中免、茅台、腾讯和转债投资周报(2022/02/28-2022/3/4)

本周周报略简短,主要是事件比较少,不多写废话。$中国中免(SH601888)$    $长久转债(SH113519)$    $搜特转债(SZ128100)$   

一、中免:

1、本周中免周一爆锤,三亚出现病例,而且轨迹比较多造成海棠区仁恒皇冠假日酒店、兰州拉面馆及蜈支洲岛都被管控,三亚一直没中招挺到现在已经很好了,我就一直在等中免看是不是有机会能再买点,不到买点算了,对于海南本土有病例这种,特别是海棠湾出现病例这种,大家一定要有心理准备,这个我觉得一直没有属于赚到了,有就面对就可以了。

这拨海南疫情对于中免来讲是暴击,是最厉害的压力测试,因为海棠湾几乎占了70%-80%中免的在海南的利润,至少有1-2周,中免客流将大受影响,除非中免海南会员购能够大部分弥补,而离岛补够这种,我觉得很鸡肋,这和饮鸩止渴没有太大差别,如果离岛了,还能和在岛上一样买,价格和在岛差不多,还让中免贴税,弄的利润很低,这对于中免没太大意义,还分流真正的免税业务,因此它只能是一种补充方式,不能将其与在海南的线上购混为一谈,占比越低越好。

看看这拨疫情下来,中免是不是还能保持7.5折,我挺好奇的,其实这个折扣有点反商业逻辑,虽然我在之前的一篇周报里面,对其可能的商业逻辑进行了分析,但是我还是有疑虑的,因此我对折扣走势及市占率充满期待。不过就算保持不了7.5折,下降到7折了,也是我预料之内的事情。

周四终于中免海棠湾二期还是关了,至少1周开不了吧我觉得,这次比8月份那拨还厉害,股价也跌到200之下,这么久才中招已经超过我的预期了,我认为早晚会有这么一天。

2、彭博新闻:道琼斯报道,中国正在积极研究退出新冠“清零政策”的方法,据悉最早今夏会在指定城市开放探索。正在研究北京冬奥会期间的闭环泡泡模式,收集新冠抗病毒药物数据并为国产MRNA疫苗未来的海外生产物色地点。

我个人认为医院资源已经比较丰富的中小型城市也许会先试点,然后再推广,具体可能要调整很多次才会最终定下来,如果这样做的话,我觉得境外开放更难了。因为我们可以通过泡泡模式消灭零散病例,却不能不断引入新的病例。

3、H股上市的事情,我感觉应该差不多黄了,热烈庆祝,希望以后中免再也不要启动港股上市了,要想国际化,完全有其他的路可走,而且成为世界第一大免税商之后,根本不需要再跟合作方说,我们可是H股上市公司哦,没任何意义。想要外币比如发行海外债等等,办法多了,不是必须要H股上市,摊薄ROE不说,恒生指数这种长期PE11倍的市场只能是拖A股市值后腿,完全没有积极意义。我认为管理层也是知道这一点的,看到马上要贱卖中免,赶快停止了,明智!希望管理层继续为中免股东利益奋斗。

二、茅台:

整体一周没什么可说的,感觉一时半会也涨不动,外面局势又那么麻烦,感觉今年歇菜。

三、腾讯:

这周又被爆锤,其实我没发现有什么有价值的东西可以说,我想和宏观有一定关系吧。

四、转债:

转债这边波澜不惊,搜于特准备破产重整,其实就是卖给广州国资委,造成转债大涨12.44%,我还有一些搜特转债,主要是开年时候还用的是双低策略,因此,搜特转债不论怎么算都是双低策略里面的标的,自然中招了,现在果然问题解决了,转债0违约记录又继续续命,不过我觉得没有不坏的金身,只是时间问题,以后这种有信用风险的东西,我是绝对不会碰的,也不会去无脑的操作双低策略,省的掉大坑。

之前低价策略时候还有文科转债,其实它和搜特转债的解决办法都是一样的,就是地方政府的城投平台最终收购,主要因为目前地方政府的基建平台都是想转型做实业,自然会成为秃鹫投资人,到市场上买入一些上市公司壳,然后往里面装进去一些自己的资产,搜特这个壳还是挺好的,自然广州是想要的,文科那个也不错,因此佛山也就收进去了,两方都有利,所以胆子大的,可以试一下低价策略,风险高,收益也高,我低价策略也有模拟盘,大家可以看一下。

本周我的博下修策略包中的长久转债蹭了一把俄乌冲突概念,由于其在俄罗斯有汽车运输子公司,而俄罗斯将禁止韩国车入境,可能会转向中国,可能造成汽车运输概念股爆发,不过考虑到现在转债水位太高,即使我觉得可能以后还会涨,130左右清盘去找便宜货了,今年挣钱非常不容易。

另外,已经出现多次转债到价没有卖出的情况,我想过很多办法,但是不知道什么软件能够到价提醒呢?就是到价的时候,直接叮了桄榔发消息给我。似乎东方财富到价提醒还可以。不过还是反应不过来,有时候到价提醒了,等操作时候心仪价格已经过去了,因此我直接设置了条件单,130全部卖出。

另外,对于我的股债轮动策略,我发现一个问题就是,由于有些股票到目标价格可能就是一瞬间的事情,但是转债我现在有30多支转债,卖出转债操作时候可能股票目标价格已经过了,比如我计划1500时候买入茅台,可能1500就是一瞬间的事情,而且卖出转债只能尽快成交,因此价格也不会太好,我就在想,是不是开融资融券,结果我看了一下系统,发现开融资融券并不能解决我的问题,因为我融资买入股票之后,慢慢卖出转债去还融资仓是不行的,只能卖出股票还,可能会慢慢造成我陷入杠杆泥潭,所以实际上行不通,而且虽然开融资仓并不会怀孕,但是我还是害怕打开杠杆这个潘多拉的盒子,算了,卖亏就卖亏点,买亏就买亏的,反正我是做大波段的,不要为了蝇头小利去触碰魔鬼的好。最好永远不做融资融券的好。

俄乌局势让人非常郁闷,感觉今年岌岌可危,这让我想起了18年因为美国制裁我们,A股跌了一年,不知道未来何去何从,但是那个时候反而是投资的好时候,只是我们要与人性抗争,对于我们这些投资未来的人,只能默默承受,期待一切能好起来吧。

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全部评论

王淑芬儿公主殿下2022-03-05 11:05

呃,想了想还是算了,最好不开

如乔予竹2022-03-05 00:09

卖出转债,你不是得到现金吗?然后用现金来还融资的票,也是可以的啊。不一定非的卖你融资买的股票才能还掉的。

卢宏zhj2022-03-04 18:05

我就用一个新帐户来"浪可转债″消磨时间

技术流小散户2022-03-04 17:47

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