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前面分享了看好声、光、电领域投资机会,而且短时间内得到了很好的反馈。并在聊天中表达了ToF才可能是TWS的接力观点。光学表现也没让我失望,以影像传感器封测的晶方科技为龙头连板涨停,联创电子,水晶光电表现还也不错。另外电池界的万金油亿纬锂能周五强势涨停并继续创新高。今天天风证券发了欧菲光的研报,目标价看到26.6。光学领域被越来越多券商看好。
下面分享天风证券2020年电子投资分析策略:
1、消费电子领域明年看好5G应用端投资机会,智能手机方面,5G将带动换机需求,销量、零件价值量和集中度的提升将令龙头企业显著受益。TWS方面,看好明年TWS行业进入手机品牌竞争格局,集中度提升,看好苹果和安卓平台主流供应商;AR/VR作为5G首要应用领域,预计将迎来快速增长。
2、半导体行业结构性需求改善,国产替代需求强烈,看好订单转移、产能利用率回升、Capex增加带动周期复苏。
3、面板行业海外产能继续退出,明年供给出清,奥运会驱动需求提升,预计价格触底反弹,随着中国大陆面板厂商的产能进入释放阶段,未来大陆的份额和话语权将持续提升。
4、LED行业今年供给侧改革,落后产能出清,预计2020H1价格触底。建议持续跟踪,看好上游龙头厂商产品结构优化、市场份额提升和新技术成本下降带动应用端上量。
5、PCB行业看好外部5G换机销量修复+手机内部设计复杂下FPC及SLP量价提升、内部产能利用率提升净利率抬高逻辑;关注5G基站建设大规模铺开、服务器景气度回升、供需紧张下相关高频高速PCB板厂商业绩弹性,供应链关注高频高速CCL国产化进展。
重点关注:工业富联、京东方A、TCL集团、歌尔股份、闻泰科技、欧菲光、鹏鼎控股、长电科技、北方华创、北京君正、领益智造、信维通信、大族激光、立讯精密、三安光电、欣旺达、大华股份、三利谱、万顺新材、兆易创新、苏试试验、水晶光电
附带:
2019年4月到2019年12月北上资金买买买的数据。看看4月大跌开始到11月再到12月这期间外资买了哪些卖了哪些,分析北上资金的买卖风格。
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