etf分析配置
2、中证500,15年间股价年化收益9.79%+股息0.84%=10.63%。
3、上证红利,17年间股价年化收益6.87%+股息3.8%=10.67%。
4、中证红利,13年间股价年化收益4.44%+股息3.73%=8.17%。
5、深证红利,16年间股价年化收益14.92%+股息2.12%=17.04%。非常优秀。
6、创业板指,11年间股价年化收益12.47%+股息0.52%=12.99%。优秀。
二、看A股市场景气度高,容易出牛股的主要行业指数
7、中证医药,12年间股价年化收益10.55%+股息0.82%=11.37%。
8、中证医疗,17年间股价年化收益11.21%+股息0.4%=11.61%。
9、中证消费,12年间股价年化收益14.59%+股息1.42%=16.01%。非常优秀。
10、消费红利,8年间股价年化收益21.58%+股息2.05%=23.63%。太优秀了。
三、看香港、美国市场的主要指数。
11、中国互联50与沪深300的收益对比。
12、恒生指数与沪深300的收益对比。历史股息中位数3.36%,分红还是相当可观的,可提供很好的现金流。
14、纳指100与沪深300的收益对比。历史股息中位数1.15%。从表中可以看出股价收益是相当的优秀。
好了,A股、香港和美国市场主要指数的历史收益情况都看了。
我们具体要怎么配置呢?
首先,宽基和红利策略指数基金打底,这方面优秀的有:沪深300、上证红利、中证红利、深证红利;
然后,配置优秀行业指数基金,这方面优秀的有:中证医药、中证医疗、中证消费、消费红利;
三、大、中、小市值轮动,这方面优秀的有:沪深300、中证500、创业板指;
四、全球市场轮动,这方面优秀的有:纳指100、标普500、恒生指数、中国互联50。
以上这些都是长期表现优秀,非常值得关注的指数。当然,具体投资哪只,主要还是看估值,哪个估值低,哪个投资机会大,就投哪个。配置组合的意义不只是提高赚钱机会,也是保证投资风险最小化的一种手段。
但我们也不要为了配置而配置,估值高的不要买,耐心等待入场机会,空仓不会亏钱,乱买才会亏钱,投资者往往会高估自己的持股决心 ,况且这么多指数,总有低估的。
按现在的估值,指数基金可这样配置:
沪深300,20%
深证红利,25%
中证500,20%
恒生指数,20%
中概互联,5%
中证医疗,5%
中证医药,5%
当然,以上只是提供一种思路,具体配置品种和每只指数基金所占的百分比,根据个人实际情况灵活调配,总的思路是宽基为主,行业为辅。
峰峦叠彩 2021.10.19
$中概互联网ETF(SH513050)$ $中证500指数ETF(SH512510)$ $深红利ETF(SZ159905)$ #雪球ETF星推官# @ETF星推官 @蛋卷基金 @今日话题 @雪球创作者中心
这市场并不缺少赚钱机会,如果相信自己对于行业的判断的话,可以选择窄基轮动,时间短收益高,但要看大行情的好与坏,大行情好的,指数处于低位的建议选择宽基躺平,窄基也容易踏空,其实大部分的投资者做不到对行业轮动的判断的,不如根据大盘指数的高低位选择优秀基金经理的混合基躺平,适当的调整仓位高低,虽然速度没那么快,也能做到相对稳定的收益,执行调仓策略就好