XX引发的血案,锂矿这一轮涨幅本身超预期了,调整一下非常正常了。后续怎么样,我觉得是个问题[想一下]。个人判断大部分锂矿个股后面要超越$CS新能车(SZ399976)$ 比较难了,有少部分个股仍然继续看好。

锂电里面:收入中宁德时代占比大的,如果前面涨幅过大(以指数为参考),跑输指数可能性大。收入中比亚迪占比大的,如果前面涨幅不大(以指数为参考),跑赢指数可能性大。但是由于大部分材料差异性不大,从长远的角度,更多要看各家技术水平:能否做出差异化优质材料,或者同质化产品成本比别人家有优势。

三元正极看好中镍高压,其中单晶可以边际改善高压、高镍性能,也是可以看好的。

磷酸铁锂龙头2家,集中度比三元高,由于铁锂门槛低,持续胜出不易,能量密度提高的空间并不大。

负极我眼中只有一家有阿尔法,不是指的2家龙头,成本端有压倒性的优势。至于碳硅负极这些,会有增益,但是如果负极本身没有α,那么也难玩,毕竟不是盈利主体。

集流体要放弃铜箔实在要投只能投pet铜箔,铝箔有钠电池加持,一超多强看好。

电解液看好一体化龙头一家以及从溶剂切入的。由于价格具有周期性,6F属性不如氟化锂。降本后,叠加双氟单位锂盐用量比6f低,现在之比6f高20-30%,双氟替代6F在三元尤其是高镍三元,趋势越来明显。VC去年因为铁锂强势崛起价格上涨较多,今年三元情况成本劣势有所缓和,VC价格极有可能走下行趋势。

隔膜龙头锁定设备趋势趋弱,不太看好龙头的超额收益,二线企业有没有机会,要看份额和毛利率提升。

注:所有的超额收益均是指相对$CS新能车(SZ399976)$

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禾畅07-12 10:35

氕氘氚062107-12 09:42

觉得跟XX关系不大。

个人觉得,德国确认推迟2035碳中和计划,这个对于海外新能源市场是个比较大的利空因素;其次是趁机回调一下。  供参考

7find07-12 09:13

mark

禾畅07-12 08:37

结构性看好

稻桓吾郎07-12 05:13

不用纠结,后市不看好就换频道,散户最怕的就是纠结中做股票。这波锂旷两个月赚到的人该知足了。