下半年A股的两大主线

板块总算轮动起来了。

今天如果不是板块轮动,A股真不一定撑得住。

之前也说过,A股要想继续上攻肯定要轮动起来,不然只靠一个板块是没有持续性的。

现在看下来,A股的形势非常清晰,有两大主线:

(1)一个是高景气赛道,主要有新能源汽车、锂电、光伏、风电和军工。

(2)一个是核心大消费,主要有食品饮料、医药、猪肉和港股互联网

高景气赛道基本都在吃政策红利,所以爆发性很强,今年回调后很多板块也快接近高位,跌的厉害,反弹起来也很犀利。

大消费长期看是确定性比较强的慢牛板块,所以股市行情好转的时候消费也会跟着反弹。

后续A股如果继续轮动,这个位置还能再冲一冲,如果轮动效果不好,很可能要回调。

即便回调,我觉得这两条主线也依然是关注的重点。

一、牛市味道

大A真是坚挺,上午看到半导体、汽车、旅游走弱后还以为A股今天弱势震荡,没想到医药和猪肉直接拉起来了,收盘三大指数全部上涨。

今天细分板块的强势股非常多,比如钛白粉的攀钢钒钛,盐湖提锂的金圆股份,CRO的昭衍新药,光伏的通威股份,储能的派能科技,猪肉的牧原股份等,全部涨停,有些甚至突破历史新高。

新能源汽车调整后有这么多板块接力,确实很舒服。

但整体看今天涨跌各半,一些新爆发的板块主要还是跌的太多,所以反弹起来比较迅猛。

北上资金在缺席几天后今天继续净买入,全天净买45亿,尾盘有明显的抢筹行为。最近北上资金这气势,真让空头有点招架不住。

成交额方面保持的依然非常好,沪深两市成交额连续第八个交易日破万亿

二、猪肉起飞

猪肉概念今天掀涨停潮,板块大涨5.6%,有10多只个股涨停, 3000亿的猪肉概念龙头股牧原股份也涨停了。

猪肉背后的逻辑非常简单,就是涨价。

2019年的时候猪肉爆发过一次,造就了很多10倍大牛股,牧原股份就是其一。

那时候猪肉爆发的原因是供需不平衡,由猪瘟和洪水灾害导致。

今年和2019年有很大不同,有分析说是因为猪企故意压栏导致供需不平衡,我觉得猪企不可能达成这样的默契,根本原因大概率是通货膨胀导致成本上升,最终传导到猪肉涨价

因为猪肉期货早就涨了,指数猪肉现价反应迟缓一点而已。

生猪期货

猪肉涨价对CPI影响太大,所以上面一直非常警惕,这次不知道能不能控制住猪肉价格。

别的地方猪肉不知道有没有涨价,反正最近上海猪肉肯定是涨价了,周末我去买肉,一斤多猪肉三十多。

三、医药机会

医药前两周我提过两次,当时也说了看好CRO和创新药的反弹,尤其港股医药

今天CRO集体爆发,整个医药股全线大涨,其中药明康德涨6.1%,迈瑞医疗涨7.4%,恒瑞医药继续大反弹,涨5.7%。

港股医药指数大涨5%,这天终于等来了。

医药行业的确定性是毋庸置疑的,这个可以回顾国内医药的发展进程,也可以参照国外医药的市场变化,不管人口红利还在不在,医药都是刚需消费。

医药和饮食消费有很大的差异性,一个人在需要医药时,是不得不花钱,而饮食可以有选择性,吃不上好的那就吃稍微差一点的,所以饮食领域有很多不同价格区间的产品,比如白酒。

医药也分层次,但如果一个人有足够的资金,在医药消费上往往都是尽可能选择好的产品,大家常说“能吃进口药,绝不吃国产”,就是因为进口药和国产药(仿制药)的药效有明显差距。

从消费意愿上看,我觉得医药更加刚需,因为一个是解除痛苦,一个是保证生活。

所以医药消费的长期逻辑并不输食品饮料

但医药的难点在于选择好公司。

比如一个集采可能直接干翻一个医药细分领域的所有公司。

医药行业虽然很好,但我一直觉得是投资门槛很高的领域,所以在配置时也是慎之又慎。

现在医药刚开始反弹,布局还来得及。

如果非常看好这个行业,我觉得可以配置基金或ETF,尤其港股,我觉得配置港股医药ETF比直接买港股医药要舒服很多。 

最近A股和外盘比起来好太多了,外盘这个位置可能是底部,但也完全有可能继续新低,风景这边独好的感觉真的很不错。

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精彩评论

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小诺阿Noah07-21 19:05

513060可以代表这个香港医药指数吗

奔腾年代24u07-05 00:44

高手该潜伏的都潜伏了,现在跑步进场很可能去跟着接盘

评研阁07-04 22:41

底部博弈,正常

晨星指数基金ETF07-04 22:39

今天消费ETF510150出现23%的换手率,这是谁在买呢?

评研阁07-04 22:33

集采影响很大,但长期依然看好