谈谈冯柳的最新持仓!

据说,比亚迪现在在私募前十大重仓股里面,果然,大家风格已经越来越机构化了,宁在优质股上T,不在垃圾股上浪。

除了个别公司,大部分上市公司都公布了年报和一季报,我们得以一窥大佬这半年的配置,虽然有时间差,但还是有参考意义的。

以一直追踪的冯柳的上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金为例,讲讲持续追踪这件事。

冯柳只管理这一只基金,这只基金的规模已经很大,只进十大股东的流通市值就超过了180亿!

以一季报为准,总持有达到了31只,其中新进18只,增持5只,两只不变,6只减少持仓。

以粗略的行业分类来看,

1、游戏股三只:新进世纪华通(参与定增)、完美世界,减持三七互娱。

这次冯柳对游戏的布局,非常符合他的逆向投资体系,在去年大家还在消费和科技上较劲的时候,文化传媒中的游戏已经被忽视了四五年,而冯柳抓住机会,几乎把游戏的主升浪从头吃到尾。

尤其是对三七互娱的操作,堪称完美。运气也比较好,疫情爆发,游戏股的业绩也爆发。

2、医药股七只:奇正藏药、丽珠集团、羚锐制药、蓝帆医疗、盘龙药业、人福医药、博雅生物。

减持丽珠集团,这股重点推荐给大家操作过,这股走势是典型的机构做票的手法,大家可以多多研究一下。

减持奇正藏药、羚锐制药,在里面折腾一年多了,冯柳肯定也是做T的,看持仓就能看出来,加加减减,进进出出,当然他的时间级别比我们大得多,不是T+0。

还买了点盘龙药业,这股买的很奇怪,可能是一个组合,只是这么小的盘子票,随便一买就进十大股东了。

人福医药基本不变,这股也是典型的冯柳手法,在最低位抄的底,即一个好公司,下跌走势完全呈现之后的赌基本面反转,赌对了,后面连续加仓,起飞!

新进蓝帆医疗、博雅生物,这两只有点应对疫情的意思!

3、消费股伊利股份、深粮控股、顺丰控股、好想你。

新进伊利股份,一般情况下,一个基金经理买伊利股份作为消费方向的配置,没有任何毛病。

新进的深粮控股被游资搞起来了,可能已经撤退了。减仓好想你。

顺丰控股属于消费股,不接受反驳,持仓两个季度,最近在减持。

4、科技股紫光股份、长电科技、保隆科技。

新进胎压监测的保隆科技,加仓紫光股份,继续持仓长电科技,都是细分赛道龙头,没啥毛病。几乎不能用行业风格定义冯柳。

5、周期股利尔化学、天山股份、隆平高科。

加仓利尔化学、隆平高科,新进天山股份,广信股份。

6、军工股中航机电。

新进中航机电。军工股很长时间没炒了,这是准备玩一把。

7、汽车产业链宗申动力、广汇汽车、隆鑫通用

新进宗申动力;

新进广汇汽车,这是打算抄底了吗?

加仓隆鑫通用。

8、其它

新进有色的楚江新材。

新进装饰装修亚厦股份。

新进物流股厦门象屿。

新进回天新材,买成第一大流通股东,推过这股,如果没割肉,现在挣20个点左右。

新进东珠生态,这是只环保股。

很难用行业定义冯柳的操作风格,而且,他的资金规模已经有个控盘能力,有的创新低的股票,逆势加仓,本身就是护盘,这个可以在若干只股票上看出来,我不点出来了,这些股票最好别碰,股神也有失手的时候!

这追踪还是比较错略的,要能从这些股票的动向看出操作者的操盘逻辑和风格,还有隐藏在其间的机会。

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全部评论

sunxiling06-13 17:27

典型弱者体系,低位买入,等待反转。

HANSjmliao06-12 09:42

牛啊,

水浅清秋06-12 06:24