前方传来捷报,下周要不要加点仓?

前方传来捷报,有媒体喊出“A股已在朋友圈高开”。那么问题来了,下周要不要加点仓呢?

我觉得对于一个基本面投资者而言,这个问题完全不是困扰,因为加仓还是减仓,判断依据主要看自己的持仓股是低估还是高估,而不是看与基本面无关的利好还是利空。详见:我的长线股票池点评

下面我针对这个问题简单扯一扯。


1、以大消费为主“十二怒汉”,搞哪个?

对于这个大利好,个人以为要冷静看待。一方面,市场已经提前有所反应:沪指十一后走出四连阳;恒生指数这周五大涨2.34%,站上26000点;美股最近三个交易日也走出三连阳,本周五三大股指均涨超1%。

另一方面,目前仅仅是达成了第一阶段的口头协议,这一阶段的相关议题比较好搞定,双方的分歧也不大,后续还有很多难啃的骨头。所以目前看起来只是万里长征走出的第一步,切不可盲目乐观。

回到基本面上,我觉得目前我看好的消费白马仍旧不便宜,买入的吸引力不大(如下图)。银行股总体合理偏低,不过我已经有了打新门票招行。腾讯连续31个交易日回购,耗资10亿元,看目前的情况,是不给300港元以下的加仓机会了。

注:估值百分位方面,除了招商银行和中国平安采用PB百分位,其余都采用了PE百分位。

本周五,中概股集体大涨,其中阿里巴巴涨超4%,京东涨近4%,网易涨3.8%,腾讯ADR 1.66%,下周腾讯大概率高开。截止10月11日,腾讯本轮回购已经基本完成,公司会在11月13日发布三季报,期待有好消息。

综合来看,我下周可能还是持续昏睡模式,啥也不搞,耐心等机会。关于四季度的操作策略,我也不会有任何变化。详见:保住利润,不亏即赚,来年再战!

2、个别苹果概念股迎来“双击”,要不要追?

周五的美股市场还有一个大消息,苹果公司的股价创历史新高,市值过万亿美元,略超微软成为美股市场市值最大的公司。最近有消息称,苹果把iPhone11的产量提高至多10%。

受这个好消息的刺激,A股的苹果产业链公司最近股价大涨,比如蓝思科技最近两个交易日涨了15%,如果拉长时间看,该公司今年以来已经从底部反弹了接近一倍。

苹果产业链中的部分龙头公司基本面也在改善。蓝思科技周五盘后发布的三季报预告显示,公司第三季度预盈12.43亿元-12.73亿元,同比增105%-110%。公司称,“三季度前后,全球消费电子各大知名品牌客户陆续发布新一代中高端智能消费电子产品,市场销售情况向好。公司各主要生产园区在三季度均进入满负荷运行状态。”

明年又是5G换机潮,可以预见,尽管短期涨幅不小,但个别龙头股的确是迎来了估值和业绩的“双击”。不过搞这类业绩波动巨大、周期性强的公司,既需要一定的专业知识,也需要一个大心脏,是不是参与,就看个人的风险偏好了。详见:投资最重要的事——千万别做赌徒

@今日话题 @旭川雪山

雪球转发:7回复:17喜欢:17

精彩评论

逍遥股海10-12 20:23

之前写过相关内容,供参考,我一直在买腾讯:《抄底港股,买股票 or 买基金?》网页链接

全部评论

逍遥股海10-14 10:04

【消费电子迎来拐点?】 $蓝思科技(SZ300433)$ 有点猛啊,直接涨停了。公司第三季度预盈12.43亿元-12.73亿元,同比增105%-110%。公司称,“三季度前后,全球消费电子各大知名品牌客户陆续发布新一代中高端智能消费电子产品,市场销售情况向好。公司各主要生产园区在三季度均进入满负荷运行状态。”

-达达来了10-13 22:41

比亚迪

逍遥股海10-13 20:54

消费、医药等核心资产的确不便宜,目前看,便宜的板块也就是银行、地产了

慢跑者孙哥10-13 12:00

消费十二怒汉

逍遥股海10-13 08:04

别人的观点只是一种思路和参考,只有无脑巨婴才会听别人的话操作。拉黑!