淡定之旅

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这2天H股腾美互联网大涨，A股喝酒吃药，预期消费复苏还是避险？

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牢记9条，中小盘机会不是那些概念，在一些有稳定业绩不起眼的食饮/轻工/小家电，PE10几倍，股息4个点以上，偷偷在涨，比如小孩/女性尿不湿双子星百亚股份和豪悦护理。

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回复@Stubbornmp: 个人大部分资金买的理财债基大额存这些，A股就是增加资产弹性基本都是满仓甚至满融//@Stubbornmp:回复@淡定之旅:那应该空仓

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卖掉军工电器和医疗麦瑞，短线买点酒和小家电，节前少亏当赢，设备更新（轨交）不变。

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20年外资，21/22公募，去年是量化，今年是GJD险资主导，选股偏好当然是ROE+FCF

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回复@淡定之旅: CPI逻辑没有PPI硬，短暂节前避险接力吧//@淡定之旅:回复@Wishkk:一些消费，餐饮旅游，食品饮料，猪，里面应该有部分会反弹

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军工：主要是对接低空和AI过来的弹性资金，这类资金风偏比较高，一般不会买红利和周期。

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早盘买了低位的医疗和军工，这2个先看反弹节前资金也有高切低的需求，今天CPI食品饮料也涨了，主仓设备更新不变。

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牢记9条，多看ROE+FCF这2个指标，下周方向周期应该会扩散中游，CPI低位方向也有东西走出来，设备更新是全年的逻辑，必须死拿。

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回复@Wishkk: 重庆燃Q对C端公用事业股有压制，内需最确定的还是5万Y的设备更新投资。//@Wishkk:回复@淡定之旅:公用事业股一直新高是有原因的啊

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分母（再通胀，敢加息吗？）和分子（迟迟没有AI应用，封锁我们的代价？）同时作用刺穿了美股AI泡沫破裂，AI未来是星辰大海，但发展过程可能是曲折的，不过这次不会像世纪初科网破裂那么剧烈。

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早盘被以色列假骗走了我部分筹码，周末定律：大热的东西必崩。

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论业绩兑现度，设备更新还是轨交弹性大。

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资源品涨声一片，铟昨晚暴涨15%，锡今年已涨40%创22年6月新高，铜即将冲破万元大关。

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早上2张图片再发一下，不推票，按国9条标准去对标吧。

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这2天基本没动，设备更新（早盘再开了一枚百亿小票，4票）+稀有小金属（2票）+精细化工（1票），基本都是300/500成分股，牢记9条，早信早戒早受益新生态。

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昨天超跌普反，今天主线浮出水面，都是下面方向。

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设备更新+出海：除了下面3大样，其他小的看看叉车双雄杭叉集团和安徽合力，电梯广日股份走势，其他还有很多……

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扩内需手段：设备更新和以旧换新，外需美股通胀经济补库利好出口制造，这2条决定A股的方向，目前还没有其他变量能超过这2个因子，题材除外。

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今天普反，大部分都是超跌技术反弹，9条引导聚焦业绩方向不会变，提高分红只是估值提升的因子之一，核心还是判断自己手上的票是否优质。