【悬赏88】银行股下挫、新冠概念回落;高温催热家电板块;风电板块风又再起……| 7月投资炼金数

7月,市场回调后震荡,板块轮动加快,个股涨跌各半。至7月29日最后一个交易日收盘,沪指跌4.28%,深证成指跌4.88%,创业板指跌4.99%。综合看,风电、光伏、新能源车等行业的景气占优明显。

本月,@投资炼金季 之「投资炼金数」栏目紧随市场动向,先后聚焦高温经济带热的家电板块、多重利好消息刺激的风电板块、阶段性低迷的银行板块以及涟漪不断的新冠产业,与众多球友探讨板块中的分化行情,共同寻找确定性机会。

----7月精彩观点回顾----

热浪催生“高温经济”,家电下半场如何布局?

6月中旬开始,高温趋势在全国多地持续,各类“高温消费”新趋势被催生,消费者对于制冷设备的需求快速增长。受益于“五一”假期与“6.18”购物节零售平台商的促销推动,数据显示“6.18”促销期间家电品类总销售额达 879 亿元,位居全行业首位。电商平台数据显示,“白电三巨头”$美的集团(SZ000333)$ $海尔智家(SH600690)$ $格力电器(SZ000651)$ 问鼎三甲,此外,$TCL科技(SZ000100)$ $小米集团-W(01810)$ $西门子(SIEGY)$ 等品牌紧随其后占据“前排位置”。随着原材料价格的阶段性回落,以及短期受疫情干扰的供应链与居民生活得以恢复,多家机构认为家电行业已经迎来拐点。

投资炼金数第22期】多位球友畅聊家电行业及各细分板块中报预期:

球友@别犹豫别后悔 认为,家电行业目前看到一些曙光,上游原材料价格开始大降,同时下游房地产各种刺激政策出台,这两者带来的利好应该会在下半年的业绩中体现,或者明年一季度会比较明显。从家电行业来说,我本身看好@美的集团 产品全面,品牌知名度高,值得期待。

球友@中概ETF帮主 认为,接下来市场的分化和热点轮动会更加明显,中短期可布局大消费中此前受疫情抑制的补涨板块;长期持续关注政策推动下具有持续成长潜力的高端制造相关标的,以及产业升级优化和需求扩张具有确定性的相关细分赛道。

板块走强、多股涨停,中报业绩分化,风电板块“风再起”?

在碳中和以及成本低等优势催化下,风电板块迎来持续向上的景气度。临近中报季,“业绩为王”是当前市场主线。风电行业由于其装机波动及产业链盈利波动较大,2022年以来,受全球疫情影响以及风电行业在2020和2021年抢装之后,市场需求阶段性不足,原材料价格居高不下、行业装机需求下滑以及产品销售单价下降。但多方观点仍看好行业景气度。随着下半年风电行业的开工需求增加,风电主机招标价格有所回升,各零部件环节盈利能力也将随着出货量的高速增长和原材料价格的下降迎来修复。同时,在国内风机厂商技术升级、性价比优势大幅提升的背景下,预计2022年风机出口市场有望加速增长。

投资炼金数第23期】多位球友关注风电设备板块的机会和风险:

球友@基尔查理泰森 认为,风电设备板块受益于风电崛起的大趋势,有足够的政策支撑,是碳中和的重要支撑力量,我国的风力资源可开发度很高,随着技术的成熟,板块竞争力还有很大的提升空间,目前看机会应该是大于风险的,挖掘板块绩优股还是应该看清业务占比,沾边或者概念预期为主的适当远离!

球友@小手冰凉mai 认为,双碳政策下,风电板块长期看好。风机大型化加速,2022年整机厂商部分订单重新议价,主机厂商经济性增强,下半年全国风电并网建设有望较上半年提速,带动整体需求增长,抢装有望带来部分上游零部件供需错配,零部件企业盈利能力改善。

中报预喜、机构密集调研,银行板块或迎估值修复行情?

7月以来,银行板块受多重因素影响整体表现低迷,但部分区域银行股相对平稳,跑赢板块。回顾上半年走势,A股42家上市银行分化明显,有21家实现正增长,包括$江苏银行(SH600919)$ $江阴银行(SZ002807)$ $南京银行(SH601009)$ 等均为上半年的“牛股”,区间累计涨幅超过20%。随着银行从“分红季”逐步过渡到“中报季”,业内分析人士认为,随着下半年复产复工推进,商业银行信贷投放景气度确定性将更高。

投资炼金数第24期】多位球友畅聊当前市场环境下银行板块投资价值:

球友@-翼虎- 认为,银行板块作为一个估值极低,并且业绩连年增长的板块,近年来表现一直落后于其他绝大多数板块,基本面而言,具有较好的投资价值!银行板块行情将会分化,优秀的隐藏利润比较多的银行股,上半年疫情和房地产影响可以忽略不计,继续高增长,他们的投资价值也是最高的;其余低估、分红率较高的并且基本面中等偏上的,也有一定的投资价值;大行由于低估并且有非常高的分红收益,并且上半年也能维持正增长,所以适合稳健投资策略;其余一季报不良率及关注率数据就有变差的趋势,并且分红收益跟大行比也有差距,建议观望。

球友@朱酒 认为,地产不稳,银行不兴。当下对银行股来说最重要的不是估值高低,而是地产新一轮困局到底会发展到什么程度,化解的过程中银行会付出什么?

首款国产新冠口服药获批,概念股却遭重挫,你怎么看?

新冠检测风口之后,新冠药概念股再起涟漪。7月25日,首款国产新冠小分子口服药获批上市。次日新冠药概念股却大幅走低。A股中涉及新冠特效药的概念股共有34只,以预告净利润同比增长下限来看,$科伦药业(SZ002422)$ $美诺华(SH603538)$ $雅本化学(SZ300261)$ $华海药业(SH600521)$  上半年业绩预增。新冠疫苗概念方面资金的热情似乎在退潮;新冠检测板块业绩来看,上半年新冠检测试剂企业分化明显。据不完全统计,目前已有13家新冠检测上市公司披露半年报预告,其中$九安医疗(SZ002432)$ 表现最为抢眼,预计上半年净利润151亿元-155亿元,同比预增27466.36%-28196.60%。

投资炼金数第25期】多位球友畅聊对“新冠产业”未来发展的看法:

球友@火鸟台风 认为,在有效性不显著且有巨大安全隐患的情况下,阿兹夫定应用场景(仅限成人普通型)和空间很小。计算器按出来的空间根本实现不了且炒作周期已经很长。

球友@好公司长期拿 认为不算利好出尽,新冠产业赛道应该是一个长期的赛道,为什么资本市场不买单?随着病毒不断变异,如果要开放,那“新冠产业”将很大,未来会流感化,当然产业的整体利润也会被压缩,但是市场很大,其实还是值得关注的。

球友@顺势而为向前看 认为,如果要单说新冠产业链,其实已经把预期炒完了,剩下的就看利润能否有企业兑现。后期能否继续炒,得看能不能出业绩,没有业绩都得回。所以未来新冠如果流感化,相关公司应该都是受益的,但是市场估值如何,还得交给市场先生。

----有奖互动----

8月是上市公司中报业绩披露密集期,业绩驱动仍将成为市场的核心主导因素。看好哪些业绩稳定向好、具有确定性收益的高景气赛道板块?带话题#2022年中投资炼金季# 评论并转发,炼金君将择优送上8.88-18.88元打赏!

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*「投资炼金数」为雪球投资炼金季2022年上线的全新栏目。秉承“每周数据汇 炼金有数聊”这一信念,希望以数据解读致新知,探索价值之道。

----拓展阅读----

Vol.25|首款国产新冠口服药获批,概念股却遭重挫,你怎么看?

Vol.24|中报预喜、机构密集调研,银行板块或迎估值修复行情?

Vol.23|板块走强、多股涨停,中报业绩分化,风电板块“风再起”?

Vol.22|热浪催生“高温经济”,家电下半场如何布局?

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全部评论

百年投资笔记08-12 15:49

骄傲的后仰08-04 17:59

炼金君,别忘了这里的打赏呀@投资炼金季

别犹豫别后悔08-03 11:02

#2022年中投资炼金季#   从确定性上说,还是新能源汽车的上游锂矿板块
新能源汽车板块的未来逻辑是非常清晰的,资金也普遍认同,不管是替代燃油车市场,还是我国具备自主知识产权的新能源汽车的制造能力。未来前景都是非常不错的。
而作为上游最关键的锂矿,碳酸锂的价格持续维持高位,上游的增产依然无法满足下游的需求。大概率锂矿股的利润会在未来一年继续保持高景气。

局外人-苦行僧08-02 07:42

感谢提供这个跟英国那个说研究出用铁的差不多,我觉得离商业化应该还很远,继续跟踪。就像贵研,老早都研究出来了但是用不了

梨木结构08-02 00:51

#2022年中投资炼金季# 看好白酒股:现在预告的几家名酒公司:$贵州茅台(SH600519)$ $古井贡酒(SZ000596)$ 业绩都不错,$水井坊(SH600779)$ 虽然是负的,但Q2表现也很亮眼(半年报分析 网页链接),还有老白干酒(预告,扣非)……