周期股集体大爆发!沪指冲破3400点 外资唱多A股 后市如何走?

11月23日,A股延续上周强势走高,沪指放量高开高走,突破3400点整数关,深证成指创业板指也均高开高走,仅中小板指数表现稍弱微幅下跌。市场成交量放大,两市成交额5605.89亿元。

截至收盘,沪指涨1.09%,报收3414点;深成指涨0.74%,报收13955点;创业板指涨0.72%,报收2686点。

盘面上,市场主线继续聚焦顺周期,煤炭、染料、钛白粉、有色、有机硅等板块全线上涨,中国铝业等权重也开始补涨,白酒、汽车等热点板块拉升,证券、银行等权重午后发力,此外,锂电、光伏、军工、数字货币题材盘中走高。

个股方面,截止稿件发布时间共有1877只个股上涨,其中有中金岭南粤宏远A*ST华讯等55只个股涨停。共有2053只个股下跌,其中有*ST平能凯迪退*ST华仪等8只个股跌停。

继科技股、医药股行情之后,A股又一板块——顺周期板块引发资金的狂热追捧,市场也给予较高期待,那么后市该如何布局?各家券商这样看:

中信证券判断,A股正处于轮动慢涨期,多因素共振将持续改善基本面预期,抬升市场底线,而信用的个案风险带来的扰动有限;建议围绕周期品和可选消费板块,继续强化顺周期品种的配置。

周期品方面继续推荐受益于弱美元和全球经济预期改善的有色金属,包括铜和铝,以及价格重回需求驱动的锂;化工板块中推荐化纤。可选消费方面,除了家电、汽车、白酒、家居外,可以开始关注中期基本面开始修复的酒店、景区等品种。

海通证券指出,牛市期间资金在主路和辅路上交替前行源于基本面渐变,今年上半年科技和消费领涨,三季度早周期崛起,四季度后周期正在发力。

国泰君安研判,未来一个季度上证综指将维持震荡,维持3100-3500震荡,人民币升值叠加外部风险落地,A股处于较为友好的交易窗口。交易复苏是当前市场的核心驱动,后疫情时代紧扣可选消费与中国制造两条主线:1)可选消费推荐:酒店/白酒/汽车/家电/航空;2)中国制造推荐:新能车/光伏/机械/石化/基化。

兴业证券认为,全球经济复苏加速,全球大宗价格创新高,需求恢复加速反应,库存周期补库存阶段。欧美复苏,RCEP达成,中国彰显制造大国、制造强国供给优势,出口持续超预期。

招商证券表示,目前A股上市公司正处于2020年二季度以来的盈利上行周期中,2021年A股盈利将会明显好于今年,临近年底将会触发估值切换;A股正在酝酿一波较为明显的上行行情。

安信证券分析,市场依然在震荡向上的格局中。在中国经济持续复苏、疫苗渐行渐近、“顺周期”将有望继续成为A股市场行情主线,其中特别注意需求端有自身库存周期与行业周期逻辑,供给端有收缩或产能退出的方向,这些方向持续性可能超越市场预期。行业上重点关注:白酒、白电、汽车(包括新能源汽车产业链)、化工、机械、有色、煤炭、钢铁、保险银行、券商、军工、半导体等。

此外,多家外资也在大行力挺A股。

摩根士丹利日前发布了针对2021年的经济及大类资产展望报告,对MSCI中国股市和A股均给出继续“超配”的评级,对A股继续持乐观立场,认为估值仍有吸引力,十四五规划将提供支持,其在MSCI指数中的权重可能进一步提升。不过,明年的表现可能不如今年。

同时,该行中国首席经济学家邢自强、中国市场策略师王滢等人也在最新报告中继续坚定看好A股,预计沪深300指数明年底将上涨14%。

此前,高盛对于亚太股市也给出了乐观预测,预计明年MSCI亚太指数(不包括日本指数)按美元计算的回报率将达18%。

除了声援,外资也在实际加仓,北向资金加大布局。数据显示,北向资金全天实际净买入100.51亿元,其中沪股通净买入66.82亿元。

来源:东方财富网

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