱动原则)

市场主力资金的布局追逐方向,资金报团取暖的核心方向,往往造成角落繁荣或者逆势强者恒强。比如白酒板块、科技板块。


6、人气聚焦原则

人心所向,牛股所在,主线也是一样,认同感对于主线选择至关重要,每一个参与市场交易的派系都认同的方向,往往成为避风港。比如食品饮料板块、医药板块、科技板块。


7、政策红利原则

国家财税政策倾向的行业,政策红利释放的板块,往往被市场资金关注,而走出政策驱动行情。比如科技板块。


8、控盘独立原则

好的主线都具备独立走强的能力,源于控盘度高,在下跌市逆势走出来的方向,独立走强的主线,都值得重点关注。比如猪肉板块、调味品行业。


五、最强主线选到后,如何在主线范围内选到优质的组合个股呢,君子也告诉大家选股的八大原则


1、题材概念兼具原则

比如我们锁定的603936博敏电子,就是军工+5G的兼具体,兼具性会使得炒作的概率增加。


2、量为价先原则

选股要选带量的股,我们之所以提前市场挖掘到603936博敏电子,就是看好它的月线底部爆量,选股看量能潜质不是看日线和周线,也不是年线,主要看的是月线,这是诀窍,干货!


3、领涨领先原则

选股要选领先启动的股,选板块内具备领涨气质的股,这类股往往获取超额收益。


4、业绩上升原则

过去A股绩差股常常走妖,但随着与国际接轨,越来越多的趋势牛股都是伴随着业绩的不断加速释放,比如我们300581晨曦航空就是中报业绩大增240%催化不断走强,优异的业绩可以延伸上涨的周期,也就是持续性。


5、未被爆炒原则

甄选个股,要看透它的潜质,涨高的股已经兑现它的潜质,这种股只能吃短不能久伴,原则上半年之内被爆炒过的股不碰,最好处于月线底部区域的个股,而且底部量增加平,这是爆发潜质最直接的技术表现,未被爆炒,才可能被爆炒,这是逻辑。


6、股价适中原则

随着A股的国际化,低价股将逐步退出历史舞台,今年的低价股惨不忍睹,不断进化为仙股的趋势明显,因此10元以下的股尽量不选,同时潜质股最好也不要选择高于30元以上的股,君子总结的趋势翻倍股往往股价都是在15元-25元区间为最多,这个价格区间出趋势牛股,也是重点选股的价格区间!另外就是高价股选股区间,建议50元以上股,这类股今年也走出了一些翻倍个股。所以选股的最优价格区间为15元-25元或者50元以上。


7、小盘成长原则

A股目前还处于熊市的恢复阶段,量能还需要长周期的修复,在相对缩量的背景之下,盘小者活跃度更佳,尽量选取流通市值在30亿以下的个股,100亿以上的个股原则上不碰,除非特别优秀。


8、空间致胜原则

选股最重要的是空间反转性,盈利空间100%的股和盈利空间30%的股,那是决然不同的,空间决定了我们的获利幅度和操作深度,优先选择上升空间更大的股,更远离压力位的股,最好能不断新高的股,历史上最强的股无非有一个共同特征,那就是踏着历史新高而不断新高。



六、《量化周期择时交易模型》的止盈止损如何设定?


1、止盈设定

君子操盘的实战经验及技术总结,一般设定主线收益为30%为基本目标位,也就是选取的2-3条主线风向,每一条风向的获利目标是30%盈利基本目标,往往你的主线风险选对的话,30%的目标都是可以实现的,也是止盈最安全的,往往一条主线涨幅达到30%左右就容易产生浪型回调,因此,30%的盈利是君子设定的常态化标准,达到目标就换下一条跟踪看好的主线,绝不贪婪,绝不拖延,这一点很重要,任何一个风向热点涨多了,就会衍生风险,涨多了就会开启下跌浪型,所以不要久伴,所以君子这套量化周期择机交易模型,是短波段或者中波段交易模式,既不做短线浅尝辄止,也不做长线好高骛远,我们做的就是实实在在的利润周期的兑现,做最确定性的波段套现。


2、止损设定

这套模型操作,没有止损设定,只有切换操作,去弱留强。一般10个交易日内无法做出6%以上的利润垫或者亏损,则说明该股较弱,则继续在该主线风向内寻找合适的强势股进行替换补充,10日内都不能盈利超6%的话,说明该股的强弱度不行,所以就没必要纠缠,干净利索,直接切换更好的替代股即可。因为有主线风向的护航,所以个股组合如果有亏损的,亏损幅度也会极为有限,切换更强股解套比死守弱势股要明智的多,主线不终结操作,个股组合就不能提前撤离,更不能轻易认输或者知足,保持个股组合的强度,让利润奔跑,这是基本原则。主线完结,个股才能终结,务必记住这一点。



七、《量化周期择时交易模型》的个股储备库及持仓数量?


1、持仓结构及数量

君子这套交易模型,通常甄选阶段周期内最好的2-3条主线,每条主线甄选2-3只个股,也就是账户常态化保持4-9只个股的数量,实战过程中,我们的持仓顶限设定为8只个股,最低设置为5只个股。


2、个股储备库

每一条主线除了猎杀的2-3只个股外,至少再甄选出2-3只备选替换股,一旦盈利超预期实现或者弱势超预期,要有及时合适的替换股进行补充,这就是齿轮战法的意义,盈利达到预期的就止盈换股,弱势达到超预期的就切换个股,始终让自己的齿轮循环体系保持健康优化状态。


八、《量化周期择时交易模型》的实盘策略及交易方式?


1、静态持仓型交易者(适合上班族)

账户结构的布局最重要,一旦布局完毕之后,持仓守仓为主,直到个股及主线运转达到目标后,就可以逐步的兑现终结,过程中不做太多干扰,用持仓周期的时间来慢慢兑现逻辑的效果。


2、动态缠打型交易者(适合职业投资者)

账户结构布局完毕后,采取底仓不动+T仓缠打的策略进行滚动操作,赚取T仓差价收益的同时,享受主升浪的底仓收益,实现双收益并进,一般底仓6-7成,T仓3-4成,每日高抛低吸的滚动操作即可。


九、为何君子这套《量化周期择时交易模型》适合重仓全仓?

因为这套模型建立之初,就设定了大盘环境、主线热度、个股强度的三维度考量标准,因此,三者的共振做多周期确保了我们的成功概率,因此可以肆无忌惮的重仓全仓投入。

大盘环境保持趋势向上,短期均线(3日、5日、8日、13日及21日均线)要保持共振向上拐头,同时政策面消息面及外围走势配合度较好,这样的周期适合满仓运作。3日线死叉5日线、5日线死叉8日线、8日线死叉13日线、13日线死叉21日均线,每发生一次上述技术现象,就减2成仓,不发生上述技术性短周期死叉,则继续重仓满仓滚动。

主线热度必须时效性强,将上百条主线甄选到2-3条进行机会的集中,这必然增大了成功的概率,减少了失败的可能。

个股强度必须潜质性强,站在主线风向的个股本就成功率高,再结合综合的选股方式甄选而出,这样的成功概率必然是双倍的提升。

如此的大盘、主线及个股的三维共振条件都满足的话,重仓全仓就是最好的必然选择。



写了这么多,想主要表达的都应该说到了,一套交易模式胜过牛股万千,账户的持续盈利不是靠几只个股就能很好解决的,你的操作风格及交易模型很大程度上决定了你账户的成败,所以我一直都反复告诫投资者,不要把眼光盯着这个股那个股,这不是成功投资人的眼界,大家应该把关注度和精力放到适合自己的投资风格及交易模型上,这是一个根本性的问题,这个问题不解决,你的投资生涯很难取得你想要的结果。


就写到这里吧,感谢所有朋友的支持和关注,君子投资,逻辑致胜,投资之道,君子陪大家同行!中秋节快乐!


君子写于邢台家中

2019年9月13日


君子——职业投资人、资深投机客、财经撰稿人,多家财经平台特约撰稿人及特聘投资顾问,十一年短线实盘经验、七年职业打短经历,深谙超短操作精髓,精通短线操作体系,熟悉超短盘口演变,独创超短选股模型,独家编撰:《超短线必杀技十招》、《超短线必跑术十招》、《涨停门神战法》、《超级黑马突破战法》等。

注:个人研究观点,仅供您借鉴参考,不要当成您手中买卖股票的绝对依据,股市变化莫测,实际操作还是要灵活应对。技术分析只是预判,一切都必须以市场为准则。文章中提供的大盘解析、个股观点、技术战法等,只供大家学习参考,不构成任何投资买卖操作,更不保证任何收益。时刻要牢记:股市有风险,投资需谨慎。

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全部评论

2018小目标10-05 20:27

彬拉勾09-14 21:28

值得学习。

牛状元09-14 21:17

呵呵,房子、商铺、车子,还有孩子奶粉钱都是从股市报销的,炒股养家只能赢不能亏。

毒气弹09-14 15:56

亏了多少了,想开点