那再起的狼烟----我的持仓思路探索

我进入股市已经6年了,股票就像围棋,易入难精,6年在任何一个行业都能达到专家的水平,但在股市,我感觉周围依旧是寂寂寥寥的灯光,抬头看到的还是更茫茫的、更璀璨的星空,于是以更快的速度在往前追逐星光。

我主要是通过隆基股份在去年达到初步财务自由的,隆基是一个至少还可以稳定快速奔跑10年的大象。我仓位基本全是隆基(19年下半年买入恒力石化和东方电缆,占5%仓位),没必要卖,所以我退休后就很无所事事。

这无疑会退化我的投资水平,是受不了的。但是隆基又舍不得卖,所以一直踌躇,没有新增资金的情况下,我不知道各位大神是怎么管理资金的。后来发生了一件事,推了我一把。由于持有东方电缆,我很早就发现铜在涨价,我把紫金矿业港股拉入自选股一直在想要不要买铜矿,然后它很快就涨了三倍。到了去年年底,我发现精细化工有了很明显的机会,市场还没有发现,这次要不要买呢?

TMT、大消费、医疗是三大王者赛道,我基本不碰,一是很热门就很难有大家没发现的机会;二是研究的人很多,我未必有优势。同理,我是不研究明星大白马的。化工这个赛道,我发现是个很好的赛道,原因在我另一篇专栏里面讲过,我就不再细说了。越研究化工,越觉得这是一个广阔而深邃的空间。

19年下半年,我发现恒力存在严重的认知错位,忍不住买了一点,很快一年半就三倍了,20年底,我发现精细化工似乎要下辉煌的暴雨了,既有长期机会,也有短期机会,这一次我卖了15%的隆基,进入了化工,目前化工大约占20%持仓了。这个思想来自罗杰斯,它有三只核心股票,5只左右次一级备选,一二十只外围试探票,我觉得很好的仓位思路,我往这个方向探索下,我希望化工中找到一只一拿永逸、长期增速可观、安全的股票。

化工里面除了恒力石化,我目前持有齐翔腾达、万盛股份、江苏索普、中泰化学。以后还会在化工里面调整,但是隆基不准备再动了,隆基会在明年后分一些少量仓位去风能、氢能。清洁能源是我的第一个基本盘,化工会是第二个。

北望长城,第二只狼烟已起,冲星空而去。

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精彩评论

轻神骨头02-23 14:01

财务自由是看你被动赚钱的能力,和生活负担。我在深圳,房子没有房贷的。第一步还是要努力工作,通过工作把后顾之忧解决,这样只要几千万,再有一定的投资能力,就可以财务自由了。

格局本菊02-23 13:45

轻神太牛逼了,不随市场主流走,反而让自己的持仓逐渐变成市场主流,先于市场一步。去年就看见您的持仓恒力石化,可惜我眼光短浅对化工存在偏见错过了这个机会,如今只能买点二线化工希望还有补涨的机会

老笨2点002-23 17:06

没有轻神这么勤奋,虽然从2012持有招商到现在,也有10几倍收益,但是本金太少,也没解决什么问题。去年从30多一路加仓加到60多,隆基已经是第一重仓。轻神貌似不怎么看好锂电池,猜测是龙头估值太高。不过目前$亿纬锂能(SZ300014)$ 一直在调整中,有建仓机会。新能源,医药和智能肯定是未来10年最重要投资机会,其中医药投资门槛尤其高。
市场会轮动,精研好行业好公司,总会等到好机会。即便是去年气势如虹的隆基,也有多次上车机会。所以刻意回避所谓热门其实没必要。
今天的核心资产,抱团,很可能是经济增长方式变化的结果。单纯靠组织创新提高效率的机会越来越少,企业盈利越来越依靠研发,依靠技术进步。医药,新能源的投资,会越来越考验投资者对行业技术的识别能力。
大宗商品通胀和银行估值修复一样,是短周期脉冲式行情,提前埋伏的可以抓住。但是更大机会,更长更厚的雪坡,一定还是在新能源,医药和智能这些行业。不必抓住所有机会,有几只10倍股就够养老了。
一点浅见,见笑@轻神骨头

李咚咚99802-23 13:42

投研思路。选择方向真的超级棒。

轻神骨头02-23 17:17

我很赞同你说的经济发展的结果,组织创新已经弱了。这和我不谋而合,这就是我说的“增质减量”的社会过程,弱者已经越来越难超越龙头了。这是个投资的好年代,投资更容易了。

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宝宝绵03-02 19:39

老师,冒昧问下您芳龄呢,我看到那句退休后就无所事事您是退休了吗?

轻神骨头02-28 13:46

时代变了

不坠凌云志02-28 13:19

化工股是强周期行业,长期不看好,大起大落

爱割韭菜的郭大牙02-28 12:59

铜涨价,电缆厂会亏本