奥卡姆菜刀

奥卡姆菜刀

专业投资笔记,关于宏观、银行、保险、地产、建材、食品、医药、家电、电子的干货碎碎念

他的全部讨论

9月17日,央行开展2000亿元MLF操作,中标利率3.30%,上次为3.30%;降息预期落空查看全文

中国平安1-8月寿险个人业务新单保费同比-7.3%,降幅继续小幅缩窄(1-7月-7.4%,1-6月-8.5%, 1-5月-9.1%,1-4月-11%)查看全文

经济数据,特别是工业增加值,相当之差,降息的预期又强化了查看全文

格力在三季度加入了价格战,8月格力线上价格降了6%,海尔也跟进了(8月降幅5%)。这两家降价对其线上份额立竿见影,8月格力线上份额同比提升1.8个百分点,其线下份额降幅也明显收窄。奥克斯在线上份额掉得很快。查看全文

茅台批价从年初的1600元涨至目前2550元,涨幅超过50%,五粮液、国窖1573的价格涨幅分别为18%和12%。而过去10年,茅台、五粮液、国窖价格年复合增速为15%、6%、5%。查看全文

欧洲央行改变利率政策指引,宣布重启QE,将从11月1日起每月购买200亿欧元债券。将存款利率下调10个基点至-0.5%,为2016年3月以来首次下调;维持融资利率和贷款利率不变。查看全文

茅台核心市场批价目前在2400到2500元,环比2周前回落了100到150元。市场心态起了微妙的变化。查看全文

晚上出了几个政策利好(QFII额度、证监会资本市场改革意见、官网预期MLF利率下调),市场热情继续升温。查看全文

立华股份单鸡盈利已达到20元,年化净利润近60亿元查看全文

本次降准后,银行可以把放在央行的1.62%利率的准备金拿来配置平均收益率4%以上的生息资产,大致估算银行整体息差提升1个bp,利润提速0.5%左右。查看全文

降准预期已经兑现。目前市场普遍预期9月降息,那么9月17日MLF到期续作日就是降息与否的时点(新的LPR机制下,降MLF利率就等于央行降息),接下来看9月20日LPR利率报价情况如何,可知实际利率下降多少。另外美联储9月19日议息结果也是关键节点。查看全文

伊利股份19H1收入+13.5%,销量贡献8-9%,产品结构贡献3-4%,单价略提升1%;其中Q2收入+9%,销量贡献6-7%,产品结构贡献3-4%,单价下降1-2%。今年看竞争仍然激烈,Q2全行业基本都把增值税下调的利益让渡到下游去了(考虑增值税实际上销售价格Q2不止下降1-2%),7到8月份公司买赠促销的力度不减,全...查看全文

保利地产:8月签约面积197.93万平方米,同比增长19.48%;签约金额302.98亿元,同比增长9.90%。今年1-8月,公司签约面积2021.87万平方米,同比增长13.11%;签约金额3099.59亿元,同比增长16.19%。查看全文

伊利股份调整股权激励方案,主要改动内容:授予数量下降(从1.83亿股降到1.52亿股),授予人数上升(474人上升到480人);考核指标增加现金分红每年不低于70%,ROE要求从15%提升到20%;总摊销费用从22.1亿元下降到14.8亿元。奥卡姆点评:前期方案业绩考核指标低,高官获取大量股票(潘刚1人拿了60...查看全文

央行决定9月16日全面下调金融机构存款准备金率0.5个百分点。此次降准释放长期资金约9000亿元,其中全面降准释放资金约8000亿元,定向降准释放资金约1000亿元。查看全文

2018年是全球玻纤产能增加了10%,导致今年行业供给压力巨大。今年中国巨石主动采取降价(上半年低端产品价格降了10%)和延长账期两种方式打压新进入者,而且至少要把价格战打到年底。这个行业的底部还需要等待。查看全文

伟星新材今年受精装修和经济周期影响,零售端压力有点大,但长期来看存量房重装修市场的空间还是很大。这两年公司也在拉开和主要竞争对手的差距(金牛在华中零售市场节节败退,现在主要做工装了,日丰也在东北等市场丢失份额,现在在向卫浴业务倾斜)。公司今年严控经营质量,收缩了市政工程的量...查看全文

参与竞购格力股权的珠海明骏(高瓴)有格力经销商参与其中,同时还有美的实控人何享健现身其中!看起来,除了渠道利益理顺的故事,还可以讲讲格力和美的股权纽带来行业格局变化的故事。$格力电器(SZ000651)$ $美的集团(SZ000333)$查看全文

黄羽鸡均价已突破9元/斤,单鸡盈利15元左右,今年立华股份的净利润在20亿左右,年化接近45亿的利润,目前市值310亿。 白羽鸡因为消化库存以及对猪肉的替代性不如黄羽鸡,涨幅明显不如黄羽,但后面应该也会补涨,目前圣农发展每只盈利10元左右,今年40亿左右利润,市值340亿。查看全文

金银暴跌 ,市场风险偏好继续上升查看全文

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