从6124到2440,从641到易满仓,个人对市场逻辑变化的一点看法:

$舍得酒业(SH600702)$ 舍得实在没什么可聊的,都已经这个样子了,再多说没啥意义,该说的我都说完了,已经词穷如此,看了看自己最难的那段时光的发言,那个时候的坚持才真的不容易。

不说舍得了,上一个帖子不少人质疑我只是运气好,踩对了几年的节奏而已,我没否认是七分运气,但也要有三分认知吧,那我就简单的聊聊我个人对这几年市场逻辑变化的一看法,很粗浅,不用再质疑了,我已经质疑过了。

中国的股市一直在不成熟中成长,也一直在试错纠错中前行,同美国等成熟的西方国家资本市场相比,我们一路都是在摸石头过河,能发展到今天,已经相当不错了。

a股市场的最高峰值出现在2007年的6124,然后就是2015年的5187,那是一个无理性炒作,鸡犬升天的牛市,闭眼买到就能赚到的市场随之而来的就是一片的狼藉,满地的鸡毛,高潮过后就是股灾,这是市场发展所必须经历的阵痛,上面也在一直不断的防范这种系统性风险的发生,虽说总是矫枉过正,可起码时刻在保持防范的意识,股民们充满了不满,可一旦再来一次股灾,熔断,又是你承受不起的,骂娘的力气都没了。

最后一次的高潮出现在2019年初,龙骨东方教主的横空出世,券商集体涨停潮的出现,再一次让市场沸腾起来,仿佛又看到了曾经的大牛市,垃圾股,亏损股,中小创率先涨上了天,我个人持有的人保,建投,紫金三只金融股几乎天天涨停,哪天某一只涨了8个点都觉得赔钱了,我也很快就填平了18年股灾卧倒装死的坑并迅速获得了盈利。结束始于3月18日中信的一份对人保的看空报告,市场迅速降温并开始了风格的转换,在思考了深层的逻辑后我也迅速的把持仓换给了还未启动的中国平安招商银行五粮液,格力,恒瑞医药,并且在当年都取得了不错的收益。

市场都在骂中信是汉奸,扼杀了牛市的大好开端,实际上,中信只是背了黑锅,做为口舌的中信,只是传达了上面的意图而已。这场牛市为何而发起?用心思考就会明白,那是为了挽救银行的质押风险,18年的股灾导致大量的小公司股价都粘到膝盖了,再不拉起来质押的股权都要爆仓,一个看起来的仿佛像样的牛市拉起了股价,释放了商誉,解除了质押,完成了减持,各方面的风险都没了,至于狂热的股民,只能说是完美的割了一波韭菜,政治任务完成了,当然是中信充当了先锋,吹响了结束的号角,再这样下去,又是系统性的金融风险了。

首先改变的逻辑就是大金融中的券商和互金非银,以往牛市急先锋的使命也完全变了,再以后只能充当调节大盘指数和市场情绪的工具而已,多少人的思维还停留在牛市炒券商的阶段?已经不会再有那种鸡犬升天的牛市,何来的先锋?其实这两年的牛市一直都在,只不过变成了结构性牛市,你要么身在牛市,要么水深火热,在哪里,只能看你的思维和认知停留在哪里。

市场逻辑再一次的改变出现在641和易满仓交接之后,两种不同的执政理念和风格的转换意味着一个时代的变迁。641的想法简单直接粗暴,拒绝野蛮人,倡导价值投资,打击炒小炒差,大盘出头就打,下去就拉,稳定资本市场,防范金融风险。在他的时代,以平安,招行为首的大金融大权重成为了护盘和调节指数的工具,实在不行就拉两桶油,股民都熟悉了这种国家队的风格,两点半的护盘,两桶油一拉天下黑等等,想一下,易满仓之后,你多久没见过所谓的国家队了?可惜641这种简单的方法并不能真正的防范风险,2018的股灾年还是没有躲过去。

而易满仓的风格则完全不一样,上任不久就交出了让人满意的答卷,先是成功的抵御了20年初新冠肺炎引发的全球金融市场的大震荡,随后又成功的战胜了美股几次熔断对国内市场的冲击,并将特朗普贸易战的影响彻底化解于无形。他不会简单粗暴的拉大金融护盘,只会源源不断的从工具箱里掏政策,中国股民不是没钱,只是害怕政策环境,一系列漂亮的组合拳下来稳住了A股的市场并且再次走出了一波结构性的牛市。因此,失去了维稳的使命,市场从此失去了金三胖的说法,尤其是去年因为疫情金融业让利于企业的政策之后,除了具有高拔备率的招行,宁波,平银还能释放高利润之外,大多的金融股只能继续沉沦,逻辑性完全发生了改变,包括一些旧时代的蓝筹股,也是如此,逻辑变了。

去年的牛市,是疫情受益股的牛市,大消费中的什么榨菜酱油水饺面包啤酒白酒的,疫苗股都炒到了下游的玻璃瓶冷链物流等等,个人认知能力有限,拉动内需的政策下只敢享受十四亿人口的红利,仓位从平招五格万转换为泸州老窖涪陵榨菜千禾味业安井食品长春高新这些,凡尔赛一下,去年是我投资失败的一年,因为没有翻倍,看一下自己的持仓,哪个没有翻倍翻几倍?而我只赚到80%左右,也是好事,没有对去年的反省,就没有今年对舍得的执着。今年市场逻辑有什么改变?我不知道,今年还没走完。

接昨天的话题,踩对节奏不仅仅是运气,还有对市场节奏的把握,价值投资也要尊重趋势,并不是一成不变,如果不能与时俱进,只能被市场所抛弃。

最后的总结还是谈舍得,懂的留下,不懂的随时可以走,做短线的别来了,那些熬了多年仍然不思进取的老股民就别来了,也别发表你一些让人贻笑大方的看法,没持有舍得你聊个毛线啊,别用你那技术图形来挑战舍得底层的逻辑,对你这样用高压锅都蒸不熟,包饺子都嚼不烂的老韭菜来说,舍得永远是打你脸的存在,你只会看着它越走越高,永远都会站在葡萄架下抬头仰视流口水。

说完了,以上内容如果引起你的不适,请拉黑滑走,谢谢!

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精彩评论

玛格丽小饼干06-04 15:27

感谢政委慷慨分享,还不收费

SD星星之火06-04 15:22

作为舍得长线股东,我们的目标是大海星辰。

汉之天空下06-04 15:25

是啊,基本面、逻辑都是明牌,现在就看个人股东自己的持股心态了。咱们就静静地欣赏小舍的进步$舍得酒业(SH600702)$

大帅逼51806-04 15:31

政委威武,我持有舍得一路走上来都是每天都有上下车的机会,看懂的留下,看不懂的走人,现在只想说,我躺的真舒服

小兔兔骑小摩托06-04 15:41

我就是那个从舍得50元看到90元又跌回50元又涨到180摘帽还不买的傻瓜,今天我忍无可忍买了,终于舒坦了。最少拿到年底再说。

全部评论

专心舍得的政委06-08 10:07

小kiss

不炒股只投资106-08 10:07

又发风险信息了,洗盘的好时机

专心舍得的政委06-08 10:06

是的,天天涨都懵逼了

不炒股只投资106-08 10:05

很开心看着洗盘,洗洗才健康

专心舍得的政委06-08 10:04

也该调一调了,不是坏事