建群啊波大,有偿啊,咋不听呢!
今天市场再度大幅调整,3000+个股下跌,以主赛道锂电风光储为代表的机构权重股基本都是全面暴跌的状态。事后的解释很多,其一是受海内外疫情发酵影响的扰动,我认为这个完全不是重点。其二就是昨天的一个大事,周末清查北上资金的账户,这个也可以视作场外去杠杆吧,妥妥的实锤利空不用说。
但是毕竟一方面看,周五的下跌肯定就是有提前知道消息的资金跑路砸的,也算是释放了部分风险,其次这次的政策落地要一年,算是给了市场很大的缓冲期了,因此今天还能跌成这样,是有点出乎意外的。
第三点则是我认为的一个更重要的原因,就是高位投机妖股继续抱团吸金,后知后觉的散户资金加速离场加入妖股炒作,导致赛道股抽血极其严重。在周末没有特停出现的情况下,今天连板股的炒作已经发散到了了小票低价股的爆炒。今天盘中也提到了,像士兰微这种快要回调到强支撑位的,继续低吸自然没问题。但要做好心理准备,有反弹都可以先T出加仓部分,毕竟风格转换不可能来的这么快,科技股也更没到主升浪到来的时候。短期来看,只有妖股彻底退散,资金才会回归传统赛道,暂时不知道什么时候会来,但肯定不会太遥远。
绿电今天跟随赛道大幅调整,但我们点评过的几个核心标的,华能,上海电力的跌幅均是可控的。三大中军今天逆势拉出了中国能建的涨停,中国电建跟涨,这种大跌日能够逆势拉起来的,后续是非常有值得继续跟踪的价值的。柔性直流输电的话,周末继续发酵,短期偏向进入炒题材的环节,风范股份直接顶死一字板。氢能,资金依然在给强度, $京城股份(SH600860)$ 、 $美锦能源(SZ000723)$ 新高,激进的资金短期还是围绕题材在打造。我们建议中线持有的大票这块,潍柴动力也创了短期新高,算是比较给力了,亿华通有个水木系一直在减持,短期走的相对弱很多,也没啥好点评的。
储能,今天大跌个人认为也是看作机会,还是老情人科华数据,星云股份,德业股份这三个,这里可以左侧逐步开仓或者加仓了。当然,左侧开仓一定是拉开空间,分几笔建仓,你要补仓至少也得有十个点的空间再补吧。至于锂电池,说过早就过了闭眼买权重大票就能躺赢的时候,虽然继续持续的暴跌的可能不大了,但现在这个位置也没啥兴趣,作为风向标看吧。调整过后大的机会还是在风光储。
此外,防御方向白酒表现出一定的承接,茅五粮泸这里都有稳住的迹象,小票大湖股份、兰州黄河涨停, $广誉远(SH600771)$ 尝试冲击2板,这一块是赛道资金回流基本绕不开的方向,稳健资金可以留意布局。还有一个稀土板块午后开始活跃,作为大跌时市场资金转势关注的方向,也是非常值得重视的。像北方稀土这种,月初说的再明白不过了,不准备长线持有的,破十日线自己止盈就行了,后面我自己长线持有不会再提。当初落袋不麻溜,现在跌了又天天问怎么看,对于这样的真的以后一个字也不会回复了,太心累。
军工,我现在反正还是拿着四个老相好,目前表现差点的也就是仓水第二重的沈飞,沈飞我是11.26公开提示可以考虑建仓的,正好是这一轮调整的最低位。不知道有些人嘟嘟囔囔个什么劲。沈飞又不是我们一路从头拿到现在标的,我自己是从西飞切出来部分换到了沈飞,既然从中线角度考虑内部提前切换,肯定是高切低左侧提前往性价比高的切,目前看我自己感觉没任何毛病。当然上周也说过了,新开仓,还是考虑船舶和航发就行。这一块耐心持有,静待明年春季的下一轮攻势,也不再多说了。
总之,大方向上短期重点还是留意电力,军工,白酒,以及更长时间维度持股的科技,氢能。农业的话今天登海直接新高了,有点可惜,个人还是继续关注着,当然短期暂时是不会去追了。大多数人应该都知道,即使一个大涨的股票,你长期持股也只有不到20%的时间是上涨的,80%的时间是横盘或回调整理的。整天一跌就靠别人按摩的,永远会割肉在底部,也永远赚不到自己认知内的钱,祝好。
最后再说一下,后台私信基本已经完全不看了,评论后面也会看的很少,不用一直给我留言了。我当初本来就是为了把重心放在工作上,因此才彻底转变了交易风格,就是为了让自己轻松点。现在这样彻底本末倒置,天天发雪球也没有一分钱,没有必要把自己搞得太心累。一个票你自己该拿拿,拿不住该走走,就酱~