简单记录下。
相比2020年报时的预判,对未来看法无变化,核心资产也只是回到了年初起点而已,估值仍然高不可攀,顺周期炒作后乏力。去年疫情肆虐股市红火,今年经济恢复,对股市保持谨慎,还是寄望微创、公用事业、疫情受损股穿过2021年。
一季度坐了一趟完美的过上车,踩了几个雷。交易方面清空了白酒,将榨菜、猪疫苗做了减持,加仓了三个跌停板的上机。季度末持仓。
1、微创医疗,+4.3%,最高时飙到5成,业务突飞猛进,业绩还会继续没法看。
2、上海机场,-23.4%,雷神,疫情受损股中没有比他股价表现更差的了吧。
3、北控水务集团,-5.5%,嗯,怎么说呢,所有公用事业里面选了水务,水务里面舍弃了A股,选了这货,还有更悲催的事情么,叠加汇率升值浮亏超过10%了,要跌就多跌一点。
4、涪陵榨菜,-0.7%。
5、生物股份,-8.5%。
6、恒瑞医药,-17.4%。
7、平安银行,+13.8%。
持仓年度最高飙到4成浮赢,到季度末浮亏-0.3%,基本平盘。