海风和东缆:近期观点分享

1、此时此刻,除了坚守还是坚守。这没啥好说的。总之,股票肯定是需要承担风险的。没有什么完全没风险的万全之道。

2、疫情加剧,中美竞争加剧,这两点结合之下,使得新能源既要承担拉动投资发展经济的作用,还要承担一个保证能源安全的作用。后者尤其关键。所以,今后的地缘政治等背景因素即使拖累了大盘(其实已经在严重拖累大盘,问题已经转换到会拖累多久),新能源的订单不会少。

3、具体到海风,就是各省原定的十四五规划数,一点都不会少。我估计总完成数还会稍有增加,如达到70GW。当然,远超70GW,也是很可能的。但现在这个时间点,说70GW是比较合适的。

4、市场总的风险偏好,会持续降低。要想有估值有市值,就必须给市场看利润、看自现流。要过硬。以前靠讲故事维持市值的企业,将有一段难捱的日子。资源型的、安全型的、现金足的企业,会迎来相对宽松的环境。

5、2019年、2020年、2021年,这三年,其实是A股的牛市。凡是在这三年里赚了钱的,可千万别全把功劳记自己头上。

6、这个持续三年的牛市,现在已经结束了。这一点很难接受,但事实似乎就是如此。你不能说俄乌不关我事,中美不关我事,蛙蛙更不关我事,最多,就是疫情有一点影响啥的。这些事情,怎么可能不影响经济和A股呢?

7、降息的预期,投研圈子里面已经说了小半年了。但现在看,预期要打折扣。理由有两个,一是这次的降准幅度极小,更像是一种躺平后的象征性抵抗。二是美元指数最近已经严重高企,加之后面美国还要加息,如我贸然降息,势必引起资金外流,这就不是小问题了。

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全部评论

超火爆披萨04-21 20:22

确实 ,全A300e市值难寻敌手。谁可以推荐第二?

价值学习笔记04-21 19:47

东缆的稳定高增,在全A股300亿市值这个体量档次里,已经难寻对手。
这样的优质企业,长期资金是不会放过的。

碎步慢行莫急04-21 19:39

东缆明晚一季报 至关重要啊

空中月04-21 19:37

简而言之,又要捱一段时间苦日子了是不?