我进入股市已经6年了,股票就像围棋,易入难精,6年在任何一个行业都能达到专家的水平,但在股市,我感觉周围依旧是寂寂寥寥的灯光,抬头看到的还是更茫茫的、更璀璨的星空,于是以更快的速度在往前追逐星光。
我主要是通过隆基股份在去年达到初步财务自由的,隆基是一个至少还可以稳定快速奔跑10年的大象。我仓位基本全是隆基(19年下半年买入恒力石化和东方电缆,占5%仓位),没必要卖,所以我退休后就很无所事事。
这无疑会退化我的投资水平,是受不了的。但是隆基又舍不得卖,所以一直踌躇,没有新增资金的情况下,我不知道各位大神是怎么管理资金的。后来发生了一件事,推了我一把。由于持有东方电缆,我很早就发现铜在涨价,我把紫金矿业港股拉入自选股一直在想要不要买铜矿,然后它很快就涨了三倍。到了去年年底,我发现精细化工有了很明显的机会,市场还没有发现,这次要不要买呢?
TMT、大消费、医疗是三大王者赛道,我基本不碰,一是很热门就很难有大家没发现的机会;二是研究的人很多,我未必有优势。同理,我是不研究明星大白马的。化工这个赛道,我发现是个很好的赛道,原因在我另一篇专栏里面讲过,我就不再细说了。越研究化工,越觉得这是一个广阔而深邃的空间。
19年下半年,我发现恒力存在严重的认知错位,忍不住买了一点,很快一年半就三倍了,20年底,我发现精细化工似乎要下辉煌的暴雨了,既有长期机会,也有短期机会,这一次我卖了15%的隆基,进入了化工,目前化工大约占20%持仓了。这个思想来自罗杰斯,它有三只核心股票,5只左右次一级备选,一二十只外围试探票,我觉得很好的仓位思路,我往这个方向探索下,我希望化工中找到一只一拿永逸、长期增速可观、安全的股票。
化工里面除了恒力石化,我目前持有齐翔腾达、万盛股份、江苏索普、中泰化学。以后还会在化工里面调整,但是隆基不准备再动了,隆基会在明年后分一些少量仓位去风能、氢能。清洁能源是我的第一个基本盘,化工会是第二个。
北望长城,第二只狼烟已起,冲星空而去。