2018年年中股指总结及下半年展望V1.00版

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2018年6月29日 古泉

【2018年上半年综述】2018年上半年终于收官了,2018年上半年上证指数下跌13.90%,中小板指下跌14.25%,创业板指下跌8.33%。

在2018年年初曾言,去年强势上涨的上证指数及上证50成为最强的做空力量,如今上证指数及上证50进入长期技术性高估,月KDJ在高位死叉向下发散将引领股指向下,需要花费几个月的时间来消化因小幅上涨带来的技术性高估风险,未来创指如不能尽快上涨突破21月线,一旦上涨疲劳,反弹不到位,就有再次向下崩跌的动力,介时会与上证指数及上证50一道,互杀而崩跌。

在之前笔者六月份持仓总结与展望中,笔者认为六月份三大股指向上攻击的可能性很小,向下的可能性大,同时表明六月份的操作宗旨为收缩战线、保存实力,准备迎接六月暴风雪。在六月份里,果真刮起了暴风雪,在当月中上证指数暴跌8.01%,中小板指暴跌8.73%,创业板指暴跌7.86%,也就是说,2018年上半年里有一半以上的下跌来直于六月份。

在2018年上半年里,创业板指曾多次试图突破最强压力线组合,但均以失败而告终,在六月飞雪的影响,也向下崩跌7.86%。

虽然六月份最后一天三大股指均大幅上涨2%至4%不等,但是上证指数技术性风险依然尚未释放干净,未来还将继续向下,直到技术性风险释放完毕,根据笔者的数据结构模型分析,未来上证指数仍将继续向下崩跌,根据过往的历史数据分析,股指将止跌于72季线,大约在2480左右,并在72季线至21季线之间横盘震荡6个季度,之后突破21季线,开始新的一轮行情。

而创业板指,由于今年上半年中美两国贸易战的对决,国家及管理层认识到科技股行情的重要性,在下半年可能发动科技股行情,从而带动创业板指上行,预计七月份创业板指可能再次兵临21月线及60月线城下,类似于2012年12月份上涨,八月份突破21月线及60月线,第三季度站在10季线上方,第四季度回调确认突破21季线有效。当然,这只是笔者的预计,确切地说,仍需要等风来。(什么是风,下面会说。)

至于中小板指,目前已跌到时历史低点支撑线上,在创业板指尖和上证指数相互搏弈的影响下,中小板指可能基本维持现状3至5个季度,低点位于120月线,之后开始缓慢上行。

上证50,和上证指数一样,还将继续向下调整,释放技术性风险,极有可能逼近2000,甚至瞬间破掉2000。

重申一下,估值从来就不是根据PE来定义,而是由技术面定义,股价及股指因为过度上涨而(超)高估,因为过度下跌而(超)低估,高估的股价及股指会下跌,低估的股价及股指会上涨,股价什么时候开始下跌或者什么时候开始上涨皆要由“风”来催化引发,寒风来了,高估的股价及股指会下跌,暖风来了,低估的股价会上涨,当然高估的股价或股指遇到暖风也会上涨进入超高估,低估的股价或股指遭遇寒风袭扰也会再下跌进入超低估。股价不因低PE而上涨,也不因高PE而下跌,PE低是因为无太多的资金关注,PE高是因为有太多的资金关注,笔者从不理会PE的高低,而在乎公司营收增长、毛利率等最直接的基本面数据。什么是风,风是由影响股价及股指多个变量(包括基本面、政策面、消息面、资金面等等)相互作用的结果,风来了,母猪会飞身上树,也会从树下摔下。像去年上证指数及上证50因为长时间上涨而高估,所以今年必跌无疑,而创业板指由于去年被打压没有上涨而低估,今年由于上涨的力量不够,多次突破最强压力线均遭失败而出现中期高估,导致六月份崩跌休整释放技术性风险,休整之后仍将再次向上挑战,直到成功。

之前笔者说道,一个会创新低的股票或股指,还会再创新低,直到不再创新低为止,只有不创新低的股票或股指才有未来。

因此2018年下半年的行情,笔者认为是之前没有大幅上涨的科技股,以及之前没有上涨的二线或三线白马消费股可以考虑,去年大幅上涨的白马消费股应予坚决回避,因为技术性高估。

由于六月暴风雪灾已过,七月份应该会是艳阳高照的一个月,但是上证指数和中小板指反弹高度应有限,如寒冬中的太阳,因为仍然高估,未来仍需要释放技术性风险。

总之,创指不涨,皆无行情。贸易战的本质是人民币第一次正面对决美元,中国力推人民币国际化,师从美元,一带一路、亚投行、人民币石油期货、人民币铁矿石期货、孔子学院,无一不是在推销人民币,去美元化,无不是强占美元的地盘,争夺资本市场,美元很自然会对人民币进行围剿,发动贸易战及科技战。围绕人民币对决美元,必然是全方位的对决,从贸易战到科技战,从科技战到小规模军事对抗,等等,今年上半年的中兴事件不过是科技战的一部分,未来还会有很多回合的对抗,今年只不过是第一回合的对抗,谁都不想后退,后退意味着失去先机,最终会如何,犹未可知。人民币国际化要想成功,就需要金融、科技及军事为其保驾护航,因此以初创科技股主导的创业板就必须走牛,接着其它股指也要随其后走牛,因为三位一体。在美国纳斯达克和道琼斯工业指数在2008年股灾后同样一起走牛十年,因其二位一体。总之,未来看创业板。

未来人民币还继续贬值,今年预计可能会7左右。

以上的看法,皆根据已收盘的股指数据及数据结构模型进行分析,纯属个人观点。

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目前笔者的中科创达、中科曙光列为第一梯队;第二梯队:光威复材(投机仓)、四维图新(等待建仓)、埃斯顿(轻仓)、科大讯飞(等待建仓);第三梯队:艾德生物(等待建仓)、景嘉微(底仓)、华友钴业(等待建仓)、中珠医疗(轻仓)、金域医学(已清仓)、中兴通讯(轻仓);第四梯队:全志科技(尚未建仓)、华大基因(尚未建仓)、中直股份(等待建仓)。第二梯队和第三梯队为第一梯队保障护航;如果第一梯队需要,可以牺牲第三梯队和第二梯队,笔者会根据基本面情况,梯队标的会做适当调整。所持有标的应在21日线、60日线、21周线及60周线等四条均线上方,一旦这四条线全部失守又无强有力的支撑线时笔者会依个人纪律进行减仓操作,君子不立危墙之下。对于理想标的,在股价超跌时,我会依个人持仓原则重新分层次分批次买回。

在下文中,短期指的是日线级别,中期指的是周线级别,长期指的是月线级别,以及远期指的是季线级别。在下文中笔者提到的估值并不指所谓的PE/PB估值,这个PE/PB估值在笔者这里不具任何实战意义,笔者不会因此刻舟求剑,笔者所指的估值是专指技术性估值,因为股价是由公司基本面、国家行业政策面、市场资金面、市场消息面及市场指数等五方面变量相互搏弈的结果,搏弈的结果符合技术面要求。

今年上半年笔者的收益不高,中科创达持平,中科曙光约20%收益,其余的仓位不大,总体约10%的收益。

七月份操作宗旨:技术性低估的、超跌的持股待涨。笔者会根据一系列时间节点的收盘数据来修正各周期数据结构模型,根据数据模型决定下一步操作。

以下根据各标的的仓位市值大小排列:

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一、中科曙光:中科曙光主要从事研究、开发、生产制造高端计算机、存储,并提供软件、系统集成与技术服务,属于中国科学院体系内较为稀缺的上市公司平台,将在中科院科研成果产业化工作中发挥重要作用。2015年3月“数据中国”战略的提出,标志着公司正在实现由传统的“设备供应商”向“综合信息系统服务供应商”的跨越,也标志着公司云计算业务正在由“服务供应商”向“数据供应商”进行发展提升。公司完成“4SP”的转型(即服务器提供商、存储系统提供商、解决方案提供商和服务提供商),加速构建云计算、大数据生态圈。曙光的数据中国战略加速计划提出了要构建四类大数据,这四类大数据是指政府大数据、科学大数据、安全大数据和工业大数据。2017年,公司获批筹建“先进微处理器国家工程实验室”,为公司后续突破微处理器等 IT 核心技术,全面实现 IT 产品的自主可控提供了有力的技术支持。

今年上半年第一季度,中科曙光完成了中期调整的风险释放,笔者在40-35元完成了建仓,之后一直持有,在六月份也惨遭暴风雪的欺凌,好在六月份最后一周终于雪过天晴,收复了一半失地。

在上期笔者持仓总结与展望曾言,由于三大股指在六月份不容乐观,股价有可能受股指影响向下崩跌到历史低点支撑线上,因此需密切注意120日线的得失,不对就要立马撤出。六月份股价突破21周线失败,在股指暴风雪的影响下,股价最终跌破了120日线,笔者在6月19日午盘44左右时减仓大部分,在当天跌停挂接回至半仓,随后股价止跌于250日线/60周线,笔者在40左右分批次接回剩余部分。六月末,股价突破了21日线,这是好事,但需要确认突破有效。

展望第三季度,股价之前已连续四个季度收阳,正好碰到今年第二季度收阴调济阴阳,第三季度股价有可能继续向上挑战70元。

展望七月份,股价可能再次向上挑战之前的高点压力线,之后挑战63元。

二、中科创达:中科创达是全球领先的智能终端平台技术提供商,拥有Android系统的综合技术能力。公司基于Intel、高通等芯片平台,提供Android、Windows、Firefox OS等操作系统底层框架和内核驱动开发核心技术以及整体解决方案。1)公司在2016年11月推出面向无人机、VR一体机、机器人、智能相机的“芯片+操作系统+核心算法”的SoM核心计算模块化产品TurboX智能大脑生态平台,整合了计算模块及上百种算法,通过算法平台,算法厂商可以获得硬件平台深度优化支持,包括DSP、GPU、CPU、 ISP等,以及对各种底层服务的访问和扩展,然后通过软硬件接口的方式提供给创业企业和整机厂商。TurboX以软件与数据为核心,打通“感知->运算->决策->行动”闭环,让硬件具备自主行动能力并真正智能化。2)通过设立子公司ThunderView涉入嵌入式人工智能的深度学习环节,研发和优化面向终端的图形图像算法和人体感知算法,目前ThunderView的算法可以实现超过20大类的物体和场景的检测,运动物体追踪和人脸识别等等。3)通过重磅收购智能车载交互技术公司芬兰RW公司成为全资子公司快速切入智能车载系统入口,为汽车厂商提供从操作系统开发、核心技术授权到应用定制的汽车娱乐系统以及智能仪表盘解决方案。4)致力于驱动物联网行业的发展,与亚马逊等公司合作发展与云计算具有同等商用价值的边缘计算解决方案,边缘计算是云计算最好的补充。

公司的使命:创造丰富多彩的智能世界。

公司的愿景:成为一家伟大的智能技术平台公司,让我们的技术应用于每一台智能设备。

公司的战略是:我们将脚踏实地,扎扎实实地创造客户价值。我们坚持智能平台技术专家的定位,围绕智能操作系统+智能中间件(智能视觉、智能语音、UI引擎等)+AI算法持续打造自身的核心竞争力,为丰富多彩的智能设备提供聪明的大脑,智慧的眼睛,聪慧的耳朵。沿着“增强智能IP核心竞争力、全球化、提高研发质量与效率”三条主线驱动公司增长。

中科创达是笔者重点关注及操作的标的之一。中科创达的估值中枢为50元,在过去两年内,股价一直围绕50元上下震荡。

2018年上半年,股价一直在21月线下方,围绕5月线进行筑底,第二季度中四月和五月等两个月曾试图挑战21月线,但均遭失败,六月份遭遇暴风雪袭击,股价一度逼近二月低点,但很快止跌,并拒绝再创新低,笔者曾言,只有不再创新低的股价才有希望上涨,六月末,股价突破21日线,这是好事,但需要确认突破有效性。有人问,为什么六月末几天上涨不放量,这是因为主力成本一直都在上面36元一线,当遭遇利空消息面打击时,主力采取无量崩跌挖坑吸筹,在返回坑口前是不需要放量的,只有在突破坑口时需要放量。

在上期持仓总结与展望中,笔者曾言,鉴于六月份三大股指难言乐观,倘若三大股指带动股价向下击穿低点支撑线,急需立马撤出等待新的止跌与企稳后再进入,因此需要随时关注最后一条支撑线支撑力度及得失,尽量短线操作以渡过艰难的六月份。因此在六月份遭遇暴风雪时,股价在即将跌破最后一条支撑线,约27元时笔者立即减仓一半,在26元左右通过分析应止跌时分批次买回之前95%的仓位。

在上期持仓总结与展望中,笔者曾言,中科创达的走势师承中科曙光,因此可以参考去年年中后的中科曙光的走势。目前中科创达的股价已经逼近21月线,这在七月份开盘时可以比较清楚感受。

展望第三季度,笔者认为股价可能会遭遇多重利好消息的刺激,上涨突破21月线,至55 - 60元左右,类似于去年中科曙光第一波上涨。如果走势如笔者预期,笔者将会动态调整中科曙光与中科创达的仓位,重新加大中科创达的仓位。

展望七月份,笔者认为股价可能会遭遇多重利好消息的刺激,上涨突破21月线,至40元左右,这样就对应了今年三月份的走势,也类似2017年9月份的中科曙光的走势。股价只要能突破21月线,未来会如去年中科曙光一般,开始新的征程。

6月18日公司董秘在互动易上说,(2018年上半年)公司智能汽车业务和智能物联网业务增速较快,具体信息请关注公司半年报。

6月13日智东西/车东西发表文章《CES Asia上演智能汽车“抢票”大战 五大公司高管激辩》网页链接

6月7日来直于公司官方微信的文章《中科创达与斑马网络达成战略合作 携手打造智能联网驾驶舱》网页链接(后被公司删除)

6月5日来直于公司官方微信的文章《中科创达成为中国人工智能发展联盟新晋理事单位》网页链接

6月1日来直于新华网的文章《重庆渝北发布仙桃数据谷三年行动计划 打造200亿数字经济高地》网页链接

6月1日晓寒在智东西/车东西发表文章《从手机做到车机 李维山解读中科创达汽车业务》网页链接

三、苏宁易购

苏宁易购只是做为一只防御性标的,目前 在季K线走势上表现不错,第二季度收十字星,有承下启上的作用。展望第三季度,股价有可能向上挑战历史高点压力线,但今年突破的可能性很小。

四、光威复材:碳纤维第一股。

公司的愿景:打造成为具有全球竞争力的碳纤维全产业链制造商。

公司的价值观:天道酬勤、厚积薄发、拓展创新、科技报国。

公司的厂训:科技报国,敢为人先;强国惠民,拓展创新;爱岗敬业,执着坚毅;务实高效,协力同心;勤俭为本,礼仪诚信;仁义治企,包容感恩;自强不息,追求卓越,光威精神,代代传承。

光威复材于2017年9月1日上市开盘,开盘价13.51元,最高价为99.77元,根据笔者次新股统计数据模型计算,笔者认为股价的中长期底部区域至少应低于33元附近,目前正一步一步往目标位靠近。

对于光威复材,笔者目前仍是投机仓,中长线建仓的数据结构还不能令笔者满意,笔者只是见到有短线机会就加仓买入,这里笔者只为熟悉该标的的股价的运作,在二月份笔者在42-43分批买入,三月份在53-57分批撤退,之后又在55-57重新接回,未来发现不对之时随时准备撤退,目前已有不对的苗头。

在上期持仓总结与展望中曾说,笔者各大小周期数据模型收盘的时间节点,结果显示在下一个大小周期,股价位置不排除下探40元。六月份股价在在遇暴风雪后,跌至41.72元,基本符合预期,笔者在月末时加了一笔投机仓,原因是股价尚未筑长期底,还存在不确定性,因此只做投机,股价会通过震荡来构筑长期的底部。

展望未来,股价有可能会重新突破21周线,目前先预期上涨50%,等待论证。

五、上工申贝、万业企业

这两只标的,完全是笔者用于关注上海科浦的动作。

笔者在选择多余资金的存放点时,资金存放点首要条件是保证资金安全,红利其次。笔者在跌至8.00至8.19时继续存放其中做为后续的资金。

六、埃斯顿、机器人:目前埃斯顿在三月份最后一周放量一阳突破N条周线,未来股价将继续上行。展望第二季度,股价有望挑战17元。而机器人只不过多年前操作过后留下的种子仓观察。

六月份埃斯顿股价试图突破历史高点压力线,但也遭遇了暴风雪的袭扰而向下崩跌一度达到16%,也符合上期的预期,之后受到21周线及60周线的强烈支撑,在雪灾之后强力反弹收复失地。由于股价极抗跌,未来笔者将加大埃斯顿的仓位。

展望第三季度,埃斯顿股价有可能向上挑战20元左右。

展望七月份,埃斯顿的股价有可能向上挑战16.5元

七、华微电子、中兴通讯

介入华微电子,也纯属投机,股价跌至60季线上方,是难得的介入机会,于是在5.80时完成一笔资金的买入,原来预计能干到60季线上时加大仓位,可惜未能如愿。未来会在7的附近减出。

四月份中兴通讯公司因受到美国商务部工业与安全局激活拒绝令,可能倍受打击而停牌。在二、三月份笔者的持仓总结与展望中曾说,笔者已在二月份在33附近减持大部分仓位,三月初,笔者继续按计划减持中兴通讯至最低的底仓,当时笔者曾预计会到25元左右。股票在6月13日复牌,立即以一字跌停方式连续8个跌停板,最终低点落在12.41元,之后维持在13元附近,并放出大量,笔者在13元买入投机小仓位,看看是否有大幅反弹的机会,如果没有机会也就出了。

八、中珠医疗:公司从2015年起坚定转型医疗健康领域,通过收购深圳市一体医疗科技有限公司,将公司打造成集肿瘤预防、早期检测诊断、药物治疗、医疗康复服务、医疗器械及互联网大数据医疗为一体的“抗肿瘤全产业链”的战略发展目标,拓展肿瘤专科医联体,加大对抗肿瘤新药研发的力度,丰富肿瘤药物系列,积极推进新药项目研发和医疗器械核心技术研发,增强公司核心竞争力。公司定位重大癌症的早期筛查(如肝癌、乳腺癌等),将设备(肝硬化超声检测仪)推广到居民生活的各种场景(医院、社区、药店、公共场所等),以更便宜、更方便、更有效的方式满足其长期压制的对肿瘤早期监测的需求,帮助其实现自我健康管理控制疾病风险的同时也将为公司卡位C 端入口,形成独具中珠特色的肿瘤生态管理平台。另外公司重点打造的相控阵雷达乳腺成像系统(有可能将是全球第一台)将是乳腺癌早筛的理想设备,预计将于2018 年上市为全国甚至全球女性带来福音。

十、景嘉微:主要从事高可靠性军用电子产品的研发、生产和销售,产品主要涉及图形显控及小型专用化雷达两大领域。公司是一流的嵌入式系统解决方案的提供商,公司具备从算法研究,到软硬件开发、结构设计、芯片及FPGA实现及“先天”加固的高可靠性综合设计的能力,是国内唯一拥有ATI MOBILITY RADEON 系统图形控制芯片的的驱动程序和完整解决方案的供应商,公司在图形显控领域拥有包括图形显控模块、图形处理芯片在内的五类产品,其中图形显控模块是公司最为核心的产品,目前我国新研制的绝大多数军用飞机均使用本公司的图形显控模块,此外还有相当数量的军用飞机显控系统换代也使用了本公司产品,公司图形显控模块在军用飞机市场中占据明显的优势地位。现已有27款图形显控模块实现定型,此外还有数十款图形显控模块正处于定型前的研发阶段。依托在微波射频和信号处理方面雄厚的技术积累,公司成功开发了空中防撞雷达核心组件、弹载雷达微波射频前端核心组件和主动防护雷达系统等一系列产品,在小型专用化雷达领域取得了一定的先发优势。此外,空中防撞系统核心组件、弹载雷达微波射频前端核心组件等产品已定型,主动防护雷达系统已完成鉴定定型,未来将有力促进公司业绩的增长。

景嘉微的股价已完成中期调整的左侧阶段,正在进行右侧的修复阶段。四月份股价多次在挑战突破历史高点压力线失败,四月份最后一天终于跌破了21周线,止跌于120日线/10周线。五月份股价并未如期向上攻击历史高点压力线,转而向下,到了五月末,股价落在60周线上方及21月线上方,但是也看到月MACD及月KDJ重新死叉向下发散,因此六月份股价也难乐观,也极有可能击穿60周线及21月线,甚至击穿低点支撑线,到达30元。同时也看到股价面临历史高点压力线与低点支撑线的双击,最终鹿死谁手,目前难以判断,在两条线之间尚有3个月的空间可以运转,笔者密切注意21月线及低点支撑线的得失。

在六月份的雪灾中,股价跌破60周线及21月线,月末股价反弹,收复60周线,但仍未能收复21月线。对于景嘉微的未来,笔者有些不确定,原因在股价跌至30元后停留的时间过短,尚未完成长期筑底工作,因此不排除股价会遭受某种利空打击,中报不如预期?股价可能向上突破失败后向下崩跌,重新跌至前期低点,甚至再创新低,因此笔者对该标的保持观望,等待技术面指标符合笔者要求为止。

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以下标的目前笔者暂时不持有,但保持重点关注,随时切入:

现货黄金:2017年突破了60月线及21季线并站稳,展望2018年现货黄金将在1260至1500之间波动。

上期持仓总结与展望中曾说,六月份还有可能再下探21月线,只要能守住60月线,未来就有可能上行,当然最好下探21月线之后能返回5月线上方。事实上,现货黄金在六月份再度下探21月线和60月线,在月末时收在21月线及60月线上,收盘价略低于预期。目前这个价格,有些尴尬,可上,也可下,取决于七月份第一周能否强力反弹上去,再突向上发展,当然也可能会出现跳水,若不能及时收回下去,未来现货黄金价格可能出现继续下滑,所以在情况不明朗时应予观望,看看触角伸展的方向后再做决定。

钴军团:华友钴业+洛阳钼业+格林美

对于钴业标的,我选择华友钴业+洛阳钼业+格林美组成钴军团,华友包括从钴矿采掘到钴矿深加工,洛阳钼业是中国最大的钴矿提供商,格林美是中国最大的钴产品回收商。随着新能源汽车的普及,动力电池在使用五年之后就会遇到性能下降,需要报废回收再生。因为电动汽车的崛起,过去一年半时间内,精炼钴的价格翻了3倍,达到了8万美元一吨,因为一辆电动车对于钴的需求是8千克。2013年新能源汽车开始进入个人消费市场,5年后的今天,这些动力电池开始陆续步入报废期,而且由于新能源汽车最近5年复合增长率非常迅猛,因此从今年起,动力电池回收利用市场会呈现爆发式增长。

华友钴业:公司成立于2002年,是一家以锂电新能源材料产业发展为核心,专注于钴新材料为核心的深加工以及钴、铜、镍有色金属采、选、冶的高新技术企业。公司经过十多年的发展积淀,完成了总部在桐乡、自有矿产资源保障在非洲、制造基地在衢州、市场在全球的纵向一体化产业结构布局。公司实现从上游钴矿到下游三元前驱体的全产业链布局,公司主导产品为四氧化三钴、氢氧化钴和硫酸钴等钴产品、铜镍金属以及锂电正极材料三元前驱体产品,钴产品的产能规模世界第一。根据安泰科测算的2016年钴消费量情况,公司钴产品销量约占国内消费量的41%,占全球消费量的20%,公司在钴行业的领先优势愈加突出。钴的物理、化学性质决定了它是生产耐热合金、硬质合金、防腐合金、磁性合金和各种钴盐的重要原料,高能电池正极材料是钴下游需求中最重要的组成部分,在国内占比接近80%,未来公司将随着3C电子产品锂电池材料以及新能源汽车动力电池材料对钴需求增长而受益。

五月份笔者在重新审视华友钴业各周期数据模型时,发现上涨已乏力,存在诱多的可能,股价一度站上21日线及60日线,笔者将最后的底仓清掉,之后股价受阻于之前第一条高点压力线而回落,再次击穿了21日线及60日线,也击穿了21周线,落在120日线上,也就是之前耐以强力支撑的一条线。在六月飞雪的季节里,股价终于确认跌破之前耐以强力支撑的一条线,低点落在60周线上,股价也因此小幅反弹,但反弹没有收复之前的支撑线。未来股价经过一段时间的反弹,反弹的高度可能在21周线下,之后会重新崩跌,最终的低点可能会在120周线上。

在清理华友钴业的同时,也将洛阳钼业和格林美清理,因为联动性,一旦华友向下,洛钼和格林美很难独存。虽然清了钴军团,修正时刻在关注中,期待有捡钱的机会到来。

四维图新:也是笔者一直关注的对象,作为关注智能驾驶的延伸标的,国内有三家地图厂商,其中百度地图和高德地图收归百度和阿里旗下,而四维图新则收归腾讯旗下,具备稀缺性,况且四维图新相关的基本面数据符合笔者的要求。

在上期笔者的持仓展望中说,笔者在发现四维图形的股价一直低于预期走势时,本该努力攻击历史高点压力线,结果没有,收缩战线,先暂时清了四维,鉴于六月份三大股指存在崩跌的可能四维和股价会不会向下攻击60月线,60月线能否抵住攻击成为笔者观察的目标,如果击穿了60月线/21季线,底在何方?事实上,在六月雪灾中,60月线及21季线成为股价的最坚强的后盾,抵住了股价的向下冲击,在历史上,60月线及21季线抵住了十次的反复攻击。

展望第三季度,股价可能以21季线为跳板开始向上反攻,重新向上攻击历史高点压力线。

展望七月份,股价可能以60月线为跳板开始向上反攻,攻击及收复21月线。

万东医疗:公司创建于1955年,是中国最早的医疗影像公司,也是全球第二大影像产品制造基地。其产品涵盖医用X射线诊疗设备、磁共振成像设备等多个门类,销售至全球50多个国家和地区,其中常规X射线产品在国内市场的占有率达60%以上。

万里云是万东医疗旗下子公司,主要从事建立医学影像大数据云平台及提供相关影像云存储服务,构建医学影像大数据云平台,提供远程医学影像服务以及影像云技术服务,建设运营线下第三方医学影像中心,并提供与该服务和运营相关的技术开发、推广、咨洵服务。

在上期笔者的持仓展望中说,对于万东医疗的情形与四维图新相似,但是万东下面的支撑线远多于四维图新,如果六月份的暴风雪来临,股价会不会击穿21季线,至60季线呢?当然到达60季线也是不容易的,中间还有60月线及120月线的阻击。而事实上,在六月份的雪灾中,股灾击穿了21月线、60月线及21季线,月末尚未收复60月线及21季线,未来股价仍有可能继续下探至60季线。

艾德生物:公司集肿瘤精准医疗诊断产品的研发、生产、销售、服务为一体,同时具备三类体外诊断产品生产/经营资质及独立临床医学检验资质。主要产品分为靶向用药和化疗用药两大类分子诊断产品,拥有业内国际领先、完全自主知识产权的核酸分子检测技术ADx-ARMS?、Super-ARMS?两大技术平台,是目前国际上肿瘤精准医疗分子诊断领域最领先的技术之一。基于专利技术,针对目前肿瘤精准医疗最重要的EGFR、KRAS、BRAF、EML4-ALK、PIK3CA、ROS1、NRAS、Her-2等基因靶点进行精准诊断产品研发,均为我国首批获得国家药监局医疗器械注册证书和通过欧盟CE认证的产品。这些产品与靶向药物同等重要,是实现肿瘤精准医疗必不可少的配套检测试剂。基于技术与产品优势,公司构建了完备的营销体系,产品已进入200多家大中型医院、科研院所,占比国内三级以上医院10%左右,未来覆盖率有很大的提升空间。同时,公司是多家跨国药企在肿瘤分子诊断技术领域的合作伙伴,赢得了良好的市场声誉和广泛的客户认可,成为国际知名的民族品牌。肿瘤靶向用药及诊断是精准医疗大方向,同时此类诊断符合医保控费的要求、也是大医院未来重要的新增收入来源之一,符合政策与技术发展的大方向。

艾德生物的股价远未进入笔者的次新股统计数据模型计算的上限,因此笔者仍在观望中。对于2017年度艾德的营业收入增长,我期望在40%及以上的增长,从2015年至今,营业收入增长逐年大幅走低,从2015年的65%增长,到去年仅有30%的增长,今年呢?会不会只有20%的增长?这样公司的营收迟早会遇到天花板,这是公司营销问题,希望今年能有所改善。2018年一季度公司营业收入增长43.51%,符合笔者要求。

中直股份:看好中国唯一的军民两用直升飞机制造平台,拥有绝对的进入壁垒,受益未来的低空通航及中国制造2025。还有,航发动力也做为笔者2017年军工操作平台之一。

华大基因:

华大基因于2017年7月14日上市开盘,开盘价16.37元,同年11月14日冲至最高价261.99元,上涨16倍,未来可能的最低点52.40元,目前除了看戏,还是看戏,除了等待,还是等待。

展望七月份,股价由于短时间内跌幅过大,可能会出现反弹,之后还将继续向下。

万孚生物:公司是国内POCT(Point-of-Caretesting,即时检验)领先企业,技术实力雄厚,经过20年的发展,公司已形成了覆盖妊娠、传染病、毒品(药物滥用)和慢性病检测等领域的产品线,产品销往包括美国、欧盟在内110多个国家和地区,已成为国内POCT产业的领跑者。公司在招股说明书披露,公司计划未来三年,在不断扩大公司POCT产品在国内国际市场份额的同时,将聚焦在糖尿病、心脑血管病、呼吸道病三类慢性疾病的诊断、控制到反馈的全过程个人慢性病健康管理产业,通过该类产品的研发和相关类产品线的资源整合,为未来的慢性病健康管理的业务拓展奠定基础。同时公司将打造一个电子商务销售平台,以及一个健康管理的信息管理平台,掌控终端资源,为终端客户提供优质、全面的服务,整体实现健康管理的生态系统。公司从产品延伸到下游健康管理服务是未来看点之一。

POCT 是体外诊断领域发展最快的细分行业之一,传染病和慢病检测市场增速较快,复合增速超过妊娠类和血糖类POCT检测市场。POCT 具有检测时间短、不受空间限制且非专业人员也可方便操作等优势,是体外诊断的未来发展方向之一。

万孚生物经过近三年的横盘,技术性风险开始陆续释放,以时间换取空间,在未来一年里股价仍有可能继续横盘震荡,将最后的风险释放完毕,介时笔者会重新考虑买入。

科大讯飞:

对于科大讯飞,笔者一直给予关注,对于科大讯飞,笔者目前能够接受的价格修正为27元左右,继续等待。

北京君正:公司成立于2005年,由国产微处理器的最早倡导者在业内著名风投资金的支持下发起,致力于在中国研制自主创新CPU技术和产品,目前已发展成为一家国内外领先的嵌入式CPU芯片及解决方案提供商。北京君正拥有全球领先的嵌入式CPU技术和低功耗技术。针对移动产品的特点,北京君正创造性地推出了其独特的MIPS32兼容的微处理器技术XBurst。XBurst技术采用了创新的微体系结构,微处理器能够在极低的功耗下高速发射指令,其主频、多媒体性能、面积和功耗均领先于工业界现有的32位RISC微处理器内核,在生物识别、教育电子、多媒体播放器、电子书、平板电脑等领域得到大量应用。

在上期笔者的持仓展望中说,对于北京君正,要观察六月份60月线/21季线能否抵住股价向下攻击。事实上,在六月雪灾中,60月线及21季线强力阻截了空方的进攻,守住了最后的阵地,未来也会和四维图新一样开始反攻上去。

金域医学:国内规模最大的第三方医学检验公司,拥有2400余项检验项目,市场网络覆盖全国90%以上人口。

对于金域,在跌破底线时,已退出观望,之前说过此为投机,不对就撤出,不恋战。

中国平安:对于中国平安,股价从80元下来,已有30%的下调,但仍不够,笔者预期的低点在45至50元之间,落在10季线上。

贝瑞基因:对于贝瑞基因,我的预期低点为33至37元,落在60月线及21季线上。

基蛋生物、正海生物:





#2018年中总结#

精彩讨论

古泉2018-07-13 16:05

由于创达完成了并购RW及MM S,一些费用要每季度分摊到软件许可的成本上面,无形中会挤占一些毛利润,所以净利润增长可能有限,看看会不会公告营收增长,这比净利润增长更为重要。

全部讨论

古泉2018-07-31 11:01

如果你认为创达不好,太差了,就更换标的吧,寻找自己心仪的标的。

笑看风云我要发2018-07-31 10:53

比创指还差

古泉2018-07-30 15:10

在上周五收盘时说,中科创达已连续两天收在21日线下方,很不好,是否预示本周各股指下跌,今天创达依然是先行指标全天创达下跌,创指、中小板及上证则不同程度走弱收跌。
早上在28.00-28.50继续搬砖于中科曙光(在49.3至50买入),尾盘中科曙光收复21日线,同时也搬砖到埃斯顿13.3等,埃斯顿也收在21周线上方,多余的资金放在上工的仓位中。

古泉2018-07-30 13:37

不是创达弱,而是整个市场弱,上周五创达未能收复21日线,不是说股指下跌风险,创达依旧是先行指标。

笑看风云我要发2018-07-30 13:34

创达太弱了[好失望]

古泉2018-07-29 18:42

这个需要管理层、金融决策者以及机构们改变观念,以科技发展为中心,向注册制靠近,严惩公司作假,淡化公司盈利要求,强调公司基本面真实性,才有可能,现在他们的思维不改变,就基本不可能。

了远2018-07-29 18:32

我倒觉得高科技股和新消费股有机会走牛,芯片、人工智能、无人驾驶、物联网符合科技发展趋势,符合国家战略

古泉2018-07-27 18:40

是,但它的下面还有几条线层层阻截,除非有极大的利空一举击穿,还是要做好防范,今天挂单出,没成交。而创达下面弱支撑,在没有突破21月线之前就是这样,原本期待本月能够突破上去,泡汤了。

狂舞小水2018-07-27 18:35

埃斯顿 也跌破21天线了 不知道60日线能不能挺住

淘股猫2018-07-27 18:20

到年底就有答案了