随笔20191208

发布于: iPhone转发:0回复:0喜欢:0

看了“乐趣”兄十年如一的分享,在10-14年在100左右持有茅台,从10年起,坚定的只买不卖,但屡买屡套,屡套屡买。是什么能让他这么坚持呢?想象10年后的自己,若没有自己的分析逻辑,如何在反腐低估坚定持有,敬佩哉!

正好等车保养时间,我也幻想下5年后的自己,能像“乐趣”兄10年持有茅台之淡定。这2年来我一直在建立与完善我的价值投资体系,并规划未来5年会赚取我的那个心里价位。耐心,喜欢价值研究,也喜欢“长长的赛道,厚厚的雪”的企业,慢慢滚雪球

最近反复看我的持仓,“是否该调仓呢”,本一直想换个医药股,但几个看好的,市场已经透支了未来2年+的利润,平安我一直在等待,但内含价值66也基本提前透支了未来1年的利润,虽然他是我心中“长长赛道,厚厚的雪”的好行业,好股票,但好价格还未达到我心中的标准。另外,我自己做编程,始终不看好科技股,腾讯除外用户粘性强,其他的科技股变化太快,讲故事的太多,超出我的“能力圈”。

目前如让我重新选择,我想还是这3票,格力不说了,空调未来还有很大空间(与日本人均空调比),以及产品核心技术,令人敬佩的董明珠;海螺我一直认为是被错杀的周期股,“不受市场待见的优等生”,环保趋严,供给侧改革,t型战略,完美的现金流,大概率水泥行业会更集中寡头垄断。还有荣盛,目前还略亏损,刚开始也并不像前2票那样5年+的长线持有,是想“捡便宜”的心里,低估,稳定的增长率与分红是我看重的,而今年的房地产打压政策对地产股影响蛮大的,但我坚信价值只会迟到,不会缺席 #价值之道# #格力电器#