六月不错,七月进什么20220702

一、雪球大牛股研究公开持仓,六月收益真好

二、锂矿指数大牛股研究七月金股已经完成建仓:

一个月后看看大牛股研究三只股和证券公司金股的PK吧

三、七月预期潜力股分析

1、比行业低估50%的行业龙头$多氟多(SZ002407)$ ,技术上6个月的调整,开始走右侧,放量。

估值空间1000亿才是它的合理估值。

2、已经缩量创出历史新高的新能源车龙头$比亚迪(SZ002594)$ ,上升空间打开。

第一、比亚迪缩量创历史新高,上涨已经没有阻力,也是AH股价差最少的,对比特斯拉高点的9万亿市值,公司现在才1万亿,涨到3万亿才是合理的。有两倍上涨空间。

第二、6月的比亚迪

总是让很多人刻骨铭心,是一个结束,也是另一个开始。        这个6月,对于比亚迪而言又是一个桂冠满满的新开始——销量超越特斯拉成为全球新能源乘用车企的销量冠军,更是有机会夺回2022年上半年全球新能源销量冠军的桂冠。        从产业布局上,更是筹备了从电池到整车厂等众多项目。不仅有喜悦,也有订单量远大于产能的痛苦。        今天,就跟着我来看一看这个精彩的六月吧。 一、项目进展情况 1、6月5-16日,比亚迪在南宁落地5个项目。 南宁青秀:45GWh动力电池项目; 南宁邕宁:10GWh动力电池(弗迪电池南宁一期,规划产能10GWh,预计年底投产) 南宁武鸣:10GWh混动电池和5GWh新型电池项目 隆安:占地6800亩的“比亚迪智能新能源汽车综合测试场”项目 横轴:年产3万吨碳酸锂项目已签约 据悉,南宁伶俐工业园区比亚迪项目总计规划8000亩土地,一期约2500亩45GWh电池项目,二期约5500亩整车项目(规划中)。 2、6月8-9日,D1在哥伦比亚展出。目前,比亚迪正为大规模出海做周详的准备,无论是港口(小漠国际港)还是物流筹备方面都有大手笔。 3、6月13日,1200辆元Pro EV证实销往哥斯达黎加,这批纯电动汽车订单创造了比亚迪拉美地区的销量新纪录。 4、6月14日,绍兴弗迪电池,一期15GWh DM-i/p专用刀片电池首条产线,正式开通生产。 5、6月15日,盐城弗迪电池,暨一期首条产线投产后,计划在8月底完成全部8条产线的投产。 6、6月16日,与合作伙伴一起考察“16GWh刀片电池”项目,据悉该项目目前正在洽谈过程中。 7、6月17日,在江西多地考察。预计未来除了抚州整车及零部件项目,未来在上游锂资源开发方面也有更加广泛的合作空间。 8、6月19日,“米字形”高铁所在的中原地区,30GWh的动力电池通过备案;该基地整车项目一期规划产能40万辆,预计2023年Q1正式投产;二期整车规划产能60万辆,已于5月中旬正式签约,预计将在2022年Q3正式开工。届时,将会和西安一起成为比亚迪第二个“百万产能”基地(原计划长沙也能够成为百万产能基地)。 9、6月21日,济南弗迪电池,一期年产15GWh刀片电池,目前正在进行设备安装调试收尾工作,计划7月正式投产。 10、6月23日,比亚迪汕尾园区,第三代半导体SiC配套项目-AMB活性钎焊覆铜项目建设,通过备案。AMB陶瓷覆铜基板作为新一代散热基板,相较于DBC基板,具有强度高、热导系数高、可靠性高等优点,能够满足第三代功率半导体器件的散热需求。 11、6月23日,Atto 3(元PLUS右舵版)在新西兰正式上市;标准续航版售价52990美元(约合人民币354300元),长续航版售价57990美元(约合人民币387669元);首批订单将于8月开始交付。后续Atto 2-海豚及Atto 4-海豹,也将择机引入新西兰市场。预计2022-2025年,新西兰将引入包括电动皮卡在内的共五款比亚迪车型。 12、6月24日,根据供应商透露的信息,海豹预订单超11万台。 13、6月25日,西安基地整车三期、12GWh新型动力电池、零部件增产扩能等,预计将于8-9月份开始陆续投产。 14、6月25日,北汽瑞翔发布了首款插混车X5 PHEV,将会搭载比亚迪DM-i超级混动系统(EHS132)。 15、6月26日,比亚迪继续在贵州落地多个项目。弗迪电池新增贵州贵安新区基地(龙山工业园),一期10GWh(收购华为厂房)预计今年9月投产。贵阳弗迪电池原一期15GWh已投产,近期新增二期15GWh,目前正处于环评阶段。同时,新增“高压线束”生产项目。 16、6月30日,合肥整车工厂投产并且首车下线,该工厂规划产能15万辆,预计生产主力热门车型秦Plus DM-i。 二、订单、产能情况总结 1、订单情况:截止6月30日,目前在售订单65万+。其中,汉家族10万+;海豹10万+;宋家族10万+;海豚8万+;秦家族8万+;元家族6万+;唐家族2万+;腾势2万+……。目前的未交付订单中,15万以上中高端车型占比非常高。 2、产能情况:截止6月30日,西安基地,满产产能5万辆,主要生产秦家族、宋家族等热销车型;深圳基地满产月产能3.5万辆,主要生产车型汉家族;长沙基地满产产能2.5万辆,主要生产海豚、元Plus等热销车型;常州基地,满产月产能3.5万辆,主要生产车企元Plus、海豹。目前已经投产的四个基地,满产产能14.5万辆(部分基地在6月暂时未能实现满产产能)。 3、腾势情况50万-80万的高端车:截止到6月底,腾势已经布局54城市,90家门店。预计7月1日正式开启D9的“新空之境”巡演,从成都出发,历经西安、长沙、深圳、上海、北京等多地,与预订车主首次见面。

3、大众成为第一大股东的国轩高科002074,长期锂电材料布局,开始开花结果。

6月24日,国轩高科(美国)有限公司与阿根廷胡胡伊省国家能源矿业公司(简称“JEMSE”)签订合作协议,双方决定在阿根廷合资建立国轩胡胡伊矿业有限公司(暂定名,下简称合资公司),规划建设电池级碳酸锂生产线。合作协议的签订,标志着国轩高科供应链全球化战略再进一步。此次签约,双方约定建立合资公司,在胡胡伊省佩里科自由贸易区建立和运营电池级碳酸锂的精炼厂,进行碳酸锂等相关产品研发与生产,先期规划建设年产 1 万吨电池级碳酸锂生产线,后期根据市场需求拟规划建设二期年产5万吨电池级碳酸锂生产线。

JEMSE总裁菲利普·阿尔博诺兹(Felipe Albornoz)(左),国轩高科高级副总裁、工研总院院长蔡毅(右)分别代表双方签约

  2021年以来国轩高科材料布局项目不断落地,布局明显加速。从国轩高科在原材料领域的频频布局和规模来看,国轩高科不仅仅是一家全球前七的动力电池企业,还是一个隐藏在电池形象背后的“材料巨头”。

第一、布局早:2007年谋划建设自己的材料基地,目前形成五大基地

  国轩高科董事长李缜认为,“没有材料科学的进步,就没有电池科学的进步。国轩高科2000多名研发人员中,有近1000名研究人员是做材料科学研究的。材料科学将成为新能源汽车主体。”为此,国轩极为重视对锂电上游原材料的研究和布局,希望将其控制在自己手里。目前已初步形成五大材料基地,分别位于安徽庐江、安徽肥东、江西宜春、内蒙古乌海和阿根廷胡胡伊省。

  早在2007年,国轩高科就开始谋划建立自己的磷酸铁锂电池材料工厂;并于2015年在安徽庐江建立自己的材料基地,经过7年的发展,庐江材料基地成为国内一流的新能源材料基地。2021年上半年,国轩高科分别在江西宜春和安徽肥东建设两大材料基地项目。其中宜春投资115 亿元建立碳酸锂生产、锂电池配套材料等产业化项目。肥东国轩总投资预计120亿元。项目建设内容涵盖锂离子动力电池的前端原材料和后端电池回收及梯次利用等。进入2022年,国轩高科不仅在国内的内蒙古乌海投建锂离子电池负极材料项目,还在阿根廷胡胡伊省布局,与阿根廷JEMSE达成公司合作,在南美当地获得锂矿产资源探矿及采矿权,并建设碳酸锂厂。

  得益于将占电池主要成本的原材料掌握在自己手里,一方面,国轩电池可以持续从材料入手,不断突破电池能量密度、提升产品综合性能;另一方面能保障电池材料供应稳定和成本竞争力,使其在竞争中保持优势地位。今年5月,国轩高科正式发布半固态电池,单体能量密度达360 Wh/kg。搭载该车型,电池包电量和能量密度分别为160 kWh和260 Wh/kg,续航里程长达1000 km。在磷酸铁锂技术路线方面,国轩高科目前已实现210 Wh/kg的磷酸铁锂电池产业化。公司230 Wh/kg的磷酸铁锂电池今年年底将逐步走向量产。

第二、发展好:磷酸铁锂材料出货行业前三,碳酸锂产能规划12万吨/年

  磷酸铁锂材料出货行业前三。根据中国化学与物理电源行业协会动力电池应用分会数据,2021年国轩高科磷酸铁锂材料出货量超5万吨,市占率10.4%,国内排名第三,仅次于湖南裕能和德方纳米。作为国内磷酸铁锂电池研发生产的佼佼者,国轩高科在材料布局上较早,且主要以自供为主。随着今年8月国轩高科年产20万吨磷酸铁锂材料产能逐步释放,届时其磷酸铁锂材料自供能力将大幅提升,国轩高科磷酸铁锂材料出货量、市占率和排名均有望上升。

图1 2021年主要磷酸铁锂TOP5企业出货占比情况

数据来源:中国物理与化学电源行业协会动力电池应用分会

  碳酸锂年产能规划超12万吨,锂矿加持,国轩高科体量或需重估。“锂资源的重要性不亚于石油等战略性资源,一旦开采出现瓶颈,可能会跟石油一样成为战争的导火索”。这是被称为“锂电池之父”的古迪纳夫在97岁获得诺贝尔化学奖后所预测的一个重磅结论,在2021年下半年开始照进现实,仅不到一年时间碳酸锂价格从5万元/吨,上涨到最高点51万元/吨,上涨超过10倍。完全偏离价格围绕价值上下波动的价值规律。国轩高科在2021年新年伊始凭着对市场的预判能力,就开始布局锂资源。2021 年2月,国轩高科与宜春市政府签署战略合作协议框架,国轩拟投资 115 亿元建立碳酸锂生产、锂电池配套材料等产业化项目。从考察到洽谈、从签约到开工,只用了123天。根据3月份国轩高科透露,2022年底碳酸锂产能为2万吨,赶上多家锂盐头部企业产能,未来产能规划将超12万吨/年,有望跻身行业第一梯队。

表1 宜春主要锂矿企业产能规划(LCE,万吨)

数据来源:3月份国轩高科演讲材料

  根据中国化学与物理电源行业协会6月数据,碳酸锂价格超45万元/吨,碳酸锂继续保持高位。与此同时,今年锂价暴涨带来锂矿企业估值的增加明显扩大。以目前国轩高科在宜春布局的12万吨碳酸锂年产能计算,假设未来锂价稳定至现在一半的价格——22.5万元/吨,扣除成本,净利润有望达到220亿元;以行业龙头赣锋锂业天齐锂业平均PE的27倍估值,仅此一项国轩新增估值就不容小觑。

表2 2022年5月主要锂矿企业市值情况

数据来源:2022年6月24日Wind数据

第三、覆盖全:打造具有产品力和成本优势的产业链

  目前,国轩高科正在打造一条完整的产业链条,徐徐向前延伸,产业涵盖锂资源采选冶炼深加工、锂电池关键材料与零配件、锂离子电池、绿色高效储能电池、新能源汽车等各环节。上游原材料方面,截至目前国轩高科在上游矿产、正极材料、负极、电解液、隔膜、铜箔、回收等原材料环节均已经有相关布局。

  自成立以来,国轩高科通过不断延链、补链、强链,通过创新商业模式以自制和合资等主要方式快速实现主要原材料布局和生产,构建了强大的原材料保障体系。在电池上游材料以及原材料端,公司进行了技术投入以及全产业链资源布局,这种“技术+资源”的双轮驱动,一方面保障公司的电池制造和成本可控,另一方面更有效地保障了从化学体系入手提升电池技术,从而提升公司产品竞争力 。

表3 2021年国轩高科上游原材料主要布局情况

数据来源:公司年报、公开信息整理

第四、聚人才:背靠顶尖人才培养机构中科大,重视材料科学人才培养

  全球最顶尖的材料学培养机构中国科学技术大学为国轩高科输送了大量人才。中科大在材料科学人才培养方面可以称上全球第一,据2021年Thomson Reuters 统计,世界排名前6的材料科学家都是华人,而全球顶尖的9位华人材料科学家中,有7人都毕业于中国科学技术大学,中科大材料学人才培养实力强悍。据中国科学技术大学校长包信和院士透露,目前中科大在国轩工作的材料学博士和硕士,超过100人,为国轩高科输送了大量人才。自国轩高科成立以来,国轩就与中科大建立长期密切合作关系,围绕锂电池及能源利用等前沿领域展开项目合作,推动新能源电池技术的创新发展。

表4 全球顶尖的前100位材料科学家中的9位华人科学家

数据来源:Thomson Reuters

  国轩高科重视材料学人才和培养。国轩高科重视材料人才培养,其中最有代表的当属目前公司副总经理和中国区总裁王启岁博士。2013年,29岁的王启岁博士毕业后进入国轩高科,成为一名材料学工程师,在岗位上,他致力于新一代动力电池正极材料的研发、电池产业化及智能生产线建设,开发出高安全性、长寿命动力电池正极材料,为磷酸盐复合材料在动力电池产业化中的应用打下坚实的技术基础。9年时间,38岁的王启岁博士从一个材料学研发工程师成长为公司重要高管。目前,公司材料相关负责人基本都是公司培养成长起来的博士。

  小结:近年来,国轩高科不断优化全产业链体系建设,加速资源端项目落地,在上游材料的布局已涵盖锂、钴、镍、前驱体、三元材料、LFP材料、钛酸锂、正极、负极、铜箔、隔膜、电解液、添加剂等大部分锂电生产原料,目前已初步形成五大材料基地,分别位于安徽庐江、安徽肥东、江西宜春、内蒙古乌海和阿根廷胡胡伊省。其中庐江基地专注磷酸铁锂、三元正极材料的开发与生产,肥东基地的材料主要涵盖电池的前端原材料和后端的回收及梯次利用,乌海布局锂离子电池负极材料项目,宜春和阿根廷布局前端矿产及碳酸锂项目。国轩高科通过创新商业模式,重视人才培养,通过不断延链、补链、强链,构建了强大的原材料保障体系。公司在原材料上的布局为公司在未来竞争中创造了技术和成本优势,为公司长远发展奠定了坚实的基础。看看公司的高管简介:牛,真的牛。

迷你的300亿流通市值,对比电池老大1.3万亿的市值,比亚迪的万亿市值,亿纬的按2000亿市值,公司极具想象空间。周线四阳一阴又四阳一阴。日线缩量调整三周。

港资一直在买,持股比例较高,股东数非常稳定,融资盘从一年前的54亿降为现在的24亿,杠杆持仓比例已经降到史上新低了。

4、刚上年线的中国锂盐王赣锋锂业,业绩增五倍,估值只有去年的五分之一。

5、锂矿新秀,今年三次创历史新高的中矿资源002738

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全部评论

开心5tn07-03 10:49

牛哥,国轩高科能到2000亿市值吗

飞_越_太_平_洋07-03 10:03

现实让人清醒,能送别人上西天的部门才是最重要的。

风口来了猪在哪07-02 23:56

还好持仓都不在机构牛股之列,吓一身汗。

安静前行07-02 23:21

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