分享一个中国核心资产股票池!

过去三年的牛市是中国核心资产的,不好意思,如果未来没有全民卖房炒股的大牛市,未来三年的牛市还是中国核心资产的。

一个关键问题:什么是中国的核心资产?

这个问题,用中国话说:情人眼里出西施,用外国话说:一千个人眼

里就有一千个哈姆雷特。说说我的观点,核心资产应该从两个角度来理解:

1.中国独有,商业模式优异的;

这里面最典型的就是白酒,白酒历史可以回溯到商周时期,是华夏几

千年文明的一部分,最关键的是商业模式优秀:先款后货,高毛利,高净

利,永续经营。

2.非我国独有,但是在全球行业中有自己的一席之地,有定价权;

这里面最典型的就是中国制造。我记得有个特别有意思的事,大家还

记得巴黎圣母院的火灾吗?当时我看到一个报道在高空救援领域,三一重

工的伸展臂是全球领先的,在全球广受赞誉,这也是中国的核心资产。

下面我就从这两个方向以及行业的商业模式,跟大家分享一个中国核心资产股票池:

1.调味品和白酒;

这两个行业应该是中国最好的商业模式了:

先款后货,不需要垫款,现金流良好;

高毛利高净利,渠道费用很低,对渠道控制力强;

永续经营,百年老店,不存在频繁换赛道的问题;

调味品:这个品类原来还有很多,比如鸡精,味精,王守义十三香等

等,现在已经变成双寡头模式。

酱油:海天味业,中炬高新,千禾味业;

:恒顺醋业

(补充一句,为啥酱油远远比醋的市值大,因为酱油的使用范围远远广

于醋,是调味品里最大单品,这是行业大背景。另外就是唯一的醋业龙头恒顺醋业还是受到本身控股股东国资委的影响,总是偏离主业。)

白酒就聚焦核心三家半就好:贵州茅台,五粮液,泸州老窖,再加半个

洋河股份。泸州老窖就是国窖1573,洋河股份的部分梦之蓝系列。

2.家电:

我国的家电制造业在全球都属于最领先的水平,这个不用怀疑。但是

从商业模式的角度讲,确实比调味品和白酒差一些。

龙头就两个:美的集团和格力电器

3.医药:

这个就不多写了,大家可以看原来的这篇文章关于医药,今天的这篇文章值得收藏!,里面有详细解释。

4.银行和保险;

我觉得中国银行业和保险业最大的优势就是这13亿的中国人民,对于

银行而言,就是零售业务,至于对公业务和投行业务在外资银行面前都是

渣渣。保险业最大的优势就是全球主要经济体里较低的保险渗透率,增长

空间巨大。

三个标的:招商银行,平安银行,中国平安

5.细分行业龙头:

还有很多的行业的个股,在全球视野来看,都能在所处行业有一席之地

,最直接的表现就是有一定的定价权。最典型的比如万华化学。

万华化学的成长史可以是共和国全球化企业的一部成长史,在化工这

一个高度同质化,周期性强的行业里,硬生生的从化工巨头巴斯夫等企业

手里抢来了MDI等一些化工品的定价权,他们也是中国的核心资产。

建材:海螺水泥;水电:长江电力

工程机械:三一重工,免税:中国国旅,白云机场,上海机场。

实话说,这里的每一个行业,每一个企业,要是写的话都可以写出一本

书,但我知道:大家都没空看。

咱们直接给结论,我觉得上边这些标的都是可以长期持有的,可以保存一下,需要的时候直接搜索。

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再来说说周末的消息:

大家最关心的肯定是中米之间那点事,很多人也在不断解读,大家听我

一言:你能看到的利好基本都已经反映在周四周五的两根k线上了,如果

是因为这个利好去买,正好砸你一脸,并且我们反复说过,现在A股最大的问题压根不在外部,而在内部,比如周末,IPO发行开始加速。

传统IPO周末一下子来了4支,打破了持续一年最多三支,基本2支的

格局。科创板就猛了,一下子来了5支,也就是说周末来了9支,大家还记得17年被每周10支新股支配的恐惧吗?小票跌出翔。

所以市场又回到了安安心心抱团,安安心心持有中国核心资产的大潮

里。

下周继续蹲在核心资产里。

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天涯客51811-01 17:23

RFEDERER00111-01 13:43

毅丝10-14 01:54

三一重工还是算了吧

2019年19倍10-13 23:09

担心自动驾驶、车联网的商用不及预期,速度太慢

追求美好生活10-13 21:24

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