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匠心解读港股

丫丫港股圈回复的提问

你好,王总,持有美图公司,可以给点操作建议吗?

他的全部讨论

宁德将近一半的净利润用于分红,股率从2022年约0.65%立马提高至2023年约2.8%,为市场带来了惊喜。如果未来如大摩所预期,价格战趋缓,宁德确实有庞大的自由现金流可以用于回报股东。美股大多企业展望未来时,均会强调自由现金流的提升,相比国内甚少提及,主要体现于对回报股东动力的差别。但经历...

经历了这一段时间的调整之后,市场风格已经出现明显变化,最具看点的新能源成为了目前的领涨主力,可以看到,宁德时代和比亚迪在无明显消息利好情况下联手大涨,而特斯拉却反倒处于不断新低之中。
叠加这段时间的海外各种禁入国产新能源预期,可以看到,这是演绎着利空出尽,作为出海前景大而...

相比港股的大涨大跌,A股确实是情绪稳定了,港股跟着美股调整和各种政策利空,又差点跌了2%,A股的普涨之势还是相当明显了。
今天没有中特估,没有Ai,医药新能源表现也一般,但昨日表现出色的有色股继续带着市场各类不被重视的板块回升,而这种冷落板块的普涨,都说明了市场的做多情绪。
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药明继续被赶尽杀绝,昨天有消息说全球规模和影响力最大的生物技术创新产业组织之一BIO即将把药明剔出会员名单。
只能说药明能力过于强大,威胁到海外,这也没办法,自疫情后,反全球化的趋势一直在越演越烈,所以要投资国内产业,投资者也必须想清楚这个大趋势。特别是如果懂王上台,指不定会...

可以看到3000点左右是一个相对均衡的价位,来到这里,A股也就不上不下了。
昨日尾盘医药行业政策鼓励出台,这天就出了个美国疑似拉黑药明康德,这是这边出个利好,那边马上就压住,可见现在的上涨是不容易啊。
Ai跟随美股调整,但中特估似乎已经站稳,港股的也稳步上升,市场仍然具备韧性...

昨晚英伟达回来了,但今天市场却比较平淡,比较有意思的是保险巨头中国太保大跌。
突然大跌是比较莫名其秒,可能有关内地今天一则灾害所影响,或是预期派息将同比减少有关,但归根究底,国内利率持续下行,宏观因素拖累,本身就不利好保险业,而且行业又与地产纠缠不清,市场担心资产端的潜在...

市场继续调整,上证指数被中特估拉到了不应该的位置,上涨日渐艰难,而创业板这边,新能源的反弹暂缓,也没有更进一步,就在0涨幅线晃悠。
美股Ai及比特币等热点的重新活跃,并没有带动A股的繁荣,中特估也不能发力了,具体看到,不少业绩预期不好的中特估已经开始吐回先前跌幅,其中逻辑最边...

港股又好像什么事都没发生一样,恒指今年涨跌幅已转正。在国内没有系统性风险后,资金风险明显转好,且近半年跌幅已很大程度反映国内宏观情况维持低迷,修复也是合理。
不过,目前全球都在关注AI,要资金回流港股,还是要先对宏观预期有所改变才行。同时,大饼在持续创新高,香港如果能在这方...

今日港股大涨近3%但A股不为所动,上证指数甚至开跌,令人大开眼界。
A股的指数表现失真,主要是中特估大回调带动指数下挫,但市场多数股票依然是上涨的,例如宁德时代等依然带领着创业板整体大涨。
但另一方面,港股的中特估跌幅远小于A股,算是回补了之前拉开的AH溢价,就如前面说的,A股...

今天市场很强,不受英伟达大跌、日经回调的影响,资金从高息股流向了成长股,特别是A股宁王暴涨震惊了全场。
大摩去年8月将中国股票评级下调,并建议投资者趁利好消费反弹获利了结,再到如今看好宁王,自然吸引了市场目光。
根据报告的逻辑,大致是电池行业价格战接近尾声,估值已经price ...

在中特估的暴涨过后,市场迎来了情绪的逆向修正,今日上证指数涨0.7%同时创业板竟大涨4%,实属罕见。
中海油等中特估快速回调,而民企科技股都在起舞,其中宁德时代大涨14%,有多久没有这样的涨幅了?
没有太多别的利好,也就是这些科技板块成长性不错跌得太久,也可以看到,跟着新能源一...

昨晚鲍威尔提到如果经济数据没有再度升温,美联储将从今年开始降息,这番讲话继续推动美股的积极情绪,三大指数再次创下新高。当然,美股上涨不单在流动性放宽预期,AI产业趋势也是一大助力之一,而且在美国经济以及企业自身降本支撑下,盈利复苏也将推动今年整体股份回购再次增长。据高盛预料,蓝...

美股继续靠Ai大涨,英伟达市值已逼近苹果,屡创新高,而A股则继续靠中特估发光发热。
基本上在美股持续新高驱动下,全球市场没有表现弱的,但A股的中特估表现也确实令人诧异,例如中海油又是一个近涨停,市值已经来到一万四千亿,是港股的一倍。
都说是高股息,但若以去年股息算,中海油股...

京东业绩虽然没有惊喜,但如预期一样给出了一个不错的股东回报计划,全年派息12亿美元,分红比率与去年一样维持24%,并宣布了一个有效期至27年3月的30亿美元股份回购计划。
如果未来3年每年股息不变的话,加上回购相当于年回报近6%。当然,京东于20年批准了20亿美元的回购计划,其后于21年扩大...

前一阵子美国疑似要对中国CXO进行制裁,导致大跌。而今天,这个利空终于落地,不一定通过的预期,变成了几乎一致通过,看来形势是要比想的更艰难些了。
这样的气氛,又是中特估避雷去了,而钢铁金属等一向在能源银行之下的,也活跃了起来,现在是稍微一转好,就有定向打击,这样的行情,还是相...

美股昨晚的疲软似乎对港股没有产生影响,而即将公布业绩的京东更引领恒指涨近300点。
相比阿里,京东的业务更为稳定,但最不好的点就是过于喜欢分拆,这点不少国内公司也是。但说到底业务分拆对整体营运没有帮助,只是资本运作的手段之一,也可看看海外巨头会有多少是靠分拆推动市值创新高。

前面拉了港股两天,今天A股就不跟涨了,但是行情框架变得好起来了,机器人等板块领涨,医药稳住不跌,走出了成长股涨,大盘不动的行情。
昨晚的表现不算好,但在这种情况下,最弱的港股走强,确实令人刮目相看,而且港股有中特估,但不依赖其救市,而是各类民营科技股回暖,哪怕是大市值也能动...

虽然今天有多达4000家下跌,仅有数百家上涨,但指数没多大跌幅,可以说,中特估很好地完成了掩饰指数的任务。
从昨天的美股中概和港股今日的表现不难看出,信心又不信了,一方面肯定是美股大涨,持续集火Ai,美股所有非Ai的公司大部分都在跌,这边沿化的中国资产就更甚了,另一方面,对于中国...

港股今天趺幅较大,除了受美股影响,可能更多是资金有点失望,至少目前为止没有迹象表示将有更激进的刺激措施。虽然没有提到房地产的口号,但看来还是坚持着高质量发展,针对半导体、消费方面加大支持力度。
另一个支撑经济的方法可能就是继续推动更多的亚洲内贸,特别是随着跨境电商发展持续...

A股依然持续连涨态势,但是,纳指涨1.3%新高,日经破40000点,大背景下,A股还是不够强。
风格依然是跟风美股,可以看到,A股再次完全被Ai统治,再次是多个Ai概念股的狂欢,即便人家公布的四季报利润突飞猛进,这边变化不大,依然敢于蹭上概念。
但Ai以外,医疗股继续实现在大跌后的反弹,...