对近期养猪股的看法

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几个月以来,私信问我养猪股的人不少,我基本上没有回复,我的观点早在底部的时候已经讲的很清楚。股价受各种影响因素太多,因此高位不谈看法,以免误导他人。

昨晚兴之所至,在一个高手如云的大群里面讲了一些话,干脆把它复制下来整理成文,供有缘的人参考。

周期股的研究确实很难,大多数人根本不研究周期股,何况是猪周期,充满了各种傲娇与偏见。

我多次在各种场合说过一句话,无论是研究周期股还是研究成长股,牧原股份都是一个样板,一个必不可少的、不能绕过的样板。

我在牧原股份上赚钱并不多,但从中读到了超级成长、超级周期、变化与不变、机构博弈与抱团、大众心理、金融行为学等等。连股灾期间,它都是几个涨停板拉上去的。

我非常感谢牧原,虽然在它上面没赚到什么钱,但去年研究它让我抓住了今年这轮超级猪周期,说不定两三年以后还能做空牧原赚一把钱呢。至于长期,凯恩斯早就说过:长期我们都死了。

去年下半年,市场对猪周期存在严重的认知差,现在认知差消失了不少,但还存在预期差。

看不起地产,看不起猪肉,和以前看不起茅台有什么区别呢?

做投资的人最怕有“我执”之念,我很佩服的一位好朋友,我认为他最牛逼的地方就在于仅仅六年时间,仅靠茅台和猪周期两个股票就从八位数飞跃到十位数,凭这一点,可以说市场上绝对是凤毛麟角。

人人都有所执,都有偏见,因此,必须逻辑说话,数据说话。

养猪是周期股,这点根本不用讨论,万物皆周期,需要思考的是这轮周期有多长?变量在哪里?当前演绎到了什么阶段?股价反应了多少?

周期股一般是第一波最猛,由预期推动,当时绝大多数人没反应过来,往往会完成绝大部分的涨幅。有没有第二波?要看经过几个月的调整之后有没有业绩推动,证伪了就直接熄火了。

未来怎样看?第一,根据逻辑与数据去推测未来的业绩;第二,参照历史来测算估值。5-15倍的市盈率都是合理的。

关于答案,我好像什么都没说,但什么都告诉了你们。 [大笑]

$新希望(SZ000876)$ $天邦股份(SZ002124)$ $牧原股份(SZ002714)$

全部讨论

云淡风轻cjf2020-11-25 22:05

这个牛人是徐大然

马当路地铁站2020-11-25 13:34

无论是研究周期股还是研究成长股,牧原股份都是一个样板,一个必不可少的、不能绕过的样板。

wi7092020-10-30 20:04

这个可以有

深發展2020-10-17 14:59

有关人民的菜篮子不碰

张建军2020-08-14 13:15

香干小妹2020-04-23 11:00

哈哈,所以现在赶紧买多点

浪花潮汐2020-03-05 18:49

记住,是新起点//@湖湘欧阳子:牧原、新希望的股价现在还只是半山腰。新希望目前是千亿关前,牧原目前是百元、两千亿与新老大的三重关口前,关前需要多震几次,一旦越过,千亿和两千亿都成为新的起点。记住,是起点!

金刺猬2019-11-10 23:35

欧阳兄弟,新希望聚落模式是如何规避第二代公司+农户模式的缺点的了?

湖湘欧阳子2019-11-06 21:16

趁今天股价又大幅调整,我在这里悄悄地妄测一句:如果产业格局颠覆与重塑的观点深入人心,并得到未来六个月数据的支持与验证,新希望和牧原的股价现在还只是半山腰。新希望目前是千亿关前,牧原目前是百元、两千亿与新老大的三重关口前,关前需要多震几次,一旦越过,千亿和两千亿都成为新的起点。记住,是起点!

坐看牛起時2019-11-04 20:53

欧大已经讲的很清楚了!!!周期股一般是第一波最猛,由预期推动,当时绝大多数人没反应过来,往往会完成绝大部分的涨幅。有没有第二波?要看经过几个月的调整之后有没有业绩推动,证伪了就直接熄火了。未来怎样看?第一,根据逻辑与数据去推测未来的业绩;第二,参照历史来测算估值。5-15倍的市盈率都是合理的。