明天赌场重新开业,大爷们记得来玩呀!(分享3支票的逻辑)

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本公众号主要通过写文章实盘记录自己的股票操作与交易逻辑,所有提到的股票均不作为推荐依据。华仔不是投顾老师,留言区不回复任何华仔研究范围以外的个股!$卧龙地产(SH600173)$ $万兴科技(SZ300624)$ $比音勒芬(SZ002832)$

先聊会闲淡

假期就要结束了,明天正式开盘,这个假期如果是在意市场波动的朋友估计有点不好受,前两天外围股市抱爹,港股没咋动,后几天欧美奇迹般的反弹了,反而港股杀下去了,更加直观的可能是A50指数,这个跟大A相关度较高,跌了1个点吧,算多吗,我觉得还可以,今晚要是没大变化的话,周一大A最多应该低开不会超过1个点,1个小时左右基本就只有A股内在的影响了。

华仔趁着今年假期闲一些,前半周带女票去巴厘岛玩了一圈,除去以前集体出行外的第一次出国,还是选择了跟团,前3天跟团,后两天自由行,满足了女票喜欢拍照的愿望,也满足了我想休闲的要求。我觉得吧,假期还是轻轻松松来的好,前两天去景点,有时要早上7点就出发,跟行军打仗似的,真是辛苦,后面两天就酒店里游个泳、做个SPA,海边晒晒太阳,这才是休闲度假正确的打开姿势嘛。

去的时候是白天坐飞机直飞7个小时,加上后面自由的时光,我把《100倍超级强势股》这本书又看了一遍,之前其实只看完一半,这次是先看完后一半,再把前面一半看一遍,重新读来,还是有很多新的感悟的。当然了,你们知道华仔看任何东西都是比较批判的,结合书中的一些道理,技术,我回来后拿A股做了对比,发现很多大道理都是相通的,当然具体用法上需要做改良,比如作者对移动均线的用法,对K线级别的选择,对量价关系的阐述等,这些就不具体说了,我会在接下来的操作中慢慢去实践。整体来讲对我触动最大的就是关于市场中不同风格投资者之间的博弈。作者毫无疑问是受欧奈尔影响很大的,但作者同样也是批判的学习,甚至可以说是反过来利用欧奈尔那套体系,这也间接导致我产生一些新的想法,这是基于我前面已有的一些想法而生的,“怎么去思考动量(RPS)交易者是我的对手盘的问题?”。

出于三方面原因:1、提高研究广度和深度,建立一个纯粹的投研圈子2、星球里部分同学希望通过实战练习来提高自身研究能力3、研究成果能更好的服务星球和公众号的朋友。打算等我下周考完从业资格证开始做一个研究的尝试,每天通过我手动筛选后,选出一些标的,供参与的朋友一起研究,我尽我所能在过程中提供一些建议和帮助,研究成果由大家共享。这个尝试核心不在于我,在于市场是不是给机会和我的策略是不是跟市场匹配,所以只是个尝试,而且要求你要有时间,要能用电脑做分析,且效果不好就解散没有了。

我知道有一部分人还在等我重新开放知识星球,目前还没有全面开放的想法,真的有我认为比较好的底部区域时可能会考虑,大家买啥都能赚钱时我没那个必要。但确实可能有个别朋友对我上面研究这个事情感兴趣,可以后台私信我,但同样是收费的,得花辛苦付出精力,还得掏钱,研究的东西还得跟大家免费分享,这种傻事没有人会干吧?如果有的话后台回复个1给我,条件合适的我单加微信。

3支票

昨天我拿公式选出了几十支票,从技术走势上被我砍掉了很多留下13支供大家研究,然后昨天刷完题又去看基本面,又砍掉10支,留下3支能看的。目前这种选股方式就是我说的,后面会每天带小团队做的基础研究工作。不同于以往的新高,RPS选股,所以垃圾会比较多,筛选工作比较大,留下的也未必是什么好鸟,但还是分享下。

卧龙地产

卧龙地产,地产板块有估值修复的需求,出售君海网络2%股权获得的收益1.1亿。那意味着剩下的49%股权值26.95亿,凑整就算26.51亿吧。现在市值是37.51亿。地产占11亿。如果按净利润,假设2.5亿*20PE(游戏股平均水平)*50%=25亿,估值上跟上面的算法也差不多。如果今年净利6.9亿的话,地产占66%也就是4.57亿。这部分目前PE才2.4倍么?

9.3号公告员工持股买完,均价4.455元,现价5.35,比员工持股价高出20%。员工持股解禁那条件给的真是没什么挑战,可能这家公司对自己员工太好了吧,或者持股里有利害关系人啥的有兴趣的自己去找当时的公告看吧。前面跳空大涨是因为浙江龙盛举牌,龙盛是咱们的老朋友了吧,有没有感觉很亲切?

逻辑就是上面那些没有保留,对这支票的估值就不在这里公开说了,影响不好,华仔和身边人均不持有此票。

比音勒芬

业绩高速增长,因3季报预告而大幅上涨,因大盘下跌而近期下跌。券商的主要逻辑是经营质量向好,财务指标向好,新开门店空间大,服装细分类型竞争格局好和线上开店等。

但从过往财务数据来看,去年应该是一个业绩巅峰,今年3季报预告说实话我没有看出有太亮眼的地方,至于天风测算的新开门店,主要也以非一线城市为主,而他的另一个逻辑是品牌主要面向中产以上中高端群体,这部分人哪里最多不言自明。而打开手机天猫,看到其旗舰店粉丝2万,券商拿来对比的同类高端定制品牌,门店数不及比音,但天猫店粉丝均远高于1个量级,在几十万以上,诚然这里有上半年才刚开天猫店的因素,但至少目前的数据来看有点惨淡,并不像是一个非常受消费者拥簇的品牌。

这个票整体上来讲,业绩确实是行业里非常不错的,在经济这么不好的时候,稳定而高速的增长,所以本身还是不错的,只是从公开信息来看,并没有那么性感而已,适合做长线仓位配置。

万兴科技

万兴这公司也是有点奇葩,打开基本面信息,你会看到翻几页才能翻完的减持公告,有投资公司的,有高管的,重要的是最近减持名单里还有一个孙淳,公司的董秘。

这个公司主要是做软件的,视频编辑、PDF,数据恢复等,有一点很有意思,就是这家公司几乎所有收入都来自海外,九成以上,为什么呢?大家可以想一下自己用的电脑软件,有没有付费的,付费的有多少?可能个别开个CHOICE或研报内参,开个优酷会员,都已经是软件消费里的高消费群体了。也不怪万兴国内卖的不行,因为国内文章差异在这,你面临的对手都是ADOBE这种全球的巨头公司的盗版产品,你的产量价值给他大吗,你有他便宜吗,非常尴尬对不对?

以前华仔也在软件公司工作你们都知道的,产品定价时会参考国处产品,比如REVIT、3DMAX(做AOTODESK那个公司产的)软件,一年几万的费用,来给自己的产品定价,也定5位数,看似比人家还低,然而呢?实际上比人家高太多了,因为好点的公司可能还买个节点防备老外抓到用盗版的把柄,绝大多数公司根本就是用的盗版软件啊,0成本,你咋跟他比?还有些国内的产品,做的确实好,产品价值决定了用户愿意去付费,但往往这种产品都很快就会出现破解版,尴尬不。

扯点闲篇,还真有一种商业模式几乎可以完美解决盗版问题,就是云计算产品,你的使用就直接用的人家的云服务,这个就没法盗版了,说白了如果你想盗版也行,你去搭服务器,相当于直接成立了一个竞争对手公司,那你还做什么盗版生意直接自己做个产品出来不完了么,有意思吧。

说回来,万兴对标的就是ADOBE,他的视频编辑软件我体验了一下,类似抖音那种快速加滤镜、加背景音效等编辑功能输出小视频,可以直接分享到UTOBE,微信等,相当于ADOBE公司PR这个产品的傻瓜相机版;他的PDF主要也是常规浏览编辑等功能,数据恢复大家应该都用过,电脑OVER了找丢的数据用的。可以说,这些产品在国外,如果质量做的好,都还是有市场的,业绩上也还过得去,但现在要往国内推,前景并不明朗。公开市场上去拿PS估值,因为做SAAS订阅就要给个8倍的估值,还要去拿十几倍的ADOBE做对比来显示很便宜,我觉得是有点说不过去的。

综合来看,这支票我不知道为什么可以在短期走的这么强势,是不是还有什么好的逻辑是没有展现出来的,毕竟2季度新进了20多家基金,他们应该也不傻,反正从目前的认知来看,还得不出股价很便宜这个结论,只能说,还可以,不赖。

板块跟踪

偏热点的板块排名

偏挖掘的盛开玫瑰

写了好久了,很多字,自选股今天先不更新了,发下前面的。大体上变化应该不会太大,后面再更,图中有像沪电等一些,这一看就是观察股不买的那种,大家都知道我近一个月以来都说的是不要去新开仓科技股的。

明天赌场见!

分析过的股票我很多都会实盘操作跟踪,大幅调仓一般会在公众号"三个傻瓜学炒股“更新,欢迎大家关注指点。

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三个傻瓜学炒股2019-10-09 15:00

的确没什么研究,抱歉啦哈哈

云飞Samuel2019-10-09 14:46

炒作比音勒芬三季报的逻辑,很难证伪。我专门问过广州的高尔夫球友圈子,比音勒芬确实挺有名气的。现时股价回调,提供了研究良机。不知道博主对体育服饰有何了解呢?还请不吝赐教[跪了]

三个傻瓜学炒股2019-10-07 19:52

我看了下,你那个应该是对的,我是选的网友的截图,应该是不准确的,谢谢指正,原文就不改了。

好股多磨2019-10-07 19:46

卧龙是只好股票

三个傻瓜学炒股2019-10-07 19:42

我刚也发了个,那个日期更新,我也不知道哪个正确了,尴尬。

三个傻瓜学炒股2019-10-07 19:40

图片评论

好股多磨2019-10-07 19:38

3935万

三个傻瓜学炒股2019-10-07 19:31

呃,我也是看别人说的,你说的四千多万在哪里显示的,给我看看呗,给个链接,谢谢啦

好股多磨2019-10-07 19:10

卧龙出售君海网络2%股权,没记错的话应该是四千多万。哪来的1.1亿

三个傻瓜学炒股2019-10-07 17:41

或许是引领新的潮流呢,你确认你老丈人不上雪球吧