从常识角度看亚钾

当前的大盘,受制于以下几个大的负面因素:疫情、俄乌、中美。

这三个因素,在某种程度上,却反倒是有利于亚钾的。

1、疫情和俄乌战争,都会带来饥荒,带来粮食涨价。这当然是有利于钾肥涨价的。

2、2021年之前,两俄的钾肥供应占到全球产量的40%还有多。现在,俄乌战争开始以后,两俄这40%的供应必然大大受限。那么,钾肥价格怎么能不飞涨暴涨?只怕,当前的暴涨都还只是开胃菜。

钾肥涨价,当然也就有利于亚钾。

3、中美紧张,会使得资本市场风险偏好提高,使得原先受追捧的高增成长股被放弃。而亚钾这样的资源股,因需求刚性,涨价和业绩的高度确定性,这就使得亚钾带有了某种避险特性,自然也就受到资本市场的追捧。

结论:大盘会因为三大负面因素而承压,但亚钾反倒会因三大负面因素而受益。故亚钾会在今后较长一段时间内,轻松跑赢大盘。


$亚钾国际(SZ000893)$   

$东方铁塔(SZ002545)$   

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全部评论

价值学习笔记05-13 15:26

市场消化或者没消化某个事件,没谁是能说清楚点。你可以说它消化了,张三又可以说没消化,谁也无法驳倒谁。

这种视角,本身就是无解的。从这个视角来看问题,必然陷入不可知论和阴谋论。

企业能挣多少钱?给股东多少回报?只有这个才实在。也唯此是价投的正途。

一米阳光OYHY05-13 15:21

再谈钾肥涨价逻辑没有意义,市场已经把钾肥缺口涨价预期消化了,如果没有新的推动变量,市场接下来找不到新预期就只能走弱,参考锂矿。如果价格不能继续上涨,那么就只剩高位盘整或者边际下跌的情况了,市场不喜欢这样的预期。除非能找到新的增长点,但是目前好像并没有什么新的有利变量。炒剩饭肯定不行。
还有一点,你觉得钾肥景气周期未来能持续3、5年,需要有依据不能拍脑袋,高价格会杀死需求

鸭鸭向上冲05-05 23:34

严重同意

价值学习笔记05-05 23:19

你说的这些,我都认为可能性很大。
但我的逻辑很简单:
占全球40%的钾肥供应,突然就没了。那么,全球钾肥会不会暴涨?
既然会暴涨,亚钾股价就不会差。
利润连年翻倍大涨,而股价纹丝不动的,没见过。

价值学习笔记05-05 22:47

24年末30亿利润,只给20倍,也是三年不到就翻倍的走势。
再考虑到利润连年翻倍,倍数何止20?
呵呵,不过,各花入个眼,都对自己的钱包负责吧